现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
112489710 |
221733202 |
333581564 |
331394373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
878212550 |
637392290 |
2212201014 |
1675643102 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349095785 |
223919283 |
647860022 |
478381155 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
464101169 |
276741624 |
985143705 |
774935276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198290121 |
271393793 |
370611277 |
385268106 |
| 经营活动现金流出小计 |
1132015558 |
843480391 |
2181109741 |
1770048719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-253803009 |
-206088101 |
31091273 |
-94405617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
865098783 |
835000000 |
1103000000 |
903000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
256503 |
7595 |
79080 |
259840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20274 |
-- |
1636645 |
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| 投资活动现金流入小计 |
867338184 |
836968686 |
1111999609 |
909901869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22226449 |
12213027 |
156164832 |
132153402 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1064222449 |
820059027 |
1351491392 |
1233515239 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196884266 |
16909660 |
-239491784 |
-323613370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450000000 |
450000000 |
318000000 |
318000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
450000000 |
450000000 |
318000000 |
318000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65668800 |
875000 |
231730000 |
164945000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5818269 |
6118269 |
| 筹资活动现金流出小计 |
177653762 |
7388864 |
338711111 |
266122764 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
272346238 |
442611136 |
-20711111 |
51877236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
596237 |
-118679 |
-1619027 |
-880908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177744800 |
253314015 |
-230730650 |
-367022659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
65160706 |
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245651037 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32328522 |
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55778631 |
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| 无形资产摊销 |
4814683 |
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8719615 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
72250 |
-- |
42591 |
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| 固定资产报废损失 |
183657 |
-- |
39615 |
-- |
| 财务费用 |
30824108 |
-- |
50842086 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1888918 |
-- |
-6671213 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
69455203 |
-- |
-161599440 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-341647555 |
-- |
225748104 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-176752010 |
-- |
-475442424 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-6875934 |
-- |
1976156 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-253803009 |
-- |
31091273 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
612012004 |
-- |
789756804 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
789756804 |
-- |
1020487454 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-177744800 |
-- |
-230730650 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1891248 |
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3276148 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
765722840 |
415659088 |
1861198525 |
1326825498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
17420924 |
17423231 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
865098783 |
835000000 |
1103000000 |
903000000 |
