乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
乐歌人体工学科技股份有限公司
Loctek Ergonomic Technology Corp.
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人项乐宏、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人(会计主管
人员)梅智慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,436,681,503.18 1,166,803,043.32 23.13%
归属于上市公司股东的净资产
770,313,284.62 738,794,380.75 4.27%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 245,690,113.33 0.90% 704,479,831.00 3.27%
归属于上市公司股东的净利润
14,950,623.41 15.14% 38,434,356.48 -10.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
20,744,409.39 82.15% 37,111,312.00 18.21%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 89,741,014.37 84.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 13.33% 0.44 -12.00%
稀释每股收益（元/股） 0.17 13.33% 0.44 -12.00%
加权平均净资产收益率 1.97% 0.19% 5.10% -0.94%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1714 0.4406
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-1,904,176.23 固定资产处置
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,242,416.61 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3
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委托他人投资或管理资产的损益 3,307,225.81 理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金
远期锁汇收益及公允价值变
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -6,431,513.59
动损益
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,020.31 捐赠等其他
减：所得税影响额 826,887.81
合计 1,323,044.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,118 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁波丽晶电子 境内非国有法
28.03% 24,478,320 24,478,320 质押 5,500,000
有限公司 人
麗晶（香港）
境外法人 21.09% 18,417,540 18,417,540
國際有限公司
宁波聚才投资 境内非国有法
10.30% 9,000,000 9,000,000
有限公司 人
杨洪 境内自然人 1.37% 1,200,000 0
姜艺 境内自然人 1.31% 1,143,763 860,072
高原 境内自然人 1.22% 1,066,700 0
王梅 境内自然人 1.14% 1,000,000 1,000,000
马洁 境内自然人 1.14% 1,000,000 1,000,000
陈默 境内自然人 1.14% 1,000,000 1,000,000
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朱伟 境内自然人 1.05% 914,580 914,580
陈双凤 境内自然人 0.78% 681,460 0
滕春 境内自然人 0.63% 548,760 548,760
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨洪 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
高原 1,066,700 人民币普通股 1,066,700
陈双凤 681,460 人民币普通股 681,460
李欣 526,046 人民币普通股 526,046
田民春 471,660 人民币普通股 471,660
夏满妹 447,800 人民币普通股 447,800
纪秀美 405,827 人民币普通股 405,827
孙宇 387,520 人民币普通股 387,520
王世俊 380,000 人民币普通股 380,000
田雅晴 369,230 人民币普通股 369,230
公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司 21.09%的股份，项乐宏、姜艺通过丽晶电
子控制公司 28.03%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司 10.30%的股份。项乐宏、姜
上述股东关联关系或一致行动
艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子、聚才投资合计控制公司 59.42%的股份，系公司的
的说明
共同实际控制人。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
公司股东陈双凤通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 681,460
股，合计持有 681,460 股。公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交
前 10 名股东参与融资融券业务
易担保证券账户持有 500,000 股，通过普通证券账户持有 26,046 股，合计持有 526,046
股东情况说明（如有）
股，公司股东田民春通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
471,660 股，合计持有 471,660 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数 数
宁波丽晶电子
24,478,320 0 0 24,478,320 首发限售 2020 年 12 月 1 日
有限公司
麗晶（香港）
18,417,540 0 0 18,417,540 首发限售 2020 年 12 月 1 日
國際有限公司
宁波聚才投资
9,000,000 0 0 9,000,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
有限公司
王梅 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
马洁 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
陈默 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
朱伟 914,580 0 0 914,580 首发限售 2020 年 12 月 1 日
高管锁定股每年
第一个交易日解
姜艺 860,072 0 0 860,072 高管锁定股
锁其拥有股份的
25%。
滕春 548,760 0 0 548,760 首发限售 2020 年 12 月 1 日
戚震 500,000 0 0 500,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
马雪姣 500,000 0 0 500,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
沈意达 457,260 0 0 457,260 首发限售 2020 年 12 月 1 日
张俊 457,260 0 0 457,260 首发限售 2020 年 12 月 1 日
项亚红 457,260 0 0 457,260 首发限售 2020 年 12 月 1 日
李妙 320,100 0 0 320,100 首发限售 2020 年 12 月 1 日
傅凌志 300,000 0 0 300,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
张仲洲 274,380 0 0 274,380 首发限售 2020 年 12 月 1 日
泮云萍 274,380 0 0 274,380 首发限售 2020 年 12 月 1 日
林涛 228,720 0 0 228,720 首发限售 2020 年 12 月 1 日
郑祥明 100,000 0 0 100,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
殷士凯 100,000 0 0 100,000 首发限售 2020 年 12 月 1 日
陈宏 91,440 0 0 91,440 首发限售 2020 年 12 月 1 日
高管锁定股每年
第一个交易日解
梅智慧 150 0 0 150 高管锁定股
锁其拥有股份的
25%。
根据公司 2018 年
李方圆 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股 限制性股票激励
计划（草案）的相
6
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关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
邵同旺 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
张昌泼 31,000 10,540 0 20,460 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
赵大江 43,000 14,620 0 28,380 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
叶皓宇 43,000 17,200 0 25,800 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
刘树 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
余自兵 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
段意熙 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
陶闽泉 31,000 12,400 0 18,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
股权激励限售股、 限制性股票激励
邬啦 60,000 0 0 60,000
高管锁定股 计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
刘秀佩 60,000 20,400 0 39,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
7
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根据公司 2018 年
限制性股票激励
郑颖颖 43,000 17,200 0 25,800 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
孙苹苹 30,000 10,200 0 19,800 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
康沛 37,000 14,800 0 22,200 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
应开驰 38,000 12,920 0 25,080 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
吴帅 30,000 12,000 0 18,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
蔡婷 30,000 7,200 0 22,800 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
李峰峰 43,000 14,620 0 28,380 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
励琼 31,900 7,656 0 24,244 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
邵芸 33,600 13,440 0 20,160 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
王国焱 33,600 11,424 0 22,176 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
柯然彬 36,100 12,274 0 23,826 股权激励限售股 根据公司 2018 年
8
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限制性股票激励
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
傅薇 40,000 16,000 0 24,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
喻靖芳 33,600 8,064 0 25,536 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
杨旭磊 33,600 8,064 0 25,536 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
李吉 40,000 13,600 0 26,400 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
陈聪 40,000 13,600 0 26,400 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
蔡志雷 28,600 9,724 0 18,876 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
吴碧波 28,600 9,724 0 18,876 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
白咪 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
殷学鸣 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
王伟 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
限制性股票激励
9
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计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
吴晓玲 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
叶翔 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
张玉洪 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
杨慧 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
戴巧红 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
杨阳 25,000 10,000 0 15,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
徐艳 30,000 0 0 30,000 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
根据公司 2018 年
限制性股票激励
竺轶迪 33,600 0 0 33,600 股权激励限售股
计划（草案）的相
关规定进行解锁。
合计 62,622,422 439,670 0 62,182,752 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因
资产负债表项目 2019/9/30 2018/12/31 变动幅度 变动原因说明
主要系本报告期理财产品到期
货币资金 681,788,503.49 245,986,951.65 177.16%
及销售回款增加所致
主要系远期锁汇因汇率变动产
交易性金融资产 5,000,000.00 -
生的收益所致
应收票据 1,218,260.40 2,038,727.48 -40.24% 主要系承兑票据到期所致
主要系报告期设备款及展会费
预付款项 28,012,148.07 9,892,133.04 183.18%
增加所致。
其中：应收利息 5,603,351.56 8,309,122.51 -32.56% 主要系理财产品到期收回所致。
其他流动资产 64,700,121.67 259,244,267.70 -75.04% 主要系理财产品到期所致
在建工程 18,856,514.70 54,419,966.48 -65.35% 主要系厂房转固所致
长期待摊费用 8,410,686.23 3,828,541.19 119.68% 主要系公司装修费用增加所致
其他非流动资产 6,147,413.79 29,857,255.23 -79.41% 主要系转至其他权益工具投资
短期借款 391,251,073.12 112,756,571.00 246.99% 主要系贷款增加所致。
以公允价值计量且其变动 主要系远期锁汇因汇率变动产
6,904,237.90 3,813,500.00 81.05%
计入当期损益的金融负债 生的损失所致
预收款项 32,277,269.49 14,072,972.75 129.36% 主要系境外预收款增加所致
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 主要系银行借款到期所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
利润表项目 合并年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
利息费用 7,725,779.79 349,703.20 2109.24% 主要系贷款利息增加所致
利息收入 13,061,376.75 3,141,971.93 315.71% 主要系存款利息增加所致
主要系与生产相关的政府补贴
其他收益 5,337,681.00 3,271,700.00 63.15%
增加所致
投资收益（损失以“－”号填列） 1,317,012.12 7,194,849.39 -81.70% 主要系远期锁汇交割损失所致
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,904,176.23 -594,123.14 220.50%
列） 主要系厂区设备处置增加所致
营业外收入 2,449,150.86 8,921,514.46 -72.55% 主要系补贴收入减少
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营业外支出 608,435.56 436,585.66 39.36% 主要系本期补交税金所致
所得税费用 4,557,367.65 6,575,978.95 -30.70% 主要系营业利润减少所致
主要系本期新增非全资控股子
少数股东损益 -143,159.40 362.67 -39574%
公司所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
现金流量表项目 合并年初到报告期末 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期较上期收到货款增
经营活动产生的现金流量净额 89,741,014.37 48,707,343.98 84.25%
加了 5800 万所致
主要系上期购买理财产品到期
投资活动产生的现金流量净额 136,105,540.49 -152,706,125.32 -189.13%
所致
筹资活动产生的现金流量净额 74,772,724.51 -53,087,526.19 -240.85% 主要系本期增加银行贷款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，限制性股票解锁数量为463,670股，具体情况如下：
2019年7月5日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的
议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就议案》等议案。
公司原激励对象中竺轶迪、徐艳2人离职、另16人个人业绩考核未达到全比例解锁的条件,根据《2018年限制性股票激励计划
（草案）》规定，回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计111,370股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就 2019 年 07 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
13
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 681,788,503.49 245,986,951.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
1,350,562.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,218,260.40 2,038,727.48
应收账款 56,981,554.97 70,406,450.20
应收款项融资
预付款项 28,012,148.07 9,892,133.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,452,807.55 17,718,424.43
其中：应收利息 5,603,351.56 8,309,122.51
应收股利
买入返售金融资产
存货 171,777,307.67 172,029,944.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,700,121.67 259,244,267.70
14
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 1,025,930,703.82 778,667,461.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,297,822.24 8,302,388.73
其他权益工具投资 28,195,259.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,151,764.77 1,308,966.38
固定资产 279,640,157.52 225,710,389.92
在建工程 18,856,514.70 54,419,966.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,982,576.53 55,358,678.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,410,686.23 3,828,541.19
递延所得税资产 8,068,604.58 9,349,396.18
其他非流动资产 6,147,413.79 29,857,255.23
非流动资产合计 410,750,799.36 388,135,582.13
资产总计 1,436,681,503.18 1,166,803,043.32
流动负债：
短期借款 391,251,073.12 112,756,571.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
6,904,237.90 3,813,500.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,495,779.69 38,921,244.61
15
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 131,666,846.75 152,260,250.89
预收款项 32,277,269.49 14,072,972.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,127,264.20 18,748,574.49
应交税费 7,638,932.88 8,127,434.50
其他应付款 23,872,944.17 24,423,125.29
其中：应付利息 0.01 109,732.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 915,222.81
流动负债合计 661,149,571.01 423,123,673.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,558,994.01 2,991,797.47
递延所得税负债 2,803,500.98 1,893,879.61
其他非流动负债
非流动负债合计 5,362,494.99 4,885,677.08
负债合计 666,512,066.00 428,009,350.61
所有者权益：
16
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 87,769,830.00 87,395,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,334,913.63 342,274,742.69
减：库存股 17,992,392.00 20,378,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,732,053.93 42,732,053.93
一般风险准备
未分配利润 309,468,879.06 286,770,464.13
归属于母公司所有者权益合计 770,313,284.62 738,794,380.75
少数股东权益 -143,847.44 -688.04
所有者权益合计 770,169,437.18 738,793,692.71
负债和所有者权益总计 1,436,681,503.18 1,166,803,043.32
法定代表人：项乐宏 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：梅智慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 575,906,234.79 162,440,468.10
交易性金融资产 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
1,350,562.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,218,260.40 2,038,727.48
应收账款 153,300,427.88 205,357,255.91
应收款项融资
预付款项 25,671,766.27 13,718,539.05
其他应收款 18,777,172.65 83,501,089.61
其中：应收利息 4,862,726.56 8,309,122.51
应收股利
存货 99,305,136.94 95,464,848.80
17
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,962,378.13 248,043,791.30
流动资产合计 941,141,377.06 811,915,282.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,443,601.72 175,076,871.77
其他权益工具投资 28,195,259.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,151,764.77 1,308,966.38
固定资产 186,838,415.44 126,679,466.75
在建工程 15,519,899.66 53,725,587.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,360,827.02 26,318,924.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,340,133.29 3,453,069.52
递延所得税资产 6,097,055.26 5,593,779.03
其他非流动资产 6,000,000.00 29,479,955.92
非流动资产合计 451,946,956.16 421,636,621.20
资产总计 1,393,088,333.22 1,233,551,903.45
流动负债：
短期借款 355,391,470.12 92,967,220.12
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
3,586,737.90 924,500.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
18
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 32,029,401.92 36,980,058.74
应付账款 172,942,453.05 202,938,734.61
预收款项 13,234,992.37 9,033,204.81
合同负债
应付职工薪酬 18,059,805.02 16,187,230.50
应交税费 1,935,122.09 5,322,309.40
其他应付款 25,532,770.51 54,309,619.27
其中：应付利息 109,732.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 206,654.46
流动负债合计 622,919,407.44 468,662,877.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,974,535.96 2,327,586.73
递延所得税负债 2,803,500.98 1,893,879.61
其他非流动负债
非流动负债合计 4,778,036.94 4,221,466.34
负债合计 627,697,444.38 472,884,343.79
所有者权益：
股本 87,230,830.00 87,395,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,190,071.37 342,129,900.43
减：库存股 17,992,392.00 20,378,680.00
19
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,732,053.93 42,732,053.93
未分配利润 305,230,325.54 308,788,485.30
所有者权益合计 765,390,888.84 760,667,559.66
负债和所有者权益总计 1,393,088,333.22 1,233,551,903.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 245,690,113.33 243,501,277.33
其中：营业收入 245,690,113.33 243,501,277.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,831,729.95 230,548,349.96
其中：营业成本 130,073,700.60 136,583,261.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,700,295.27 1,953,461.79
销售费用 69,459,815.93 69,823,093.79
管理费用 18,646,527.98 18,173,511.05
研发费用 8,778,825.47 8,483,733.99
财务费用 -4,827,435.30 -4,468,712.12
其中：利息费用 3,703,795.32 123,294.66
利息收入 5,896,833.88 944,162.82
加：其他收益 1,554,827.33 41,351.61
投资收益（损失以“－”号 295,797.02 2,180,172.65
20
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-7,495,852.90 -2,339,034.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
4,191,744.56 -841,039.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,296,571.02 1,178,654.54
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,128,066.24
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,980,262.13 13,173,032.64
加：营业外收入 956,757.58 2,060,089.85
减：营业外支出 319,540.38 78,996.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号
15,617,479.33 15,154,125.84
填列）
减：所得税费用 809,484.18 2,169,371.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,807,995.15 12,984,754.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
14,807,995.15 12,984,754.34
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,950,623.41 12,984,239.67
2.少数股东损益 -142,628.26 514.67
六、其他综合收益的税后净额 1,770,242.33 1,446,756.03
归属母公司所有者的其他综合收
1,770,242.33 1,446,756.03
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
21
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,770,242.33 1,446,756.03
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,770,242.33 1,446,756.03
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 16,578,237.48 14,431,510.37
归属于母公司所有者的综合收
16,720,865.74 14,430,995.70
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-142,628.26 514.67
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.15
（二）稀释每股收益 0.17 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
22
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：项乐宏 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：梅智慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,887,697.55 198,608,057.72
减：营业成本 131,720,049.20 139,299,626.06
税金及附加 1,412,626.86 1,470,168.30
销售费用 22,115,684.11 14,769,860.26
管理费用 13,239,381.61 15,403,941.73
研发费用 8,778,825.47 7,687,815.19
财务费用 -6,689,976.57 -7,555,516.46
其中：利息费用 2,969,440.56 604,312.89
利息收入 4,773,976.97 579,825.04
加：其他收益 1,461,074.64 403,000.00
投资收益（损失以“－”
394,856.56 2,109,613.74
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-4,083,352.90 -426,534.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,992,498.83 1,178,654.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
99,076.46 -11,091,039.53
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,128,066.24 -594,123.14
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,062,196.56 19,111,734.25
列）
加：营业外收入 337,127.58 1,338,862.04
减：营业外支出 269,282.92 -519,879.79
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,130,041.22 20,970,476.08
号填列）
23
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -362,808.53 4,444,107.84
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,492,849.75 16,526,368.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏
2,492,849.75 16,526,368.24
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 2,492,849.75 16,526,368.24
24
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0286 0.26
（二）稀释每股收益 0.0286 0.26
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 704,479,831.00 682,186,345.56
其中：营业收入 704,479,831.00 682,186,345.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 662,400,018.86 644,870,876.88
其中：营业成本 381,305,078.56 391,740,148.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,429,518.30 5,273,427.66
销售费用 204,873,300.93 182,000,765.69
管理费用 53,558,367.42 46,993,099.50
研发费用 23,001,271.94 24,860,286.67
财务费用 -5,767,518.29 -5,996,850.75
其中：利息费用 7,725,779.79 349,703.20
利息收入 13,061,376.75 3,141,971.93
加：其他收益 5,337,681.00 3,271,700.00
投资收益（损失以“－”号
1,317,012.12 7,194,849.39
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
25
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融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,441,299.90 -4,473,884.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,116,143.02 1,178,654.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,497,322.72 -2,657,953.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,904,176.23 -594,123.14
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,007,849.43 41,234,712.24
加：营业外收入 2,449,150.86 8,921,514.46
减：营业外支出 608,435.56 436,585.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号
42,848,564.73 49,719,641.04
填列）
减：所得税费用 4,557,367.65 6,575,978.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,291,197.08 43,143,662.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 38,434,356.48 43,143,299.42
2.少数股东损益 -143,159.40 362.67
六、其他综合收益的税后净额 1,809,894.14 1,701,881.38
归属母公司所有者的其他综合收
1,809,894.14 1,701,881.38
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
26
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,809,894.14 1,701,881.38
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,809,894.14 1,701,881.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 40,101,091.22 44,845,543.47
归属于母公司所有者的综合收
40,244,250.62 44,845,180.80
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-143,159.40 362.67
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.5
（二）稀释每股收益 0.44 0.5
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：项乐宏 主管会计工作负责人：朱伟 会计机构负责人：梅智慧
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
27
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 498,398,067.89 568,162,243.67
减：营业成本 370,611,426.28 410,907,742.85
税金及附加 4,499,311.71 3,831,972.91
销售费用 59,029,436.36 46,372,515.51
管理费用 39,837,608.90 36,507,828.54
研发费用 23,001,271.94 23,784,918.98
财务费用 -9,343,873.39 -11,558,014.35
其中：利息费用 6,486,551.65 2,216,095.82
利息收入 11,881,821.38 1,891,735.52
加：其他收益 5,159,433.31 2,967,700.00
投资收益（损失以“－”
3,202,834.20 7,124,290.48
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-4,012,799.90 -1,065,134.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,083,102.71 1,178,654.54
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-928,688.29 -12,907,953.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,904,176.23 -594,123.14
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
13,362,591.89 55,018,713.88
列）
加：营业外收入 1,658,404.67 8,149,336.01
减：营业外支出 472,195.59 194,574.85
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,548,800.97 62,973,475.04
号填列）
减：所得税费用 660,794.73 9,582,906.40
四、净利润（净亏损以“－”号填
13,888,006.24 53,390,568.64
列）
（一）持续经营净利润（净亏 13,888,006.24 53,390,568.64
28
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损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 13,888,006.24 53,390,568.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.61
（二）稀释每股收益 0.16 0.61
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
666,440,874.01 608,073,081.42
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 41,373,122.06 51,844,812.55
收到其他与经营活动有关的现
23,538,074.17 17,557,398.05
金
经营活动现金流入小计 731,352,070.24 677,475,292.02
购买商品、接受劳务支付的现
353,843,204.45 334,256,037.03
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 114,072,249.43 127,396,471.93
30
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 29,864,994.86 29,156,898.68
支付其他与经营活动有关的现
143,830,607.13 137,958,540.40
金
经营活动现金流出小计 641,611,055.87 628,767,948.04
经营活动产生的现金流量净额 89,741,014.37 48,707,343.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,037,267.24
取得投资收益收到的现金 8,399,160.42 4,936,675.50
处置固定资产、无形资产和其
133,500.00 2,101,431.51
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
95,585,241.33 212,541,285.66
金
投资活动现金流入小计 220,155,168.99 219,579,392.67
购建固定资产、无形资产和其
57,991,415.95 37,584,195.10
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26,058,212.55 334,701,322.89
金
投资活动现金流出小计 84,049,628.50 372,285,517.99
投资活动产生的现金流量净额 136,105,540.49 -152,706,125.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 545,194.90 20,378,680.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 404,188,086.00 94,234,581.13
收到其他与筹资活动有关的现
109,587,804.49 60,967.66
金
筹资活动现金流入小计 514,321,085.39 114,674,228.79
偿还债务支付的现金 275,398,143.85 140,095,672.00
分配股利、利润或偿付利息支
23,950,044.99 18,494,882.00
付的现金
31
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其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
140,200,172.04 9,171,200.98
金
筹资活动现金流出小计 439,548,360.88 167,761,754.98
筹资活动产生的现金流量净额 74,772,724.51 -53,087,526.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,469,236.69 1,648,039.37
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 304,088,516.06 -155,438,268.16
加：期初现金及现金等价物余
245,986,951.65 225,549,567.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 550,075,467.71 70,111,299.48
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
498,829,655.51 429,421,941.30
金
收到的税费返还 40,468,538.86 49,889,140.05
收到其他与经营活动有关的现
385,250,747.08 14,118,894.45
金
经营活动现金流入小计 924,548,941.45 493,429,975.80
购买商品、接受劳务支付的现
348,373,715.10 280,995,318.86
金
支付给职工及为职工支付的现
90,664,711.51 108,114,701.85
金
支付的各项税费 15,736,473.53 13,019,481.76
支付其他与经营活动有关的现
408,102,233.18 70,138,587.05
金
经营活动现金流出小计 862,877,133.32 472,268,089.52
经营活动产生的现金流量净额 61,671,808.13 21,161,886.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 102,037,267.24
取得投资收益收到的现金 8,288,885.08 4,866,116.59
处置固定资产、无形资产和其 133,500.00 2,096,431.51
32
乐歌人体工学科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
95,585,171.23 202,541,285.66
金
投资活动现金流入小计 206,044,823.55 209,503,833.76
购建固定资产、无形资产和其
50,842,454.22 32,111,424.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 561,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,000,274.80 315,700,100.00
金
投资活动现金流出小计 72,403,729.02 347,811,524.80
投资活动产生的现金流量净额 133,641,094.53 -138,307,691.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,378,680.00
取得借款收到的现金 381,193,700.00 83,048,858.79
收到其他与筹资活动有关的现
37,398,426.88
金
筹资活动现金流入小计 418,592,126.88 103,427,538.79
偿还债务支付的现金 267,463,445.00 133,816,028.00
分配股利、利润或偿付利息支
23,875,220.90 18,118,185.79
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
121,851,487.35 9,171,200.98
金
筹资活动现金流出小计 413,190,153.25 161,105,414.77
筹资活动产生的现金流量净额 5,401,973.63 -57,677,875.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
101,786,540.92 1,160,891.07
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 302,501,417.21 -173,662,789.67
加：期初现金及现金等价物余
161,827,492.65 189,808,072.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 464,328,909.86 16,145,282.82
33
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,986,951.65 245,986,951.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,350,562.00 1,350,562.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,350,562.00 -1,350,562.00
资产
衍生金融资产
应收票据 2,038,727.48 2,038,727.48
应收账款 70,406,450.20 70,406,450.20
应收款项融资
预付款项 9,892,133.04 9,892,133.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,718,424.43 17,718,424.43
其中：应收利息 8,309,122.51 8,309,122.51
应收股利
买入返售金融资产
存货 172,029,944.69 172,029,944.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 259,244,267.70 259,244,267.70
流动资产合计 778,667,461.19 778,667,461.19
非流动资产：
34
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,302,388.73 8,302,388.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,308,966.38 1,308,966.38
固定资产 225,710,389.92 225,710,389.92
在建工程 54,419,966.48 54,419,966.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,358,678.02 55,358,678.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,828,541.19 3,828,541.19
递延所得税资产 9,349,396.18 9,349,396.18
其他非流动资产 29,857,255.23 29,857,255.23
非流动资产合计 388,135,582.13 388,135,582.13
资产总计 1,166,803,043.32 1,166,803,043.32
流动负债：
短期借款 112,756,571.00 112,756,571.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3,813,500.00 3,813,500.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 3,813,500.00 0.00 -3,813,500.00
负债
衍生金融负债
应付票据 38,921,244.61 38,921,244.61
应付账款 152,260,250.89 152,260,250.89
预收款项 14,072,972.75 14,072,972.75
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,748,574.49 18,748,574.49
应交税费 8,127,434.50 8,127,434.50
其他应付款 24,423,125.29 24,423,125.29
其中：应付利息 109,732.01 109,732.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
50,000,000.00 50,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 423,123,673.53 423,123,673.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,991,797.47 2,991,797.47
递延所得税负债 1,893,879.61 1,893,879.61
其他非流动负债
非流动负债合计 4,885,677.08 4,885,677.08
负债合计 428,009,350.61 428,009,350.61
所有者权益：
股本 87,395,800.00 87,395,800.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,274,742.69 342,274,742.69
减：库存股 20,378,680.00 20,378,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,732,053.93 42,732,053.93
一般风险准备
未分配利润 286,770,464.13 286,770,464.13
归属于母公司所有者权益
738,794,380.75 738,794,380.75
合计
少数股东权益 -688.04 -688.04
所有者权益合计 738,793,692.71 738,793,692.71
负债和所有者权益总计 1,166,803,043.32 1,166,803,043.32
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 162,440,468.10 162,440,468.10
交易性金融资产 1,350,562.00 1,350,562.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 1,350,562.00 0.00 -1,350,562.00
资产
衍生金融资产
应收票据 2,038,727.48 2,038,727.48
应收账款 205,357,255.91 205,357,255.91
应收款项融资
预付款项 13,718,539.05 13,718,539.05
其他应收款 83,501,089.61 83,501,089.61
其中：应收利息 8,309,122.51 8,309,122.51
应收股利
存货 95,464,848.80 95,464,848.80
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 248,043,791.30 248,043,791.30
流动资产合计 811,915,282.25 811,915,282.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,076,871.77 175,076,871.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,308,966.38 1,308,966.38
固定资产 126,679,466.75 126,679,466.75
在建工程 53,725,587.38 53,725,587.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,318,924.45 26,318,924.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,453,069.52 3,453,069.52
递延所得税资产 5,593,779.03 5,593,779.03
其他非流动资产 29,479,955.92 29,479,955.92
非流动资产合计 421,636,621.20 421,636,621.20
资产总计 1,233,551,903.45 1,233,551,903.45
流动负债：
短期借款 92,967,220.12 92,967,220.12
交易性金融负债 924,500.00 924,500.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 924,500.00 0.00 -924,500.00
负债
衍生金融负债
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应付票据 36,980,058.74 36,980,058.74
应付账款 202,938,734.61 202,938,734.61
预收款项 9,033,204.81 9,033,204.81
合同负债
应付职工薪酬 16,187,230.50 16,187,230.50
应交税费 5,322,309.40 5,322,309.40
其他应付款 54,309,619.27 54,309,619.27
其中：应付利息 109,732.01 109,732.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
50,000,000.00 50,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 468,662,877.45 468,662,877.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,327,586.73 2,327,586.73
递延所得税负债 1,893,879.61 1,893,879.61
其他非流动负债
非流动负债合计 4,221,466.34 4,221,466.34
负债合计 472,884,343.79 472,884,343.79
所有者权益：
股本 87,395,800.00 87,395,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,129,900.43 342,129,900.43
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减：库存股 20,378,680.00 20,378,680.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,732,053.93 42,732,053.93
未分配利润 308,788,485.30 308,788,485.30
所有者权益合计 760,667,559.66 760,667,559.66
负债和所有者权益总计 1,233,551,903.45 1,233,551,903.45
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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