乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2016 年度第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监
许可[2017] 2045 号文“关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复”核准，向社会公开发行 2,150 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人
民币 16.06 元，共募集资金人民币为 345,290,000.00 元，扣除发行费 54,806,603.79
元，合计募集资金净额为人民币 290,483,396.21 元，以上募集资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZF10930 号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 147,581,535.63 元。公司本年度使用募
集资金情况为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
30,434,200.00 元，补充流动资金 60,680,452.93 元，累计投入年产 100 万台显示器
支架及 35 万台升降台（桌 ）项目 62,343,749.8 元，累计投入模 具中心升级项目
17,410,801.33 元，累计投入研发、设计中心升级项目 8,241,149.37 元，募集资金专
用账户累计收到扣除银行手续费后的利息收益 5,774,292.86 元。截止本《自查报告》
出具日募集资金余额为 147,581,535.63 元，其中购买理财产品 141,000,000 元、银
行存款 6,581,535.63 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据本公司的《募集资金管理制度》，公司在进行项目投资时，凡涉及每笔募集
资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计划，经部门领导审核后，报公司财
务经理审核、总经理批准后办理付款手续。同时，募集资金的支付须严格按照公司资
金支付管理相关规定执行，履行相应的使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017 年 12 月 20 日公
司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州分
行、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 12 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司浙江乐
歌智能驱动科技有限公司（以下简称“乐歌智能驱动”）作为募集资金投资项目“年
产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台（桌）项目”的实施主体，相应增加实施地
点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区，并于 2018 年 2 月 28 日与浙江乐歌智能驱
动科技有限公司、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股
份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号/证券账号 账户状态 金额
中国工商银行股份有限公司宁波
3901100029000136408 正常 1,161,265.64
东门支行
中国银行股份有限公司宁波姜山
353273673383 正常 2,375,043.82
支行
中国银行股份有限公司宁波鄞州
393573917538 正常 3,045,226.17
分行
合计 6,581,535.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
根据 2017 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司浙江乐
歌智能驱动科技有限公司作为募集资金投资项目“年产 100 万台显示器支架及 35 万台
升降台（桌）项目”的实施主体，相应增加实施地点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技
园区，并于 2018 年 2 月 28 日与浙江乐歌智能驱动科技有限公司、中国银行股份有限
公司宁波市鄞州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管
协议》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司 2018 年度未有募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司 2018 年度未有超募资金的使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
除用于购买理财产品的 141,000,000.00 元外，其余暂未使用募集资金均存放于募
集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 19 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 29,048.34 5,661.15
募集资金金额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 无 14,867.62
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末投入进
承诺投资项目和 募集资金 本年度投入 项目可行性
是否已变更项目 截至期末累计 度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
调整后投资总额(1) 是否发生重
（含部分变更） 投入金额(2) 用状态日期 的效益[注] 计效益
大变化
超募资金投向 承诺投资总额 金额 (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
14,313.91 14,313.91 4,233.98 6,234.38 43.55 2019 年 12 月 31 不适用 建设期
1、年产 100 万台显示器支架及
否 日 否
35 万台升降台（桌）项目
3,480.02 3,480.02 834.88 1,741.08 50.03 2020 年 12 月 31 不适用 建设期
2、模具中心升级项目 否 否
日
5,186.36 5,186.36 592.28 824.11 15.89 2020 年 12 月 31 不适用 建设期
3、研发、设计中心升级项目 否 否
日
4、补充流动资金 否 6,068.05 6,068.05 6,068.05 100.00 否
承诺投资项目小计 29,048.34 29,048.34 5,661.14 14,867.62
节余募集资金永久性补充流动资
金
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合 计 29,048.34 29,048.34 5,661.14 14,867.62
根据 2019 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。由于相关规划设计、招投标、规划审批、设备选型及采购周期等事项耗时
较原预期有所延长，公司结合目前“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台(桌)项目”的实施进度、实际建设周期，为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎
未达到计划进度或预计收益的情
的研究论证，将“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台(桌)项目” 达到预计可使用状态日期延长至 2019 年 12 月 31 日；公司根据实际运营情况、市场形势及未来行业技术的发展方
况和原因（分具体项目）
向对“模具中心升级项目”和“研发、设计中心升级项目”进行阶段性投入，为了降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率，同时为避免出现盲目投入，造成资源浪费，本着对股
东负责及谨慎投资的原则将“模具中心升级项目”和“研发、设计中心升级项目”达到预计可使用状态日期延长至 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 根据 2017 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限
情况 公司作为募集资金投资项目“年产 100 万台显示器支架及 35 万台升降台（桌）项目”的实施主体，相应增加实施地点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区。
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
公司 2018 年度未有募投项目先期投入及置换情况。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
公司 2018 年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
金情况
用募集资金永久补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金节余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 除用于购买理财产品的 141,000,000.00 元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况