证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2020-022 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 为提高公司资金使用效率,于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议 和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股 东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有 效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议 案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司前期购买的理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,对闲 置的自有资金进行了现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品, 现就相关事宜公告如下: 一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 中国民生银行股份有限 渤海银行股份有限公司 签约银行名称 公司郑州分行 郑州分行 产品名称 结构性存款 结构性存款 保本保证 产品类型 保本浮动收益型 收益型 币种 人民币 人民币 金额 2,000 万 2,000 万 实际理财天数 40 天 32 天 投资起始日 2020 年 3 月 19 日 2020 年 3 月 20 日 投资到期日 2020 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 21 日 预计年化收益率 3.5% 3.5% 公司与民生银行、渤海银行均无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 (1)虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 (1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期 限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证自有资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公 司自有资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及 股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下: 中国工商银 中国民生银 中国工商银 渤海银行股 渤海银行股 签约金融机 行股份有限 行股份有限 行股份有限 份有限公司 份有限公司 构 公司郑州商 公司郑州分 公司郑州商 郑州分行 郑州分行 都路支行 行 都路支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 人民币理财 结构性存款 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 产品类型 益 益型 益 益 益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000 万元 2,000 万 2,000 万 1,000 万 1,000 万 实际理财天 35 天 32 天 41 天 28 天 33 天 数 2019 年 6 月 2019 年 6 月 2019 年 6 月 2019 年 7 月 2019 年 7 月 投资起始日 18 日 20 日 18 日 17 日 17 日 2019 年 7 月 2019 年 7 月 2019 年 7 月 2019 年 8 月 2019 年 8 月 投资到期日 22 日 22 日 29 日 13 日 19 日 28,287.68 60,493.16 80,876.71 22,630.14 30,739.73 实际收益 元 元 元 元 元 实际收益率 2.95% 3.45% 3.6% 2.95% 3.4% 中国民生银 中国民生银 中原银行股 招商银行股 交通银行股 签约银行名 行股份有限 行股份有限 份有限公司 份有限公司 份有限公司 称 公司郑州分 公司郑州分 郑州分行 郑州分行 政通路支行 行 行 产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 结构性存款 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 产品类型 期限结构型 益型 益 益型 益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 4,000 万 1,000 万 1,000 万 3,000 万 1,000 万 实际理财天 40 天 35 天 31 天 35 天 41 天 数 2019 年 7 月 2019 年 7 月 2019 年 7 月 2019 年 7 月 2019 年 7 月 投资起始日 11 日 18 日 9日 12 日 23 日 2019 年 8 月 2019 年 8 月 2019 年 8 月 2019 年 8 月 2019 年 9 月 投资到期日 20 日 22 日 9日 16 日 3日 30,205.47 26,328.77 99,246.58 40,734.25 实际收益 149,041 元 元 元 元 元 实际收益率 3.4% 3.15% 3.1% 3.45% 3.54% 中国民生银 交通银行股 中国工商银 渤海银行股 招商银行股 签约银行名 行股份有限 份有限公司 行股份有限 份有限公司 份有限公司 称 公司郑州分 郑州政通路 公司商都路 郑州分行 郑州分行 行 支行 支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 保本保证收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 产品类型 期限结构型 益型 益型 益型 益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 3,000 万 4,000 万 3,000 万 1,000 万 1,000 万 实际理财天 40 天 32 天 35 天 28 天 30 天 数 2019 年 9 月 2019 年 9 月 2019 年 9 月 2019 年 9 月 2019 年 9 月 投资起始日 27 日 27 日 27 日 23 日 24 日 2019 年 11 2019 年 10 2019 年 11 2019 年 11 2019 年 10 投资到期日 月6日 月 29 日 月1日 月4日 月 24 日 115,068.49 120,986.3 96,369.86 28,356.16 实际收益 未赎回 元 元 元 元 实际收益率 3.5% 3.4% 3.3% 未赎回 3.4% 中国民生银 中国民生银 中原银行股 渤海银行股 招商银行股 签约银行名 行股份有限 行股份有限 份有限公司 份有限公司 份有限公司 称 公司花园路 公司郑州分 郑州分行 郑州分行 郑州分行 支行 行 产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 结构性存款 保本保证收 保本浮动收 保本保证收 保本保证收 保本保证 产品类型 益型 益型 益型 益型 收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000 万 1,000 万 3,000 万 1,000 万 3,500 万 实际理财天 41 天 35 天 32 天 32 天 42 天 数 2019 年 10 2019 年 10 2019 年 11 2019 年 10 2019 年 12 投资起始日 月 15 日 月 24 日 月 07 日 月 31 日 月 20 日 2019 年 11 2019 年 11 2019 年 12 2019 年 12 2020 年 01 投资到期日 月 25 日 月 28 日 月 09 日 月 02 日 月 31 日 39,315.07 29,726.02 27,178.08 136,779.53 实际收益 92,054.8 元 元 元 元 元 实际收益率 3.5% 3.1% 3.5% 3.1% 3.4% 中国民生银 中国银行股 渤海银行股 渤海银行股 中原银行股 签约银行名 行股份有限 份有限公司 份有限公司 份有限公司 份有限公司 称 公司郑州分 郑州龙子湖 郑州分行 郑州分行 郑州分行 行 智慧岛支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 人民币理财 人民币理财 保本保证收 保本浮动收 保本浮动收 保本保证收 保本浮动收 产品类型 益型 益型 益型 益型 益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000 万 2,000 万 2,000 万 4,000 万 1,000 万 实际理财天 43 天 32 天 35 天 22 天 42 天 数 2019 年 12 2019 年 12 2019 年 12 2019 年 12 2019 年 12 投资起始日 月 19 日 月 16 日 月 30 日 月 31 日 月 26 日 2020 年 01 2020 年 01 2020 年 02 2020 年 01 2020 年 2 月 投资到期日 月 31 日 月 17 日 月3日 月 22 日 6日 40,010.34 57,896.05 63,323.86 32,566.55 实际收益 65,960.2 元 元 元 元 元 实际收益率 3.4% 3.3% 3.3% 2.74% 2.83% 五、备查文件 1、民生银行结构性存款产品合同 2、渤海银行结构性存款产品协议书 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2020 年 4 月 14 日