证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-039
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险
可控、稳健型的金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上
述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近期对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了安全性高、流动性好、
风险可控、稳健型的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
中信银行股份有
平安银行股份有 华夏银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
路支行
渤海银行
平安理财—月月 KG19001 号机构 信银理财安盈象
华夏理财固定收
成长固定收益类 （T+1）开放式 固收稳健一个月
产品名称 益增强周期 30
人民币净值型理 固定收益类净值 持有期 4 号理财
天理财产品 A 款
财产品 型人民币理财产 产品
品
固定收益类、开 固定收益类、非 固定收益类、非 固定收益类、非
产品类型
放式净值型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 3,000 万 1,000 万 1,500 万
2022 年 4 月 15 2022 年 4 月 14 2022 年 4 月 14 2022 年 4 月 14
投资起始日
日 日 日 日
2022 年 5 月 11 2022 年 5 月 14 无固定期限（最
投资到期日 无固定期限
日 日 短持有 30 天）
预期年化收益率 2.8%-3.8% 3.3%-3.9% 3.4%左右 3.26%左右
公司与平安银行、华夏银行、渤海银行、中信银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公
司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及
股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
民生银行股份有 民生银行股份有 民生银行股份有 兴业银行股份有
签约银行名称 限公司郑州花园 限公司郑州花园 限公司郑州花园 限公司郑州中原
路支行 路支行 路支行 路支行
兴业银行企业金
2021 年对公大 2021 年对公大 2021 年对公大 融人民币结构性
产品名称 额存单专属第 6 额存单专属第 6 额存单专属第 6 存款
期（三年） 期（三年） 期（三年） （CC462104260
01）
产品类型 对公大额存单 对公大额存单 对公大额存单 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万 3,000 万 2,000 万
2021 年 4 月 28
投资起始日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日
日
2021 年 4 月 14 日
（1,000 万） 2021 年 7 月 27
投资到期日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 4 月 27 日
2021 年 4 月 27 日 日
（1,000 万）
实际收益 104,955.55 元 115,188.89 元 172,783.33 元 154,356.16 元
实际年化收益率 3.53% 3.46% 3.46% 3.13%
中信银行股份有
渤海银行股份有 渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
路支行
共赢智信汇率挂 渤海银行 渤海银行 渤海银行
产品名称 钩人民币结构性 【WBS210213】 【WBS210213】 【WBS210213】
存款 04045 期 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动收益、 保本浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 5 月 1 日 2021 年 4 月 28 日 2021 年 4 月 28 日 2021 年 4 月 28 日
投资到期日 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 6 月 8 日 2021 年 6 月 8 日
实际收益 72,739.73 元 71,890.41 元 107,835.62 元 107,835.62 元
实际年化收益率 2.95% 3.2% 3.2% 3.2%
焦作中旅银行股
上海浦东发展银 渤海银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 份有限公司郑州
行郑州东风支行 限公司郑州分行 行郑州东风支行
分行
利多多公司稳利 利多多公司稳利
21JG6110 期（1 渤海银行 21JG6174 期（1
星旅财富游乐宝
产品名称 个月看涨网点专 【WBS210275】 个月看涨网点专
理财产品
属）人民币对公 结构性存款 属）人民币对公
结构性存款 结构性存款
公募开放式固定 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型
收益类产品
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 750 万 1,000 万 2,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 4 月 29 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 5 月 19 日 2021 年 6 月 23 日
投资到期日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 23 日
实际收益 41,832.04 元 25,833.33 元 71,890.41 元 25,833.33 元
实际年化收益率 2.45% 3.1% 3.2% 3.1%
中信银行股份有 中国银行股份有
渤海银行股份有 华泰证券股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海 限公司郑州龙子
限公司郑州分行 限公司
路支行 湖智慧岛支行
渤海银行 共赢智信汇率挂
中银日积月累-
产品名称 【WBS210399】 钩人民币结构性 日享添益
日计划
结构性存款 存款 04786 期
保本浮动收益、 固定收益类、非 浮动收益型
产品类型 保本浮动收益型
封闭式 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 4,000 万 1,000 万 1,500 万 500 万
投资起始日 2021 年 6 月 23 日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 6 月 30 日
投资到期日 2021 年 7 月 26 日 2021 年 7 月 23 日 2021 年 11 月 29 日 2021 年 7 月 20 日
实际收益 115,726.03 元 27,178.08 元 187,298.72 元 6,643.24 元
实际年化收益率 3.2% 3.2% 2.68% 2.31%
中国银行股份有
渤海银行股份有 上海浦东发展银 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州龙子
限公司郑州分行 行郑州东风支行 限公司郑州分行
湖智慧岛支行
利多多公司稳利
中国银行挂钩型
渤海银行 21JG6254 期（1 渤海银行
结构性存款
产品名称 【WBS210416】 个月看涨网点专 【WBS210485】
【CSDVY20210
结构性存款 属）人民币对公 结构性存款
5669】
结构性存款
保本浮动收益型 保本保最低收益
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 2,000 万 2,000 万 450 万
投资起始日 2021 年 7 月 7 日 2021 年 7 月 28 日 2021 年 7 月 28 日 2021 年 7 月 21 日
投资到期日 2021 年 8 月 9 日 2021 年 8 月 27 日 2021 年 8 月 30 日 2021 年 11 月 2 日
实际收益 57,863.01 元 50,833.33 元 57,863.01 元 58,467.95 元
实际年化收益率 3.2% 3.05% 3.2% 4.56%
中国银行股份有 中信银行股份有 兴业银行股份有
上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州龙子 限公司郑州陇海 限公司郑州中原
行郑州东风支行
湖智慧岛支行 路支行 路支行
利多多公司稳利
中国银行挂钩型
21JG6294 期（1 共赢智信汇率挂 兴业银行企业金
结构性存款
产品名称 个月看涨网点专 钩人民币结构性 融人民币结构性
【CSDVY20210
属）人民币对公 存款 05633 期 存款
5668】
结构性存款
保本保最低收益 保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型
型 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 550 万 1,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 7 月 21 日 2021 年 8 月 13 日 2021 年 8 月 16 日 2021 年 8 月 16 日
投资到期日 2021 年 11 月 1 日 2021 年 9 月 13 日 2021 年 9 月 16 日 2021 年 9 月 16 日
实际收益 23,280.82 元 25,416.67 元 25,054.8 元 78,476.72 元
实际年化收益率 1.5% 3.05% 2.95% 3.08%
焦作中旅银行股 广发银行股份有
渤海银行股份有 渤海银行股份有
签约银行名称 份有限公司郑州 限公司郑州才高
限公司郑州分行 限公司郑州分行
分行 街支行
渤海银行股份有
“物华添宝”W 限公司
星旅财富豫如意 渤海银行
款 2021 年第 182 ZKHS001 号机
产品名称 理财产品（月月 【WBS210578】
期人民币结构性 构客户周期开放
游） 结构性存款
存款 式混合类净值型
理财产品
保本浮动收益型 非保本浮动收益
产品类型 固定收益类 保本浮动收益型
型混合类
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 5,000 万 4,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 24 日 2021 年 8 月 20 日 2021 年 8 月 20 日 2021 年 8 月 19 日
投资到期日 2021 年 9 月 21 日 2021 年 9 月 17 日 2021 年 9 月 22 日 2021 年 9 月 22 日
实际收益 54,865.64 元 23,780.82 元 144,657.53 元 132,898.68 元
实际年化收益率 3.34% 3.1% 3.2% 3.57%
招商银行股份有 中信银行股份有
华夏银行股份有 上海浦东发展银
签约银行名称 限公司郑州未来 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 行郑州东风支行
支行 路支行
招商银行点金系 利多多公司稳利 共赢智信汇率挂
华夏理财现金管
列看跌三层区间 21JG5516 期（8 钩人民币结构性
产品名称 理类理财产品 2
31 天结构性存 月特供）人民币 存款 05919 期
号
款 对公结构性存款
固定收益类、非 保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型
保本浮动收益 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 2,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 8 月 23 日 2021 年 8 月 23 日 2021 年 9 月 1 日 2021 年 9 月 6 日
投资到期日 2021 年 9 月 23 日 无固定期限 2021 年 10 月 8 日 2021 年 10 月 8 日
实际收益 25,819.18 元 25,140.14 元 66,805.56 元 25,424.66 元
实际年化收益率 3.04% 2.96% 3.25% 2.9%
兴业银行股份有 上海浦东发展银 中信银行股份有
渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州中原 行郑州东风支行 限公司郑州陇海
限公司郑州分行
路支行 路支行
利多多公司稳利 共赢智信汇率挂
兴业银行企业金 21JG6388 期（一 钩人民币结构性
WBS210611 结
产品名称 融人民币结构性 个月网点专属 B 存款 06275 期
构性存款
存款 款）人民币对公
结构性存款
保本浮动收益型 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 7 日 2021 年 9 月 8 日 2021 年 9 月 24 日 2021 年 9 月 25 日
投资到期日 2021 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 8 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 25 日
实际收益 61,369.86 元 26,876.71 元 55,111.11 元 55,890.42 元
实际年化收益率 3.2% 3.27% 3.2% 3.40%
兴业银行股份有 兴业银行股份有 焦作中旅银行股 光大银行股份有
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州中原 份有限公司郑州 限公司交通路支
路支行 路支行 分行 行
2021 年挂钩汇
兴业银行企业金 星旅财富豫如意
金雪球稳利月月 率对公结构性存
产品名称 融人民币结构性 理财产品（月月
盈 款定制第九期产
存款 游）
品 314
非保本、开放式
产品类型 固定收益类 保本浮动收益型 保本浮动收益型
净值产品
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 500 万 2,000 万 1,000 万 1,000 万
投资起始日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 26 日
投资到期日 2021 年 10 月 23 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 26 日
实际收益 13,300.59 元 53,479.45 元 25,517.4 元 25,833.33 元
实际年化收益率 3.24% 3.05% 3.3% 3.1%
中信银行股份有
上海浦东发展银 中国银行龙子湖 渤海银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海
行郑州东风支行 智慧岛支行 限公司郑州分行
路支行
利多多公司稳利
渤海银行 共赢智信汇率挂
21JG5518 期（9 中银理财—乐享
产品名称 【WBS210739】 钩人民币结构性
月特供）人民币 天天
结构性存款 存款 06698 期
对公结构性存款
固定收益类、非 保本浮动收益、
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
保本浮动收益型 封闭式
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 3,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 10 月 8 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 25 日
投资到期日 2021 年 11 月 8 日 2021 年 11 月 26 日 2021 年 12 月 10 日 2021 年 11 月 25 日
实际收益 29,583.33 元 131,050.28 元 78,904.11 元 49,260.27 元
实际年化收益率 3.55% 2.8% 3.2% 2.9%
兴业银行股份有 招商银行股份有 兴业银行股份有
华夏银行股份有
签约银行名称 限公司郑州中原 限公司郑州未来 限公司郑州中原
限公司郑州分行
路支行 支行 路支行
招商银行点金系
兴业银行企业金 华夏理财固定收 兴业银行企业金
列看跌三层区间
产品名称 融人民币结构性 益增强周期 30 融人民币结构性
31 天结构性存
存款 天理财产品 A 款 存款
款
固定收益类、开
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 放式净值型、非 保本浮动收益型
保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 2,000 万 1,000 万 1,500 万
投资起始日 2021 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 25 日 2021 年 11 月 9 日 2021 年 11 月 10 日
投资到期日 2021 年 11 月 22 日 2021 年 11 月 25 日 2021 年 12 月 9 日 2021 年 12 月 10 日
实际收益 29,383.56 元 50,789.04 元 43,799.89 元 37,972.6 元
实际年化收益率 3.25% 2.99% 5.33% 3.08%
兴业银行股份有
华泰证券股份有 华泰证券股份有 中国银行龙子湖
签约银行名称 限公司郑州中原
限公司 限公司 智慧岛支行
路支行
（机构专属）中
金雪球稳利月月
产品名称 日享添益 日享添益 银理财—乐享天
盈
天
固定收益类、非 固定收益类、非
产品类型 浮动收益型 浮动收益型
保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 2,000 万 2,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 12 日 2022 年 1 月 12 日
投资到期日 2022 年 1 月 6 日 2022 年 1 月 6 日 2022 年 2 月 24 日 2022 年 3 月 12 日
实际收益 16,509.6 元 12,871.23 元 62,632.49 元 152,696.77 元
实际年化收益率 2.62% 2.61% 2.66% 3.15%
中信银行股份有
华夏银行股份有 渤海银行股份有 平安银行股份有
签约银行名称 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 限公司郑州分行 限公司郑州分行
路支行
平安理财—月月
华夏理财固定收 共赢智信汇率挂 周期开放式 30
成长固定收益类
产品名称 益增强周期 30 钩人民币结构性 天机构公募固收
人民币净值型理
天理财产品 A 款 存款 07993 期 3号
财产品
固定收益类、非 保本浮动收益、 固定收益类、非 固定收益类、开
产品类型
保本浮动收益型 封闭型 保本浮动收益型 放式净值型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 3,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2022 年 1 月 13 日 2022 年 1 月 17 日 2022 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 14 日
投资到期日 2022 年 2 月 12 日 2022 年 2 月 17 日 2022 年 2 月 13 日 2022 年 2 月 10 日
实际收益 133,217.50 元 72,616.44 元 62,849.4 元 63,376.23 元
实际年化收益率 5.4% 2.85% 3.82% 4.13%
招商银行股份有
浙商银行股份有 平安银行股份有 中国银行龙子湖
签约银行名称 限公司郑州未来
限公司郑州分行 限公司郑州分行 智慧岛支行
支行
招商银行点金系 平安银行对公结
浙商银行聚鑫赢 （机构专属）中
列看跌三层区间 构性存款（100%
产品名称 A 一月定开 2 号 银理财—欣享天
31 天结构性存 保本挂钩 LPR）
人民币理财产品 添
款 产品
固定收益类、开 固定收益类、非
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
放式、净值型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万 5,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 1 月 21 日 2022 年 1 月 25 日 2022 年 2 月 16 日 2022 年 2 月 18 日
投资到期日 2022 年 2 月 21 日 2022 年 2 月 25 日 2022 年 3 月 21 日 2022 年 2 月 24 日
实际收益 50,789.04 元 127,251.39 元 26,224.60 元 8,205.27 元
实际年化收益率 2.99% 3.0% 2.9% 1.43%
招商银行股份有 中信银行股份有
渤海银行股份有 中国银行龙子湖
签约银行名称 限公司郑州未来 限公司郑州陇海
限公司郑州分行 智慧岛支行
支行 路支行
招商银行点金系
周期开放式 30 共赢智信汇率挂
列看跌三层区间 中银理财—乐享
产品名称 天机构公募固收 钩人民币结构性
30 天结构性存 天天
3号 存款 08571 期
款
固定收益类、非 固定收益类、非
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 2,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 2 月 21 日 2022 年 2 月 23 日 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 15 日
投资到期日 2022 年 3 月 23 日 2022 年 3 月 25 日 2022 年 3 月 31 日 无固定期限
实际收益 90,882.91 元 47,506.85 元 70,068.49 元 未到期
预期/实际年化
3.69% 2.89% 2.75% 2.56%左右
收益率
建设银行股份有限公 浦发银行郑州东风支 浙商银行股份有限公
签约银行名称
司郑州百花路支行 行 司郑州分行
建信理财“安鑫”（按 利多多公司稳利
日）现金管理类开放 22JG3154 期（1 个月 浙商银行聚鑫赢 A 一
产品名称
式净值型人民币理财 网点专属 B 款）人民 月定开 1 号
产品 币对公结构性存款
固定收益类、非保本 固定收益类、非保本
产品类型 保本浮动收益型
浮动收益型 浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 800 万 5,000 万
投资起始日 2022 年 3 月 14 日 2022 年 3 月 16 日 2022 年 3 月 15 日
投资到期日 无固定期限 2022 年 4 月 15 日 2022 年 4 月 15 日
实际收益 未到期 21,000 元 未到期
预期/实际年化收益
2.47%左右 3.15% 3.2%左右
率
五、备查文件
1.平安理财—月月成长固定收益类人民币净值型理财产品说明书;
2.华夏理财固定收益增强周期 30 天理财产品 A 款说明书;
3.渤海银行理财产品交易协议书;
4.信银理财理财产品投资协议书(中信银行)。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日