意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 26807867 13415546 8128859 28274513
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1149710516 616087001 245503351 995213368
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 181444347 106268080 52515480 175192999
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 532898809 327869017 131753061 473810302
支付的其他与经营活动有关的现金 267737810 75791193 43583320 187430135
经营活动现金流出小计 1020717699 537908496 239206331 865899121
经营活动产生的现金流量净额 128992817 78178505 6297020 129314247
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 170000000 105000000 20000000 371000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 814000 673492 27500 496573
收到的其他与投资活动有关的现金 -676884 -- -2512063 689935
投资活动现金流入小计 175792501 108951308 19543423 382487926
购建固定无形和长期资产支付的现金 514969183 57128565 4779406 80350093
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 103780078 161815988 4489605 102696200
投资活动现金流出小计 658749261 318944552 49269010 446055407
投资活动产生的现金流量净额 -482956760 -209993244 -29725587 -63567481
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 743070603 507639699 107272218 591724975
收到的其他与筹资活动有关的现金 225539849 47438160 143557861 500000
筹资活动现金流入小计 969100452 555567859 251320079 592763975
偿还债务所支付的现金 486080249 395430279 172464132 352373651
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5997248 37617749 34188546 109908658
筹资活动现金流出小计 527374806 463656143 210327837 488281707
筹资活动产生的现金流量净额 441725646 91911716 40992242 104482269
五、汇率变动对现金的影响 -13511281 2871085 962907 1446601
六、现金及现金等价物净增加额 74250422 -37031938 18526582 171675635
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 67923720 -- 62813208
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 13489192 -- 23070998
无形资产摊销 -- 1048121 -- 2016742
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -26008 -- 131473
固定资产报废损失 -- 49811 -- 1756064
财务费用 -- 9748218 -- 10809012
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 206795 -- -5620754
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -84771312 -- -26002406
经营性应收项目的减少(减增加) -- -175444647 -- -4663638
经营性应付项目的增加(减减少) -- 236818429 -- 54409207
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 10486821 -- 2450048
经营活动产生之现金流量净额 -- 78178505 -- 129314247
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 285691061 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 322722999 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 322722999
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 151047364
现金及现金等价物净增加额 -- -37031938 -- 171675635
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2422442 -- 2758859
销售商品、提供劳务收到的现金 1068969408 578759714 225423950 912699967
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 53933242 23911742 11950542 54238888
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 170000000 105000000 20000000 371000000