上市公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
2021 年度往 2022 年半 2022 年半 2022 年半
占用方与上 上市公司
2022 年初往 来累计发生 年度往来 年度偿还 年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用形成原因 占用性质
来资金余额 金额（不含 资金的利 累计发生 往来资金
联关系 计科目
利息） 息（如有） 额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前控股股东、实际
控制人际附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
其他关联方及附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
2022 年半年
2022 年半 2022 年半 2022 年半
往来方与上 上市公司 度往来累计
2022 年初往 年度往来 年度偿还 年度期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 发生金额 往来形成原因 往来性质
来资金余额 资金的利 累计发生 往来资金
联关系 计科目 （不含利
息（如有） 额 余额
息）
河南汇新工程科技 同一实际控 其他应收 经营性往
0.77 4.08 - 4.01 0.83 房租及水电物业
有限公司 制人 款 来
控股股东、实际控
根据三方联合体协议和联合体
制人及其附属企业 河南交控建设工程 同一实际控 其他应收 经营性往
3,261.47 183.62 - - 3,445.09 内部签订的联合体协议书，按
有限公司 制人 款 来
工程量支付的款项
河南汇新工程科技 同一实际控 经营性往
应收账款 229.00 - - - 229.00 矿坑回填材料研发项目咨询费
有限公司 制人 来
工程技术研究中心及产业转化
河南交控建设工程 同一实际控 经营性往
应收账款 600.00 10.43 - 9.07 601.35 创新基地（原阳）咨询、监理
有限公司 制人 来
费及餐饮服务费等
河南交控建设工程 同一实际控 其他非流 经营性往
1,080.68 4,491.60 - 5,572.28 - 根据合同约定支付的工程款
有限公司 制人 动资产 来
河南中衢建筑设计 上市公司子 其他应收 非经营性
400.86 100.00 16.60 120.00 397.46 资金往来
有限公司 公司 款 往来
工程技术研究中心及产业转化
河南中鼎智建科技 上市公司子 其他应收 非经营性
12,574.35 7,486.15 392.46 2,000.00 18,452.97 创新基地（原阳）建设项目借
有限公司 公司 款 往来
款
上市公司的子公司
及其附属企业 河南省交通勘察设 上市公司子 其他应收 非经营性
150.32 350.00 10.71 - 511.03 资金往来
计有限公司 公司 款 往来
中犇检测认证有限 上市公司子 其他应收 非经营性
329.53 - - - 329.53 资金往来
公司 公司 款 往来
中赟国际工程有限 上市公司子 其他应收 非经营性
4,000.00 62.61 2,000.00 2,062.61 资金往来
公司 公司 款 往来
关联自然人
其他关联方及其附 辽宁省交通规划设 经营性往
担任董事的 应收账款 1,652.49 2,019.00 - - 3,671.49 提供勘察设计与规划咨询服务
属企业 计院有限责任公司 来
公司
总 计 —— —— —— 20,279.46 18,644.88 482.38 9,705.37 29,701.36 —— ——
法定代表人： 汤意 主管会计工作的负责人：李智 会计机构负责人： 林明