证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-120
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险
可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上
述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、
风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
签约机构名称 华泰证券股份有限公司
产品名称 日享添益
产品类型 浮动收益型
币种 人民币
金额 1,000 万
投资起始日 2021 年 12 月 13 日
投资到期日 无固定期限
预期年化收益率 2.3%左右
公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公
司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及
股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
中国工商银行股 兴业银行股份 华泰证券（上 渤海银行股份
签约银行名称 份有限公司商都 有限公司郑州 海）资产管理有 有限公司郑州
路支行 中原路支行 限公司 分行
工银理财核心优 金雪球稳利月 华泰紫金货币 渤海银行
产品名称
选固定收益类周 月盈 增强集合资产 【WBS210009】
申购月赎回开放 管理计划 结构性存款
净值型理财产品
非保本浮动收益 非保本浮动收 保本浮动收益
产品类型 浮动收益型
型 益型 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 500 万 3,000 万 5,000 万 6,000 万
投资起始日 2020 年 9 月 23 日 2020 年 10 月 26 日 2020 年 12 月 30 日 2021 年 1 月 7 日
2021 年 2 月 10
投资到期日 2021 年 1 月 4 日 2020 年 12 月 26 日 2021 年 1 月 4 日
日
实际收益 40,778.23 元 172,596.33 元 20,263.07 元 173,260.27 元
实际年化收益率 2.89% 3.44% 2.96% 3.10%
兴业银行股份有
华泰证券股份有 中国银行龙子湖 浦发银行郑州东
签约银行名称 限公司郑州中原
限公司 智慧岛支行 风支行
路支行
稳利固定持有期
华泰证券恒益 兴业银行企业金 JG9013 期人民
挂钩型结构性存
产品名称 21001 号收益凭 融人民币结构性 币对公结构性存
款
证 存款 款(30 天网点专
属)
本金保障型收益 保本保最低收益
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
凭证 型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万 9,000 万 3,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 1 月 7 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日 2021 年 2 月 26 日
投资到期日 2021 年 2 月 22 日 2021 年 2 月 19 日 2021 年 2 月 23 日 2021 年 3 月 29 日
实际收益 182,739.73 元 155,342.47 元 111,534.25 元 54,083.33 元
实际年化收益率 2.90% 1.50% 2.95% 3.14%
兴业银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有
中国银行龙子湖
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州花园 限公司郑州花园
智慧岛支行
路支行 路支行 路支行
兴业银行企业金 2021 年对公大 2021 年对公大
挂钩型结构性存
产品名称 融人民币结构性 额存单专属第 6 额存单专属第 6
款
存款 期（三年） 期（三年）
保本保最低收益 保本浮动收益型
产品类型 对公大额存单 对公大额存单
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日
2021 年 4 月 14 日
（1,000 万）
投资到期日 2021 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 29 日 2021 年 4 月 27 日
2021 年 4 月 27 日
（1,000 万）
实际收益 37,397.26 元 25,734.24 元 104,955.55 元 115,188.89 元
实际年化收益率 1.3% 3.03% 3.53% 3.46%
民生银行股份有 兴业银行股份有
上海浦发银行郑 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州花园 限公司郑州中原
州东风支行 限公司郑州分行
路支行 路支行
稳利固定持有期 兴业银行企业金
2021 年对公大 JG9013 期人民 渤海银行 融人民币结构性
产品名称 额存单专属第 6 币对公结构性存 【WBS210094】 存款
期（三年） 款(30 天网点专 结构性存款 （CC462104260
属) 01）
产品类型 对公大额存单 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 6,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 1 日 2021 年 3 月 3 日 2021 年 4 月 28 日
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 6 日 2021 年 7 月 27 日
实际收益 172,783.33 元 49,166.67 元 173,260.27 元 154,356.16 元
实际年化收益
3.46% 2.95% 3.10% 3.13%
率
中信银行股份有
渤海银行股份有 渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
路支行
共赢智信汇率挂 渤海银行 渤海银行 渤海银行
产品名称 钩人民币结构性 【WBS210213】 【WBS210213】 【WBS210213】
存款 04045 期 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动收益、 保本浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 5 月 1 日 2021 年 4 月 28 日 2021 年 4 月 28 日 2021 年 4 月 28 日
投资到期日 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 6 月 8 日
实际收益 72,739.73 元 71,890.41 元 107,835.62 元 107,835.62 元
实际年化收益 2.95% 3.2% 3.2% 3.2%
率
焦作中旅银行股
上海浦东发展银 渤海银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 份有限公司郑州
行郑州东风支行 限公司郑州分行 行郑州东风支行
分行
利多多公司稳利 利多多公司稳利
21JG6110 期（1 渤海银行 21JG6174 期（1
星旅财富游乐宝
产品名称 个月看涨网点专 【WBS210275】 个月看涨网点专
理财产品
属）人民币对公 结构性存款 属）人民币对公
结构性存款 结构性存款
公募开放式固定 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型
收益类产品
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 750 万 1,000 万 2,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 4 月 29 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 6 月 23 日
投资到期日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 23 日
实际收益 41,832.04 元 25,833.33 元 71,890.41 元 25,833.33 元
实际年化收益
2.45% 3.1% 3.2% 3.1%
率
中信银行股份有 中国银行股份有
渤海银行股份有 华泰证券股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海 限公司郑州龙子
限公司郑州分行 限公司
路支行 湖智慧岛支行
渤海银行 共赢智信汇率挂
中银日积月累-
产品名称 【WBS210399】 钩人民币结构性 日享添益
日计划
结构性存款 存款 04786 期
保本浮动收益、 固定收益类、非 浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型
封闭式 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 4,000 万 1,000 万 1,500 万 500 万
投资起始日 2021 年 6 月 23 日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 6 月 30 日
投资到期日 2021 年 7 月 26 日 2021 年 7 月 23 日 2021 年 11 月 29 日 2021 年 7 月 20 日
实际收益 115,726.03 元 27,178.08 元 187,298.72 元 6,643.24 元
实际年化收益
3.2% 3.2% 2.68% 2.31%
率
中国银行股份有
渤海银行股份有 上海浦东发展银 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州龙子
限公司郑州分行 行郑州东风支行 限公司郑州分行
湖智慧岛支行
利多多公司稳利 中国银行挂钩型
渤海银行 渤海银行
21JG6254 期（1 结构性存款
产品名称 【WBS210416】 【WBS210485】
个月看涨网点专 【CSDVY20210
结构性存款 结构性存款
属）人民币对公 5669】
结构性存款
保本浮动收益型 保本保最低收益
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万 2,000 万 450 万
投资起始日 2021 年 7 月 7 日 2021 年 7 月 28 日 2021 年 7 月 28 日 2021 年 7 月 21 日
投资到期日 2021 年 8 月 9 日 2021 年 8 月 27 日 2021 年 8 月 30 日 2021 年 8 月 30 日
实际收益 57,863.01 元 50,833.33 元 57,863.01 元 58,467.95 元
实际年化收益
3.2% 3.05% 3.2% 4.56%
率
中国银行股份有 中信银行股份有 兴业银行股份有
上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州龙子 限公司郑州陇海 限公司郑州中原
行郑州东风支行
湖智慧岛支行 路支行 路支行
利多多公司稳利
中国银行挂钩型
21JG6294 期（1 共赢智信汇率挂 兴业银行企业金
结构性存款
产品名称 个月看涨网点专 钩人民币结构性 融人民币结构性
【CSDVY20210
属）人民币对公 存款 05633 期 存款
5668】
结构性存款
保本保最低收益 保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型
型 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 550 万 1,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 8 月 13 日 2021 年 8 月 16 日 2021 年 8 月 16 日
投资到期日 2021 年 11 月 1 日 2021 年 9 月 13 日 2021 年 9 月 16 日 2021 年 9 月 16 日
实际收益 23,280.82 元 25,416.67 元 25,054.8 元 78,476.72 元
实际年化收益
1.5% 3.05% 2.95% 3.08%
率
焦作中旅银行股 广发银行股份有
渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 份有限公司郑州 限公司郑州才高
限公司郑州分行 限公司郑州分行
分行 街支行
渤海银行股份有
“物华添宝”W
星旅财富豫如意 渤海银行 限公司 ZKHS001
款 2021 年第 182
产品名称 理财产品（月月 【WBS210578】 号机构客户周期
期人民币结构性
游） 结构性存款 开放式混合类净
存款
值型理财产品
保本浮动收益型 非保本浮动收益
产品类型 固定收益类 保本浮动收益型
型混合类
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 5,000 万 4,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 24 日 2021 年 8 月 20 日 2021 年 8 月 20 日 2021 年 8 月 19 日
投资到期日 2021 年 9 月 21 日 2021 年 9 月 17 日 2021 年 9 月 22 日 2021 年 9 月 22 日
实际收益 54,865.64 元 23,780.82 元 144,657.53 元 132,898.68 元
预期/实际年
3.34% 3.1% 3.2% 3.57%
化收益率
招商银行股份有 中信银行股份有
华夏银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州未来 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 行郑州东风支行
支行 路支行
利多多公司稳利 共赢智信汇率挂
招商银行点金系 华夏理财现金管
21JG5516 期（8 钩人民币结构性
产品名称 列看跌三层区间 理类理财产品 2
月特供）人民币 存款 05919 期
31 天结构性存款 号
对公结构性存款
固定收益类、非 保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型
保本浮动收益 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 2,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 23 日 2021 年 8 月 23 日 2021 年 9 月 1 日 2021 年 9 月 6 日
投资到期日 2021 年 9 月 23 日 无固定期限 2021 年 10 月 8 日 2021 年 10 月 8 日
实际收益 25,819.18 元 25,140.14 元 66,805.56 元 25,424.66 元
实际年化收益
3.04% 2.96% 3.25% 2.9%
率
兴业银行股份有 上海浦东发展银 中信银行股份有
签约银行名 渤海银行股份有
限公司郑州中原 行郑州东风支行 限公司郑州陇海
称 限公司郑州分行
路支行 路支行
利多多公司稳利 共赢智信汇率挂
兴业银行企业金 21JG6388 期（一 钩人民币结构性
WBS210611 结构
产品名称 融人民币结构性 个月网点专属 B 存款 06275 期
性存款
存款 款）人民币对公
结构性存款
保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 7 日 2021 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 24 日 2021 年 9 月 25 日
投资到期日 2021 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 8 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 25 日
实际收益 61,369.86 元 26,876.71 元 55,111.11 元 55,890.42 元
实际年化收
3.2% 3.27% 3.2% 3.40%
益率
兴业银行股份有 兴业银行股份有 焦作中旅银行股 光大银行股份有
签约银行名
限公司郑州中原 限公司郑州中原 份有限公司郑州 限公司交通路支
称
路支行 路支行 分行 行
2021 年挂钩汇率
兴业银行企业金 星旅财富豫如意
金雪球稳利月月 对公结构性存款
产品名称 融人民币结构性 理财产品（月月
盈 定制第九期产品
存款 游）
314
非保本、开放式净
产品类型 固定收益类 保本浮动收益型 保本浮动收益型
值产品
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 500 万 2,000 万 1,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 26 日
投资到期日 2021 年 10 月 23 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 26 日
实际收益 13,300.59 元 53,479.45 元 25,517.4 元 25,833.33 元
预期/实际
3.24% 3.05% 3.3% 3.1%
年化收益率
中信银行股份有
签约银行名 上海浦东发展银 中国银行龙子湖 渤海银行股份有
限公司郑州陇海
称 行郑州东风支行 智慧岛支行 限公司郑州分行
路支行
利多多公司稳利
渤海银行 共赢智信汇率挂
21JG5518 期（9 中银理财—乐享
产品名称 【WBS210739】 钩人民币结构性
月特供）人民币 天天
结构性存款 存款 06698 期
对公结构性存款
固定收益类、非 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
保本浮动收益型 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 3,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 10 月 8 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 25 日
投资到期日 2021 年 11 月 8 日 2021 年 11 月 26 日 2021 年 12 月 10 日 2021 年 11 月 25 日
实际收益 29,583.33 元 131,050.28 元 78,904.11 元 49,260.27 元
实际年化收
3.55% 2.8% 3.2% 2.9%
益率
兴业银行股份有 招商银行股份有 兴业银行股份有
签约银行名 华夏银行股份有
限公司郑州中原 限公司郑州未来 限公司郑州中原
称 限公司郑州分行
路支行 支行 路支行
兴业银行企业金 招商银行点金系 华夏理财固定收 兴业银行企业金
产品名称 融人民币结构性 列看跌三层区间 益增强周期 30 天 融人民币结构性
存款 31 天结构性存款 理财产品 A 款 存款
固定收益类、开
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 放式净值型、非 保本浮动收益型
保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 2,000 万 1,000 万 1,500 万
投资起始日 2021 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 11 月 9 日 2021 年 11 月 10 日
投资到期日 2021 年 11 月 22 日 2021 年 11 月 25 日 2021 年 12 月 9 日 2021 年 12 月 10 日
实际收益 29,383.56 元 50,789.04 元 43,799.89 元 37,972.6 元
预期/实际年
3.25% 2.99% 5.33% 3.08%
化收益率
五、备查文件
1、基金投资组合策略说明书；
2、华泰证券股份有限公司管理型基金投资顾问业务风险揭示书；
3、华泰证券股份有限公司管理型基金投资顾问业务服务协议；
4、对账单。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日