证券代码：300729             证券简称：乐歌股份                公告编号：2019-004


                      乐歌人体工学科技股份有限公司
          关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌人体工学科技”） 于 2018
年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及 2018 年
1 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现
金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将
闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 6,000.00 万元调整至不超过人民
币 26,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    鉴于上述决议的有效期即将届满，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，公
司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规的规定，于 2019 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在不影响日常经营和资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 50,000.00 万
元（含子公司进行现金管理的额度）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的结构性存款、理财产品或国债逆回购产品。该额度在股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效期内可以滚动使用。具体情况如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司拟
增加暂时闲置自有资金进行现金管理额度，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益。
    2 、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结
构性存款、国债逆回购或理财产品，不得参与风险投资类业务。
    3、 投资额度
    公司及子公司拟使用不超过 5 亿元人民币闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、
低风险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚
动使用。
    4 、投资期限
    自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
    5 、实施方式
    投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相
关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
    6 、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

    二、投资风险及风险控制措施
    1 、投资风险
    （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实
际收益不可预期。
    2 、风险控制措施
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
    （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
并向董事会审计委员会报告。
    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益
情况。

    三、相关审核及批准程序及专项意见
    1 、董事会审议情况
    2019 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币
50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，以增加公司现金资产收益，并提请股
东大会审议。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署相关
实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
    2 、监事会审议情况
    2019 年 1 月 7 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币
50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，并提请股东大会审议。
    3 、独立董事意见
    经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资
金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用最高不超
过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、低风险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，在控制风险的前提下提高公
司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及
子公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
       买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款、国债逆回购或理财产品，使用期
       限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，并提请股东大会审议。在上述使用期限
       及额度范围内，资金可以滚动使用。同意董事会授权董事长在额度范围内最终审定并签署
       相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审
       议通过之日起 12 个月内有效。
          4 、保荐机构的核查意见
           国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），对该事项进行了核查，并发
       表了如下核查意见：

           经核查，本保荐机构认为：乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
       已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事
       发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交
       易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
       定的要求。乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效
       率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
       特别是中小股东利益的情形。

           综上所述，国泰君安对乐歌股份本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理无异
       议。相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。

           四、前 12 个月内公司以自有资金购买理财产品的情况

                                        金额
序号   签约银行名称     产品名称                 产品类型     产品起息日   产品到期日      备注
                                      （万元）

       宁波银行明州   日利盈 2 号                保本浮动收                             到期收回本
 1                                     1,320                  2017/10/27   2017/10/30
           支行         （保本）                    益型                                 金及收益


       宁波银行明州   智能定期理财               保本浮动收                             到期收回本
 2                                     1,000                  2017/10/31   2018/01/29
           支行             4号                     益型                                 金及收益
                    国泰君安证券
     国泰君安宁波
                     君柜宝一号                                                   到期收回本
3    彩虹北路营业                  2,000   本金保障型   2018/02/05   2018/05/03
                    2018 年第 78                                                   金及收益
             部
                     期收益凭证


     交通银行宁波    蕴通财富.日                                                  到期收回本
4                                  4,100   保证收益型   2017/12/25   2018/06/25
      分行营业部     增利 182 天                                                   金及收益

                    单位结构性存
     宁波银行明州                          保本收益浮                             到期收回本
5                   款 880577 产   1,000                2018/06/20   2018/07/23
     支行                                  动型                                    金及收益
                    品说明书
     上海浦东发展
                    利多多对公结                                                  到期收回本
6    银行宁波西门                  1,000   保证收益型   2018/6/26    2018/9/24
                      构性存款                                                     金及利息
            支行
     杭州银行股份   杭州银行“添
                                           保本收益浮                             到期收回本
7    有限公司宁波   利宝”结构性   3,000                2018/6/26    2018/9/26
                                              动型                                 金及利息
            分行      存款产品
                    单位结构性存
                                           保本收益浮                             到期收回本
8    宁波银行       款 880670 产   1,000                2018/6/27    2018/9/26
                                              动型                                 金及利息
                         品

                     华林金钥匙
     华林证券股份    180 天固息                                                   到期收回本
9                                  3,000   本金保障型   2018/05/14   2018/11/09
       有限公司      201833 期收                                                   金及利息
                       益凭证

                    浙商银行人民
     浙商银行股份                          保本浮动收
10                  币单位结构性   4,000                2018/8/10    2019/8/10      未到期
       有限公司                               益型
                        存款
                    宁波通商银行
     宁波通商银行                           保本浮动收
11                  上海分行结构   1,000                   2018/8/24    2019/8/23      未到期
       上海分行                                益型
                       性存款
                    宁波通商银行
     宁波通商银行                           保本浮动收
12                  上海分行结构   2,000                   2018/9/26    2019/9/26      未到期
       上海分行                                益型
                       性存款
                    宁波通商银行
     宁波通商银行                           保本浮动收
13                  上海分行结构   2,500                   2018/9/27    2019/3/27      未到期
       上海分行                                益型
                       性存款
                     华林金钥匙
                     180 天固息
     华林证券股份
14                  【201861】期   2,000    本金保障型    2018/11/14    2019/5/12      未到期
       有限公司
                     （专属定制
                    款）收益凭证

         截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品共计 11,500 万元，
     未超过公司 2018 年第一次临时股东大会授权额度。

         五、 备查文件
         1、《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
         2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》
         3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
         4、《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司继续使用闲置
     自有资金进行现金管理的核查意见》




                                                   乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                                       2019 年 1 月 7 日