证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创         公告编号：2019-017



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
3 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的
需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1159 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2018 年 8 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,000.00
万股，发行价格 14.16 元/股，募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销和保荐费
用 6,836.26 万元后的募集资金为 106,443.74 万元。上述募集资金已于 2018 年 8
月 7 日划至公司指定账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,683.38 万元
后，公司募集资金净额为 104,760.36 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-45
号）。

    二、募集资金投资项目及使用情况
     根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集的资金投资于以下项目：

                                                                   单位：万元

序                                                                  募集资金
                   募集资金投资项目                   总投资额
号                                                                 拟投入金额
     高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工
1                                                       9,247.21        9,247.21
             艺光伏设备）制造生产线建设项目
     智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设
2                                                       9,726.99        9,726.99
                         项目
3              国内营销与服务网络建设项目               4,332.00        4,332.00
4     晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目     33,005.37       33,005.37
5                    补充流动资金                      27,895.36       27,895.36
6                研发检测中心建设项目                  15,015.52       15,015.52
7           湿法工艺光伏设备生产线建设项目              6,264.10        5,537.91
                      合计                            105,486.55      104,760.36


     公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向常州捷佳创精密机械有限
公司增加投资的议案》，公司拟使用募集资金 5,537.91 万元对全资子公司常州捷
佳创精密机械有限公司进行增资，增资资金将专项用于“湿法工艺光伏设备生产
线建设项目”；审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为人民币 11,254.91
万元；公司第三届董事会第五次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟在确
保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 7 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。

     截至 2019 年 3 月 28 日，公司已累计使用募集资金 22,257.01 万元，募集资
金账户余额为 82,782.50 万元。

     三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

     鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，
降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置募集
资金不超过人民币 45,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专
户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行贷款基准
利率（4.35%）计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 1,957.50 万元。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

    1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

    2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

    3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施
进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展正常；

    4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投
资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行
证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

    5、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实
施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金
需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的
情况，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 45,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。

    2、监事会意见

    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资
金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补
充流动资金事项。

    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要程序，符合《公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进
行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股
东的利益。综上所述，保荐机构对捷佳伟创本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金无异议。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第六次会议决议；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

   特此公告。




                           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                         2019 年 3 月 29 日