证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2020-091 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 为提高公司资金使用效率,于 2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议 和第二届监事会第十一次会议并于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股 东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过 5 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有 效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议 案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司前期购买的理财产品已到期,到期赎回后根据公司资金使用计划,对闲 置的自有资金进行了现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品, 现就相关事宜公告如下: 一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况 渤海银行股份有限公 中国银行龙子湖智慧 兴业银行股份有限公 签约银行名称 司郑州中原路支行 司郑州分行 岛支行 产品名称 聚添富 结构性存款 金雪球稳利月月盈 产品类型 浮动收益净值型 保本保最低收益型 非保本浮动收益型 币种 人民币 人民币 人民币 金额 4,500 万 6,000 万 3,000 万 投资起始日 2020 年 10 月 21 日 2020 年 10 月 22 日 2020 年 10 月 26 日 1 个月到期不赎回自 投资到期日 随时赎回 2020 年 11 月 26 日 动续 预计年化收益率 3.3% 1.50%/3.15% 2.67%-3.67% 公司与渤海银行、中国银行、兴业银行均无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 (1)虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 (1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期 限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合 理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证自有资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公 司自有资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及 股东获取更多的回报。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下: 签约银行名称 中国民生银行股 中原银行股份有 渤海银行股份有 招商银行股份有 份有限公司花园 限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行 路支行 产品名称 结构性存款 人民币理财 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 保本保证收益型 保本保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000 万 1,000 万 3,000 万 1,000 万 实际理财天数 41 天 35 天 32 天 32 天 投资起始日 2019 年 10 月 15 日 2019 年 10 月 24 日 2019 年 11 月 07 日 2019 年 10 月 31 日 投资到期日 2019 年 11 月 25 日 2019 年 11 月 28 日 2019 年 12 月 09 日 2019 年 12 月 02 日 实际收益 39,315.07 元 29,726.02 元 92,054.8 元 27,178.08 元 实际收益率 3.5% 3.1% 3.5% 3.1% 中国民生银行股 中国民生银行股 渤海银行股份有 渤海银行股份有 签约银行名称 份有限公司郑州 份有限公司郑州 限公司郑州分行 限公司郑州分行 分行 分行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保证收益型 保本保证收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 3,500 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万 实际理财天数 42 天 43 天 32 天 35 天 投资起始日 2019 年 12 月 20 日 2019 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 16 日 2019 年 12 月 30 日 投资到期日 2020 年 01 月 31 日 2020 年 01 月 31 日 2020 年 01 月 17 日 2020 年 02 月 3 日 实际收益 136,779.53 元 40,010.34 元 57,896.05 元 63,323.86 元 实际收益率 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 中国银行股份有 中国民生银行股 渤海银行股份 中原银行股份有 签约银行名称 限公司郑州龙子 份有限公司郑州 有限公司郑州分 限公司郑州分行 湖智慧岛支行 分行 行 产品名称 人民币理财 人民币理财 结构性存款 结构性存款 产品类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 保本保证收益型 保本浮动收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 4,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万 实际理财天数 22 天 42 天 40 天 32 天 投资起始日 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 26 日 2020 年 3 月 19 日 2020 年 3 月 20 日 投资到期日 2020 年 01 月 22 日 2020 年 2 月 6 日 2020 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 21 日 实际收益 65,960.2 元 32,566.55 元 78,904.11 元 61,369.86 元 实际收益率 2.74% 2.83% 3.6% 3.5% 中国民生银行股 中国银行股份有 中国银行股份有 渤海银行股份有 签约银行名称 份有限公司郑州 限公司郑州龙子 限公司郑州龙子 限公司郑州分行 分行 湖智慧岛支行 湖智慧岛支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款 保本人民币理财 产品类型 保本保证收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万 实际理财天数 40 天 33 天 37 天 25 天 投资起始日 2020 年 4 月 23 日 2020 年 4 月 23 日 2020 年 4 月 22 日 2020 年 6 月 5 日 投资到期日 2020 年 6 月 2 日 2020 年 5 月 26 日 2020 年 5 月 29 日 2020 年 6 月 30 日 实际收益 35,616.44 元 88,150.69 元 76,027.4 元 47,260.27 元 实际收益率 3.25% 3.25% 2.5% 2.3% 中信银行股份有 中国建设银行股 中国银行股份有 渤海银行股份有 签约银行名称 限公司郑州陇海 份有限公司郑州 限公司郑州龙子 限公司郑州分行 路支行 百花路支行 湖智慧岛支行 产品名称 结构性存款 结构性存款 保本人民币理财 保本人民币理财 产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保证收益型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 3,000 万 1,000 万 1,500 万 2,000 万 实际理财天数 32 天 32 天 无固定期限 36 天 投资起始日 2020 年 6 月 12 日 2020 年 6 月 15 日 2020 年 6 月 17 日 2020 年 6 月 17 日 投资到期日 2020 年 7 月 14 日 2020 年 7 月 17 日 逢周三赎回 2020 年 7 月 23 日 实际收益 85,479.46 元 26,739.73 元 45,369.86 元 实际收益率 3.25% 3.05% 2.3% 华泰证券(上海) 华泰证券(上海) 渤海银行股份有 渤海银行股份有 签约银行名称 资产管理有限公 资产管理有限公 限公司郑州分行 限公司郑州分行 司 司 债券型发起式证 华泰紫金 1 号 产品名称 结构性存款 聚添富 券投资基金 141 期 产品类型 非保本 保本浮动收益型 非保本 浮动收益净值型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 500 万 3,000 万 500 万 3,000 万 实际理财天数 40 天 35 天 14 天 / 投资起始日 2020 年 6 月 12 日 2020 年 7 月 22 日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 2 日 投资到期日 2020 年 7 月 22 日 2020 年 8 月 26 日 2020 年 9 月 15 日 随时赎回 实际收益 5,259.17 元 89,178.08 元 5,012,715.07 元 实际收益率 0.96% 3.10% 6.63% 中国工商银行股 中国民生银行股 中国民生银行股 中国工商银行股 签约银行名称 份有限公司商都 份有限公司花园 份有限公司郑州 份有限公司商都 路支行 路支行 分行 路支行 工银理财核心 优选固定收益类 产品名称 结构性存款 天天增利 天天增利 周申购月赎回开 放净值型理财 产品 非保本浮动收益 产品类型 保本浮动收益型 固定收益型 固定收益型 型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,500 万 1,500 万 1,500 万 500 万 实际理财天数 / / / / 投资起始日 2020 年 9 月 2 日 2020 年 9 月 22 日 2020 年 9 月 22 日 2020 年 9 月 23 日 投资到期日 随时赎回 随时赎回 随时赎回 月初可赎回 兴业银行股份有 中国民生银行股 中原银行股份有 渤海银行股份有 签约银行名称 限公司郑州中原 份有限公司花园 限公司郑州分行 限公司郑州分行 路支行 路支行 “金雪球-优悦” 产品名称 流动利 聚添富 天天增利 (1M-新客专属) 非保本浮动收益 产品类型 保本浮动收益型 浮动收益净值型 固定收益型 型 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 金额 1,800 万 1,058.83 万 2,000 万 1,000 万 实际理财天数 30 天 / / / 投资起始日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 9 月 25 日 2020 年 9 月 30 日 投资到期日 2020 年 10 月 22 日 随时赎回 随时赎回 随时赎回 实际收益 53,260.27 元 / / / 实际收益率 3.55% / / / 签约银行名称 中国民生银行股份有限公司郑州分行 产品名称 天天增利 产品类型 固定收益型 币种 人民币 金额 1,000 万 实际理财天数 / 投资起始日 2020 年 9 月 30 日 投资到期日 随时赎回 实际收益 / 实际收益率 / 五、备查文件 1、渤海银行理财产品交易协议书 2、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书 3、兴业银行天天万利宝稳利净值型理财产品销售文件 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日