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公司公告

设研院:关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-12-15  

                        证券代码:300732             证券简称:设研院            公告编号:2020-102

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
      关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七
次会议,分别审议通过了《关于授权全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。为提高资金使用效率,公司董事会同意全资子公司河南中鼎智建
科技有限公司(以下简称“中鼎科技”)在不影响其正常经营和募集资金投资项
目建设进度的前提下,使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管
理,使用期限不超过 6 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公
司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    鉴于前期购买的理财产品已到期赎回,根据资金使用计划,中鼎科技再次进
行了现金管理,购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品。现就相关事宜
公告如下:

    一、中鼎科技本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况

签约银行名称        中信银行郑州陇海路支行        中信银行郑州陇海路支行
               共赢智信汇率挂钩人民币结构性     共赢智信汇率挂钩人民币结构性
  产品名称
                       存款 02299 期                    存款 02323 期
  产品类型           保本浮动收益、封闭式           保本浮动收益、封闭式
    币种                     人民币                         人民币
    金额                   4,000 万元                     5,000 万元
实际理财天数                 30 天                          81 天
 投资起始日            2020 年 12 月 14 日            2020 年 12 月 14 日
 投资到期日            2021 年 1 月 13 日              2021 年 3 月 5 日
预计年化收益
                          1.48%-2.90%                    1.48%-3.18%
      率

    公司及中鼎科技与中信银行均无关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
    (1)虽然公司及中鼎科技对银行理财产品会进行严格的评估,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    (2)中鼎科技根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短
期投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)中鼎科技购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、
期限不超过 6 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下,授权全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
不会影响公司及中鼎科技募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    四、公告日前十二个月内中鼎科技使用闲置募集资金进行现金管理的情况

     签约银行名称                     中信银行郑州陇海路支行
       产品名称              共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01829 期
       产品类型                        保本浮动收益、封闭式
         币种                                 人民币
         金额                               10,000 万元
 实际理财天数                             33 天
  投资起始日                        2020 年 10 月 29 日
  投资到期日                        2020 年 12 月 1 日
   实际收益                           244,109.59 元
    收益率                                2.70%

五、备查文件

1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02299 期产品协议书
2、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02323 期产品协议书




                      河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 16 日