件 司 2020 年度财务决算报告
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2020 年度财务报
告出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2020 年度主要财务数据
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
营业收入 188,585.30 157,882.28 19.45%
营业利润 35,854.36 31,483.89 13.88%
利润总额 35,757.29 32,160.84 11.18%
归属于母公司股东
30,640.69 27,007.20 13.45%
的净利润
经营活动产生的现
27,339.22 29,216.71 -6.43%
金流量净额
项目 年末数 年末数 变动幅度
资产总额 510,362.51 413,451.68 23.44%
负债总额 261,350.15 186,621.54 40.04%
归属于母公司股东
240,669.82 219,162.15 9.81%
的所有者权益
二、2020 年度主要财务指标
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
加权平均净资产收益率（%） 13.34% 12.28% 1.06%
总资产报酬率（%） 7.75% 8.67% -0.92%
主营业务利润率（%） 16.48% 17.28% -0.80%
基本每股收益（元/股） 1.35 1.18 14.41%
每股经营活动产生的现金流
1.21 1.52 -0.31
量净额（元/股）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
货币资金 109,317.93 21.42% 54,349.56 13.19% 101.14%
交易性金融资产 7,493.16 1.47% 22,516.24 5.46% -66.72%
1
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
应收账款 125,485.03 24.59% 114,374.94 27.75% 9.71%
应收款项融资 552.49 0.11% 3,624.30 0.88% -84.76%
预付账款 1,875.88 0.37% 1,487.52 0.36% 26.11%
其他应收款 16,992.86 3.33% 13,329.38 3.23% 27.48%
存货 50,493.16 9.89% 38,860.54 9.43% 29.93%
合同资产 87,430.17 17.13% 59,004.69 14.32% 48.17%
其他流动资产 732.31 0.14% 6,064.29 1.47% -87.92%
流动资产合计 400,373.00 78.45% 313,611.46 76.09% 27.67%
长期股权投资 46.86 0.01% 38.81 0.01% 20.75%
其他权益工具投资 9,312.64 1.82% 7,290.84 1.77% 27.73%
投资性房地产 25,435.38 4.98% 25,323.11 6.14% 0.44%
固定资产 39,865.77 7.81% 37,051.77 8.99% 7.59%
在建工程 13,785.24 2.70% 7,849.68 1.90% 75.62%
无形资产 9,436.67 1.85% 9,750.51 2.37% -3.22%
长期待摊费用 435.03 0.09% 515.30 0.13% -15.58%
递延所得税资产 10,553.71 2.07% 9,056.27 2.20% 16.53%
其他非流动资产 1,118.22 0.22% 1,655.51 0.40% -32.45%
非流动资产合计 109,989.52 21.55% 98,531.80 23.91% 11.63%
资产总计 510,362.52 100.00% 412,143.26 100.00% 23.83%
1、货币资金比年初增长 101.14%，主要系公司 2020 年发行中期票据及理财
产品到期赎回。
2、交易性金融资产比年初下降 66.72%，主要系公司 2020 年理财产品到期
赎回所致。
3、应收款项融资比年初下降 84.76%，主要系公司 2020 年应收票据到期承
兑。
4、预付账款比年初增长 26.11%，主要系公司 2020 年预付的服务采购费增
加所致。
5、存货比年初增长 29.93%，主要系公司 2020 年项目未结转至营业成本所
致。
6、合同资产比年初增长 48.17%，主要系公司 2020 年项目完工进度增加所
致。
7、其他流动资产比年初下降 87.92%，主要系公司 2020 年理财产品到期赎
回。
2
8、长期股权投资年初增长 20.75%，主要系公司 2020 年增加对中色交院（河
南）科技有限公司投资所致。
9、其他权益工具投资比年初增长 27.73%，主要系公司 2020 年增加对史托
克大方香港有限公司投资所致。
10、在建工程比年初增长 75.62%，主要系公司 2020 年对河南省交通规划设
计研究中心（三期）在建工程投入增加所致。
11、长期待摊费用比年初下降 15.58%，主要系公司装修费摊销所致。
12、其他非流动资产比年初下降 32.45%，主要系公司 2020 年预付的工程设
备款减少所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
短期借款 3,504.64 1.34% 2,985.00 1.61% 17.41%
应付票据 5,094.76 1.95% 2,687.64 1.45% 89.56%
应付账款 77,844.71 29.79% 57,875.51 31.13% 34.50%
合同负债 32,860.23 12.57% 28,128.32 15.13% 16.82%
应付职工薪酬 28,564.96 10.93% 15,861.60 8.53% 80.09%
应交税费 9,333.66 3.57% 8,192.19 4.41% 13.93%
其他应付款 20,276.39 7.76% 15,304.18 8.23% 32.49%
一年内到期的非流动负债 11,584.53 4.43% 3,900.00 2.10% 197.04%
其他流动负债 325.92 0.12% 234.19 0.13% 39.17%
流动负债合计 189,389.81 72.47% 135,168.63 72.70% 40.11%
长期借款 37,643.00 14.40% 46,450.00 24.98% -18.96%
应付债券 30,415.61 11.64% 100.00%
预计负债 60.00 0.02% 100.00%
递延所得税负债 3,841.73 1.47% 4,297.88 2.31% -10.61%
非流动负债合计 71,960.34 27.53% 50,747.88 27.30% 41.80%
负债合计 261,350.15 100.00% 185,916.51 100.00% 40.57%
1、短期借款比年初增长 17.41%，主要系公司 2020 年短期银行贷款增加所
致。
2、应付票据比年初增长 89.56%，主要系公司 2020 年采用银行承兑汇票结
算方式增加所致。
3
3、应付职工薪酬比年初增长 80.09%，主要系公司 2020 年经营稳步增长的
同时，应支付的职工薪酬增加所致。
4、其他应付款比年初增长 32.49%，主要系公司 2020 年限制性股票回购增
加所致。
5、一年内到期的非流动负债比年初增长 197.04%，主要系公司 2020 年一年
内到期的银行贷款增加所致。
6、长期借款比年初下降 18.96%，主要系公司 2020 年偿还银行贷款所致。
7、应付债券比年初增长 100.00%，主要系公司 2020 年发行中期票据增加所
致。
8、预计负债比年初增长 100.00%，主要系公司 2020 年发生未决仲裁所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
股本 22,961.52 9.22% 19,187.58 8.48% 19.67%
资本公积 113,951.64 45.76% 117,242.15 51.83% -2.81%
减：库存股 6,200.96 2.49% 2,871.89 1.27% 115.92%
其他综合收益 144.32 0.06% 144.32 0.06% 0.00%
盈余公积 10,790.48 4.33% 8,422.69 3.72% 28.11%
未分配利润 99,022.82 39.77% 76,506.01 33.82% 29.43%
归属于母公司股东权益
240,669.82 96.65% 218,630.86 96.64% 10.08%
合计
少数股东权益 8,342.55 3.35% 7,595.89 3.36% 9.83%
股东权益合计 249,012.37 100.00% 226,226.75 100.00% 10.07%
1、股本比年初增长 19.67%，主要系公司 2020 年资本公积转增股本所致。
2、库存股比年初增长 115.92%，主要系公司 2020 年实施股份回购所致。
3、盈余公积比年初增长 28.11%，主要系公司 2020 年计提法定盈余公积增
加所致。
4、未分配利润比年初增长 29.43%，主要系公司 2020 年净利润增加所致。
（四）经营情况
4
单位：万元
本期数 上期数
项目 占收入比 占收入比 变动幅度
金额 金额
重 重
营业收入 188,585.30 100.00% 157,882.28 100.00% 19.45%
营业成本 110,780.39 58.74% 91,598.36 58.02% 20.94%
税金及附加 1,790.11 0.95% 1,621.14 1.03% 10.42%
销售费用 4,460.39 2.37% 3,976.06 2.52% 12.18%
管理费用 13,953.68 7.40% 13,231.42 8.38% 5.46%
研发费用 10,081.60 5.35% 9,527.82 6.03% 5.81%
财务费用 2,795.57 1.48% 2,562.15 1.62% 9.11%
其他收益 1,267.91 0.67% 952.45 0.60% 33.12%
投资收益 563.89 0.30% 1,231.69 0.78% -54.22%
汇兑收益 -3.19 0.00% 100.00%
公允价值变动收益 -6.84 0.00% 15.83 0.01% -143.18%
信用减值损失 -7,596.18 -4.03% -5,363.99 -3.40% 41.61%
资产减值损失 -3,133.00 -1.66% -720.38 -0.46% 334.91%
资产处置收益 38.20 0.02% 2.95 0.00% 1,194.81%
营业利润 35,854.36 19.01% 31,483.88 19.94% 13.88%
营业外收入 17.80 0.01% 696.64 0.44% -97.45%
营业外支出 114.87 0.06% 19.69 0.01% 483.37%
利润总额 35,757.29 18.96% 32,160.83 20.37% 11.18%
所得税 4,679.61 2.48% 4,876.84 3.09% -4.04%
净利润 31,077.69 16.48% 27,284.01 17.28% 13.90%
1、营业收入本年较上年增长 19.45%，主要系公司业务增长所致。
2、营业成本本年较上年增长 20.94%，主要系公司 2020 年业务增长相应项
目成本增加所致。
3、其他收益本年较上年增长 33.12%，主要系公司取得的与企业日常活动相
关的政府补助增加所致。
4、投资收益本年较上年下降 54.22%，主要系公司 2020 年购买理财产品相
对减少所致。
5、公允价值变动收益本年较上年下降 143.18%，主要系公司 2020 年理财产
品公允价值变动所致。
6、信用减值损失本年较上年增长 41.61%，主要系公司 2020 年应收款项增
加相应计提的坏账损失增加所致。
5
7、资产减值损失本年较上年增长 334.91%，主要系公司 2020 年合同资产增
加相应计提的坏账损失增加所致。
8、资产处置收益本年较上年增长 1,194.81%，主要系公司 2020 年处置车辆
等资产增加所致。
9、营业外收入本年相比上年下降 97.45%，主要系公司 2020 年收到的政府
补助及上一年度收购中赟国际收益减少所致。
10、营业外支出本年相比上年增长 483.37%，主要系公司 2020 年对外公益
性捐赠支出增加所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度
经营活动产生的现金流入 180,077.72 148,416.94 21.33%
经营活动产生的现金流出 152,738.51 119,200.23 28.14%
经营活动产生的现金流量净额 27,339.22 29,216.71 -6.43%
投资活动产生的现金流入 155,173.70 122,999.11 26.16%
投资活动产生的现金流出 148,392.11 173,327.74 -14.39%
投资活动产生的现金流量净额 6,781.60 -50,328.63 113.47%
筹资活动产生的现金流入 81,248.30 60,285.00 34.77%
筹资活动产生的现金流出 58,928.71 60,124.69 -1.99%
筹资活动产生的现金流量净额 22,319.59 160.31 13,822.77%
汇率变动对现金及现金等价物
-124.40 -20.37 -510.71%
的影响
现金及现金等价物净增加额 56,316.00 -20,971.98 368.53%
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 113.47%，主要是公
司 2019 年支付子公司的股权收购款。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 13,822.63%，主要系
公司发行中期票据。
3、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增长 368.53%，主要系公司
发行中期票据及理财产品到期赎回。
（六）主要财务指标
1.偿债能力指标
6
项目 2020 年 2019 年 变动幅度
流动比率 2.11 2.32 -0.21
速动比率 1.85 2.03 -0.18
资产负债率 51.21% 45.11% 6.10%
1、流动比率本年较上年下降 0.21、速动比率本年较上年下降 0.18，主要原
因为系 2020 年流动资产增加所致。
2、资产负债率本年较上年上升 6.10%，主要原因系公司 2020 年银行贷款增
加及发行中期票据所致。
2.营运能力指标
项目 2020 年 2019 年 变动幅度
应收账款周转率 1.57 1.00 57.00%
存货周转率 2.48 1.83 35.52%
1、应收账款周转率本年较上年上升 57%，营运能力大幅度提升。
2、存货周转率本年较上年上升 35.52%，存货管理水平有所提升。
3.盈利能力指标
项目 2020 年 2019 年 变动幅度
加权平均净资产收
13.34% 12.28% 1.06%
益率（%）
基本每股收益（元） 1.35 1.18 14.41%
1、加权平均净资产收益率本年较上年上升 1.06%，主要原因是公司 2020 年
公司净利润增幅大于加权净资产的增幅所致。
2、基本每股收益本年较上年上升 14.41%，主要原因是公司 2020 年经营业
务稳步提升所致。
2021 年 3 月 30 日
7
