设研院：第二届董事会第三十二次会议决议公告2021-06-03
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-051
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2021 年 5 月 27 日以专人送达及
电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第三十二次
会议的通知，并于 2021 年 6 月 3 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券管理办
法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会、
2021 年第一次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，同意将本次向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金金额从不超过 44,700.00 万元（含 44,700.00
万元）调减为不超过 37,600.00 万元（含 37,600.00 万元），发行规模亦作相应调
整。具体如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 44,700.00 万元（含 44,700.00 万元），具
体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 37,600.00 万元（含 37,600.00 万元），具
体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过44,700.00万元
（含44,700.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 区域服务中心建设及服务能力提升项目 42,739.00 24,100.00
2 产研转化基地运营中心项目 7,547.49 7,217.00
3 补充流动资金 13,383.00 13,383.00
合计 63,669.49 44,700.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不
足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过37,600.00万元
（含37,600.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 区域服务中心建设及服务能力提升项目 42,739.00 19,140.00
2 产研转化基地运营中心项目 7,547.49 7,217.00
3 补充流动资金 11,243.00 11,243.00
合计 61,529.49 37,600.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不
足部分由公司自筹解决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件的修订说明公告》。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）的议案》
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司编制了
《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司编制了
《河南省交通规划设计研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关承诺的议案》
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次发
行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响进行了更新。公司已制定了拟采取的相应填补措施，公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作
出了相应的承诺。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
为支持公司控股子公司中衢设计业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，
公司拟以自有资金向中衢设计提供不超过 400 万元人民币（含）的财务资助，借
款期限不超过 12 个月，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根
据资金实际使用情况按照年化利率 7%向中衢设计收取资金使用费。本次财务资
助事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司
章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
