现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87965558 |
68816160 |
32361303 |
189056815 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1108710986 |
695131601 |
405423153 |
1754759836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304841072 |
211557084 |
116788275 |
479153157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
592581151 |
412767043 |
242914291 |
739406069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164365701 |
113444194 |
57500682 |
350935543 |
| 经营活动现金流出小计 |
1126541027 |
783594914 |
440265588 |
1693602528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17830041 |
-88463312 |
-34842435 |
61157308 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
39576300 |
39576300 |
20128300 |
70931295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
205576 |
162176 |
161926 |
5509648 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
41502669 |
40707208 |
21221870 |
76839952 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68655443 |
63414196 |
56001585 |
93261202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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918883 |
| 投资活动现金流出小计 |
114423232 |
108771985 |
78881574 |
193708805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72920563 |
-68064777 |
-57659704 |
-116868853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
602449590 |
593600000 |
510000000 |
594800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
602449590 |
593600000 |
510000000 |
594800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
495720100 |
489600000 |
293000000 |
506270000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
157565 |
91440 |
45720 |
182880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
519928104 |
505831183 |
300819139 |
609345661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82521486 |
87768817 |
209180861 |
-14545661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1656719 |
-1002284 |
-431924 |
-509253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9885837 |
-69761556 |
116246797 |
-70766458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28772633 |
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-230880387 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31954700 |
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64989239 |
| 无形资产摊销 |
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6285864 |
-- |
12488691 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-204148 |
-- |
684915 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-16306 |
-- |
53902 |
| 财务费用 |
-- |
25640654 |
-- |
51374309 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1506964 |
-- |
-2493556 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-56550308 |
-- |
-85532888 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-251437791 |
-- |
159077698 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80300723 |
-- |
-138868775 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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10356768 |
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889436 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-88463312 |
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61157308 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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520208912 |
-- |
589970468 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
589970468 |
-- |
660736926 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-69761556 |
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-70766458 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3124794 |
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21869521 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1020745429 |
626315441 |
373061850 |
1565701020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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2002 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
39576300 |
39576300 |
20128300 |
70931295 |
