件 司 2021 年度财务决算报告
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2021 年度财务报
告出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2021 年度主要财务数据
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
营业收入 205,202.00 188,585.30 8.81%
营业利润 37,463.93 35,854.36 4.49%
利润总额 37,502.63 35,757.29 4.88%
归属于上市公司股东的净利润 32,123.74 30,640.69 4.84%
经营活动产生的现金流量净额 6,510.88 27,339.22 -76.18%
项目 年末数 年末数 变动幅度
资产总额 579,511.84 510,362.51 13.55%
负债总额 295,887.07 261,350.15 13.21%
归属于上市公司股东的净资产 275,184.99 240,669.82 14.34%
二、2021 年度主要财务指标
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
加权平均净资产收益率（%） 12.70% 13.34% -0.64%
总资产报酬率（%） 7.55% 7.75% -0.20%
主营业务利润率（%） 15.70% 16.48% -0.78%
基本每股收益（元/股） 1.17 1.11 5.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 1.21 -80.41%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
货币资金 110,342.82 19.04% 109,317.93 21.42% 0.94%
交易性金融资产 8,523.22 1.47% 7,493.16 1.47% 13.75%
应收票据 1,142.92 0.20% - 0.00% 不适用
应收账款 168,227.97 29.03% 125,485.03 24.59% 34.06%
应收款项融资 976.43 0.17% 552.49 0.11% 76.73%
预付账款 1,738.90 0.30% 1,875.88 0.37% -7.30%
1
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
其他应收款 12,421.23 2.14% 16,992.86 3.33% -26.90%
存货 57,655.53 9.95% 50,493.16 9.89% 14.18%
合同资产 77,785.16 13.42% 87,430.17 17.13% -11.03%
其他流动资产 2,196.18 0.38% 732.31 0.14% 199.90%
流动资产合计 441,010.37 76.10% 400,373.00 78.45% 10.15%
长期股权投资 10.72 0.00% 46.86 0.01% -77.13%
其他权益工具投资 9,263.51 1.60% 9,312.64 1.82% -0.53%
其他非流动金融资产 747.44 0.13% 不适用
投资性房地产 29,943.54 5.17% 25,435.38 4.98% 17.72%
固定资产 58,205.97 10.04% 39,865.77 7.81% 46.00%
在建工程 12,921.73 2.23% 13,785.24 2.70% -6.26%
无形资产 12,139.88 2.09% 9,436.67 1.85% 28.65%
长期待摊费用 586.46 0.10% 435.03 0.09% 34.81%
递延所得税资产 11,237.00 1.94% 10,553.71 2.07% 6.47%
其他非流动资产 3,445.22 0.59% 1,118.22 0.22% 208.10%
非流动资产合计 138,501.47 23.90% 109,989.52 21.55% 25.92%
资产总计 579,511.84 100.00% 510,362.52 100.00% 13.55%
1、应收账款比年初增长 34.06%，主要系公司 2021 年经营稳步增长，应收
款项相应增加及 2021 年项目达到收款节点转为应收账款增加所致。
2、应收款项融资比年初增长 76.73%，主要系公司 2021 年收到银行承兑汇
票增加所致。
3、其他流动资产比年初增长 199.90%，主要系公司待抵扣税款增加所致。
4、长期股权投资年初减少 77.13%，主要系公司 2021 年对中色交院（河南）
科技有限公司及河南中赟地能热力有限公司确认投资损失所致。
5、固定资产比年初增长 46.00%，主要系公司 2021 年河南省交通规划设计
研究中心（三期）在建工程办公楼部分转固所致。
6、长期待摊费用比年初增长 34.81%，主要系公司数据中心迁址升级及粤港
澳区域中心装修费摊销所致。
7、其他非流动资产比年初增长 208.10%，主要系公司 2021 年预付的原阳基
地建设工程款增加所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
2
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
短期借款 3,505.45 1.18% 3,504.64 1.34% 0.02%
应付票据 5,604.37 1.89% 5,094.76 1.95% 10.00%
应付账款 91,336.85 30.87% 77,844.71 29.79% 17.33%
预收账款 338.54 0.11% - 0.00% 不适用
合同负债 34,025.35 11.50% 32,860.23 12.57% 3.55%
应付职工薪酬 29,813.55 10.08% 28,564.96 10.93% 4.37%
应交税费 6,085.15 2.06% 9,333.66 3.57% -34.80%
其他应付款 24,123.75 8.15% 20,276.39 7.76% 18.97%
一年内到期的非流动负债 9,451.00 3.19% 11,584.53 4.43% -18.42%
其他流动负债 101.28 0.03% 325.92 0.12% -68.93%
流动负债合计 189,389.81 64.01% 135,168.63 51.72% 40.11%
长期借款 26,384.11 8.92% 37,643.00 14.40% -29.91%
应付债券 60,561.15 20.47% 30,415.61 11.64% 99.11%
预计负债 0.11 0.00% 60.00 0.02% -99.82%
递延所得税负债 4,556.43 1.54% 3,841.73 1.47% 18.60%
非流动负债合计 91,501.80 30.92% 71,960.34 27.53% 27.16%
负债合计 295,887.07 100.00% 261,350.15 100.00% 13.21%
1、应交税费比年初减少 34.80%，主要系公司 2021 年末应缴纳的增值税及
所得税较上年减少所致。
2、其他流动负债比年初减少 68.93%，主要系公司待转销项税减少所致。
3、应付债券比年初增长 99.11%，主要系公司 2021 年发行可转债所致。
4、预计负债比年初减少 99.82%，主要系公司 2021 年前期诉讼事项已终局
仲裁。
（三）股东权益情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
股本 27,529.64 9.71% 22,961.52 9.22% 19.89%
其他权益工具 6,224.50 2.19% 不适用
资本公积 109,568.14 38.63% 113,951.64 45.76% -3.85%
减：库存股 4,508.51 1.59% 6,200.96 2.49% -27.29%
其他综合收益 144.32 0.05% 144.32 0.06% 0.00%
盈余公积 13,641.87 4.81% 10,790.48 4.33% 26.43%
未分配利润 122,585.03 43.22% 99,022.82 39.77% 23.79%
3
归属于母公司股东权益合计 275,184.99 97.02% 240,669.82 96.65% 14.34%
少数股东权益 8,439.78 2.98% 8,342.55 3.35% 1.17%
股东权益合计 283,624.77 100.00% 249,012.37 100.00% 13.90%
截至本年末，公司股东权益总额为 283,624.77 万元，较上年增加 34,612.40
万元，增长 13.90%。主要原因如下：
（1）股本比年初增长 19.89%，主要系公司 2021 年实施了 2020 年度利润分配方
案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，此次权益分派致公司资本公积
转增股本 45,681,222 股。
（2）库存股比年初减少 27.29%，主要系公司 2021 年第一期股权激励解除限制
所致。
（四）经营情况
单位：万元
本期数 上期数
项目 占收入比 占收入比 变动幅度
金额 金额
重 重
营业收入 205,202.00 100.00% 188,585.30 100.00% 8.81%
营业成本 129,293.58 63.01% 110,780.39 58.74% 16.71%
营业税金及附加 1,948.07 0.95% 1,790.11 0.95% 8.82%
销售费用 6,073.11 2.96% 4,460.39 2.37% 36.16%
管理费用 17,023.67 8.30% 13,953.68 7.40% 22.00%
研发费用 11,481.95 5.60% 10,081.60 5.35% 13.89%
财务费用 3,100.84 1.51% 2,798.76 1.48% 10.79%
其他收益 1,228.20 0.60% 1,267.91 0.67% -3.13%
投资收益 664.40 0.32% 563.89 0.30% 17.82%
公允价值变动收益 5,424.73 2.64% -6.84 0.00% 79462.95%
信用减值损失 -7,006.84 -3.41% -7,596.18 -4.03% -7.76%
资产减值损失 930.43 0.45% -3,133.00 -1.66% -129.70%
资产处置收益 -57.76 -0.03% 38.20 0.02% -251.23%
营业利润 37,463.93 18.26% 35,854.36 19.01% 4.49%
营业外收入 160.53 0.08% 17.80 0.01% 801.90%
营业外支出 121.82 0.06% 114.87 0.06% 6.06%
利润总额 37,502.63 18.28% 35,757.29 18.96% 4.88%
所得税 5,281.66 2.57% 4,679.61 2.48% 12.87%
4
本期数 上期数
项目 占收入比 占收入比 变动幅度
金额 金额
重 重
净利润 32,220.97 15.70% 31,077.69 16.48% 3.68%
1、销售费用本年较上年增长 36.16%，主要系公司经营区域增加，销售人员
增加，相应的人工成本、费用增长。
2、公允价值变动收益本年较上年增长 79467.34%，主要系公司 2021 年根据
对赌协议确认的业绩补偿金额。
3、资产减值损失本年较上年下降 129.70%，主要系公司 2021 年项目达到收
款节点转为应收账款相应减少合同资产，计提的坏账损失减少所致。
4、资产处置收益本年较上年下降 251.23%，主要系公司 2021 年处置车辆等
相应减少所致。
5、营业外收入本年较上年增长 801.9%，主要系公司 2021 年不予支付的履
约保证金转入所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度
经营活动产生的现金流入 207,422.34 180,077.72 15.18%
经营活动产生的现金流出 200,911.46 152,738.51 31.54%
经营活动产生的现金流量净额 6,510.88 27,339.22 -76.18%
投资活动产生的现金流入 137,398.68 155,173.70 -11.45%
投资活动产生的现金流出 158,913.03 148,392.11 7.09%
投资活动产生的现金流量净额 -21,514.35 6,781.60 -417.25%
筹资活动产生的现金流入 60,500.00 81,248.30 -25.54%
筹资活动产生的现金流出 45,978.17 58,928.71 -21.98%
筹资活动产生的现金流量净额 14,521.83 22,319.59 -34.94%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53.80 -124.40 -56.75%
现金及现金等价物净增加额 -535.44 56,316.00 -100.95%
1、经营活动现金流出同比增长 31.54%，主要系公司 2021 年经营活动投入
支出较上年增长较多。
2、经营活动现金净流量同比减少 76.18，主要系公司 2021 年业绩增长，各
项经营活动支出增长比例较上年增长较多。
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3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 417.25%，主要系公司 2021 年子
公司中鼎智建厂房建设投资款增加及理财购买支出较大所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 34.94%，主要系公司 2021 年发
行可转换公司债券及偿还银行贷款所致。
5、现金及现金等价物净增加额同比减少 100.95%，主要系公司 2020 年发行
中期票据现金及现金等价物净额较多，相对基数较大导致。
（六）主要财务指标
1.偿债能力指标
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
流动比率 2.16 2.11 0.05
速动比率 1.88 1.85 0.03
资产负债率 51.06% 51.21% -0.15%
流动比率本年较上年上升 0.05，速动比率本年较上年上升 0.03，资产负债
率较上年下降 0.15%，偿债能力保持稳健。
2.营运能力指标
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
应收账款周转率 1.40 1.57 -10.83%
存货周转率 2.39 2.48 -3.63%
1、应收账款周转率本年较上年下降 10.83%，营运能力有所下降。
2、存货周转率本年较上年下降 3.63%，存货管理水平略有下降。
3.盈利能力指标
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
加权平均净资产收
12.70% 13.34% -0.64%
益率（%）
基本每股收益（元） 1.17 1.11 5.41%
1、加权平均净资产收益率本年较上年下降 0.64%，盈利能力较上年基本相
当。
2、基本每股收益本年较上年上升 5.41%，主要原因是公司 2021 年经营业务
稳步提升所致。
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河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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