关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2020】41100001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层
Postal Address:10/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2020】41100001 号
河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简
称“设研院”）2019 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年度合并及
公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财
务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证
券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是设研院管理层
的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计设研院 2019 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
1
为了更好地理解设研院 2019 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供设研院 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
靳红建
中国北京 中国注册会计师：
张任飞
2020 年 4 月 20 日
2
附表
上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核 2019 年初 2019 年度占用累 2019 年度占 2019 年度 2019 年末
占用方与上市公司
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金 计发生金额（不 用资金的利 偿还累计 占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关系
目 余额 含利息） 息（如有） 发生额 额
现大股东及其附属 河南汇新工程科技有限 非经营性占
同一实际控制人 其他应收款 0.68 0.66 0.02 代收代扣款项
企业 公司 用
小计 —— —— —— - 0.68 - 0.66 0.02 —— ——
前大股东及其附属 非经营性占
企业 用
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - 0.68 - 0.66 0.02 —— ——
上市公司核 2019 年初 2019 年度往来累 2019 年度往 2019 年度 2019 年末
往来方与上市公司
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金 计发生金额（不 来资金的利 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
的关联关系
目 余额 含利息） 息（如有） 发生额 额
大股东及其附属企 河南汇新工程科技有限
同一实际控制人 应收账款 0.14 0.14 销售业务 经营性往来
业 公司
上市公司的子公司 非经营性往
及其附属企业 来
关联自然人及其控 非经营性往
制的法人 来
其他关联人及其附 非经营性往
属企业 来
总计 —— —— —— - 0.14 - 0.14 - —— ——
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
3