证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-101
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及
第三届监事会第三次会议并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使
用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健
型的理财产品,滚动额度不超过人民币 6 亿元。公司董事会、监事会、独立董事
对上述议案均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在
巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了委托理财，现将相关事宜公告
如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
渤海银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司郑 浙商银行股份有限公司
签约银行名称
郑州分行 州分行 郑州分行
周期开放式 30 天机构 渤海银行 T+1 机构公募 浙商银行升鑫赢 C-1 号
产品名称
公募固收 3 号 固收 2 号 人民币理财产品
非保本浮动型、固定收益 固定收益类、开放式、
产品类型 固定收益类
类 净值型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万元 2,000 万元 5,000 万元
投资起始日 2022 年 10 月 18 日 2022 年 10 月 18 日 2022 年 10 月 24 日
投资到期日 2022 年 11 月 17 日 无固定期限 无固定期限
预期年化收益率 3.2%—3.7% 3%—3.45% 2.61%左右
公司与渤海银行、浙商银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投
资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行委托理财的情况
中国银行股份
兴业银行股份 焦作中旅银行
有限公司郑州 中国银行龙子
签约银行名称 有限公司郑州 股份有限公司
龙子湖智慧岛 湖智慧岛支行
中原路支行 郑州分行
支行
星旅财富豫如
中银日积月累- 金雪球稳利月 中银理财—乐
产品名称 意理财产品
日计划 月盈 享天天
（月月游）
固定收益类、 固定收益类、
非保本、开放
产品类型 非保本浮动收 固定收益类 非保本浮动收
式净值产品
益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 500 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2021 年 6 月 18 日 2021 年 9 月 23 日 2021 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 30 日
投资到期日 2021 年 11 月 29 日 2021 年 10 月 23 日 2021 年 10 月 26 日 2021 年 11 月 26 日
实际收益 187,298.72 元 13,300.59 元 25,517.4 元 131,050.28 元
实际年化收益
2.68% 3.24% 3.3% 2.8%
率
华夏银行股份
华泰证券股份 华泰证券股份 中国银行龙子
签约银行名称 有限公司郑州
有限公司 有限公司 湖智慧岛支行
分行
华夏理财固定
（机构专属）
收益增强周期
产品名称 日享添益 日享添益 中银理财—乐
30 天理财产品
享天天
A款
固定收益类、
固定收益类、
开放式净值
产品类型 浮动收益型 浮动收益型 非保本浮动收
型、非保本浮
益型
动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2021 年 11 月 9 日 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 28 日 2022 年 1 月 12 日
投资到期日 2021 年 12 月 9 日 2022 年 1 月 6 日 2022 年 1 月 6 日 2022 年 2 月 24 日
实际收益 43,799.89 元 16,509.6 元 12,871.23 元 62,632.49 元
实际年化收益
5.33% 2.62% 2.61% 2.66%
率
兴业银行股份 华夏银行股份 渤海银行股份 平安银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
中原路支行 分行 分行 分行
华夏理财固定 平安理财—月
周期开放式 30
金雪球稳利月 收益增强周期 月成长固定收
产品名称 天机构公募固
月盈 30 天理财产品 益类人民币净
收3号
A款 值型理财产品
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 非保本浮动收
开放式净值型
益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万 3,000 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2022 年 1 月 12 日 2022 年 1 月 13 日 2022 年 1 月 14 日 2022 年 1 月 14 日
投资到期日 2022 年 3 月 12 日 2022 年 2 月 12 日 2022 年 2 月 13 日 2022 年 2 月 10 日
实际收益 152,696.77 元 133,217.50 元 62,849.4 元 63,376.23 元
实际年化收益
3.15% 5.4% 3.82% 4.13%
率
浙商银行股份 渤海银行股份
中国银行龙子 中国银行龙子
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州
湖智慧岛支行 湖智慧岛支行
分行 分行
浙商银行聚鑫
（机构专属） 周期开放式 30
赢 A 一月定开 中银理财—乐
产品名称 中银理财—欣 天机构公募固
2 号人民币理财 享天天
享天添 收3号
产品
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
产品类型 开放式、净值 非保本浮动收 非保本浮动收 非保本浮动收
型 益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 1 月 25 日 2022 年 2 月 18 日 2022 年 2 月 21 日 2022 年 3 月 15 日
投资到期日 2022 年 2 月 25 日 2022 年 2 月 24 日 2022 年 3 月 23 日 2022 年 4 月 28 日
实际收益 127,251.39 元 8,205.27 元 90,882.91 元 91,334.12 元
实际年化收益
3.0% 1.43% 3.69% 2.47%
率
建设银行股份 浙商银行股份 平安银行股份 华夏银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
百花路支行 分行 分行 分行
建信理财“安
平安理财—月 华夏理财固定
鑫”（按日）现 浙商银行聚鑫
月成长固定收 收益增强周期
产品名称 金管理类开放 赢 A 一月定开
益类人民币净 30 天理财产品
式净值型人民 1号
值型理财产品 A款
币理财产品
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 非保本浮动收
开放式净值型
益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万 5,000 万 1,000 万 3,000 万
投资起始日 2022 年 3 月 14 日 2022 年 3 月 15 日 2022 年 4 月 15 日 2022 年 4 月 14 日
投资到期日 2022 年 7 月 7 日 2022 年 4 月 15 日 2022 年 5 月 11 日 2022 年 5 月 14 日
实际收益 113,045.17 元 201,724.52 元 25,736.34 元 140,764.15 元
实际年化收益
2.39% 4.69% 3.43% 5.63%
率
渤海银行股份 中信银行股份 渤海银行股份 兴业银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 陇海路支行 分行 中原路支行
渤海银行 信银理财安盈
周期开放式 30
KG19001 号机 象固收稳健一 金雪球稳添利
产品名称 天机构公募固
构（T+1）开放 个月持有期 4 月盈 1 号
收3号
式固定收益 号理财产品
固定收益类、 固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 固定收益类 固定收益类
益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万 1,500 万 2,000 万 2,000 万
投资起始日 2022 年 4 月 14 日 2022 年 4 月 14 日 2022 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 17 日
投资到期日 无固定期限 2022 年 8 月 17 日 2022 年 6 月 16 日 2022 年 8 月 17 日
实际收益 未到期 184,176.65 元 60,072.98 元 184,552.22 元
预期/实际年化
3.4%左右 3.59% 3.65% 3.66%
收益率
浙商银行股份 华夏银行股份 华夏银行股份
浙商银行股份有
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
限公司郑州分行
分行 分行 分行
浙商银行“永 华夏理财固定 华夏理财固定
浙商银行聚鑫赢
乐 3 号”人民 收益增强周期 收益增强周期
产品名称 A 一月定开 5 号
币理财产品 35 30 天理财产品 30 天理财产品
人民币理财产品
天型 CA1453 A款 A款
非保本浮动收 固定收益类、 固定收益类、
固定收益类、开 益型 开放式净值 开放式净值
产品类型
放式、净值型 型、非保本浮 型、非保本浮
动收益型 动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 5,000 万元 2,000 万元 2,000 万元 1,000 万元
投资起始日 2022 年 5 月 23 日 2022 年 5 月 24 日 2022 年 6 月 16 日 2022 年 7 月 11 日
投资到期日 2022 年 6 月 23 日 2022 年 6 月 28 日 2022 年 7 月 16 日 2022 年 8 月 10 日
实际收益 84,819.8 元 63,287.67 元 72,250.21 元 55,961.3 元
实际年化收益率 2.06% 3.3% 4.4% 6.81%
渤海银行股份 华夏银行股份 浙商银行股份 华夏银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
分行 分行 分行 分行
华夏理财固定 浙商银行“永 华夏理财固定
周期开放式 30
收益增强周期 乐 3 号”人民 收益增强周期
产品名称 天机构公募固
30 天理财产品 币理财产品 35 30 天理财产品
收3号
A款 天型 A款
固定收益类、 固定收益类、
固定收益类、
开放式净值 非保本浮动收 开放式净值
产品类型 开放式非保本
型、非保本浮 益型 型、非保本浮
浮动收益型
动收益型 动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万元 2,000 万元 2,000 万元 1,000 万元
投资起始日 2022 年 7 月 12 日 2022 年 7 月 25 日 2022 年 7 月 26 日 2022 年 8 月 23 日
投资到期日 2022 年 8 月 11 日 2022 年 8 月 24 日 2022 年 8 月 30 日 2022 年 9 月 22 日
实际收益 59,738.04 元 81,323.88 元 62,328.77 元 8,475.38 元
实际年化收益
3.63% 4.95% 3.25% 1.03%
率
中国银行股份
渤海银行股份 建设银行股份 华夏银行股份
有限公司郑州
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
龙子湖智慧岛
分行 百花路支行 分行
支行
华夏理财固定
（机构专属） 周期开放式 30 恒赢（30 天）
收益增强周期
产品名称 中银理财-欣享 天机构公募固 周期型开放式
30 天理财产品
天添 收3号 产品
A款
固定收益类、
固定收益类、
开放式净值
产品类型 非保本浮动收 固定收益类 固定收益类
型、非保本浮
益型
动收益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,500 万元 2,000 万元 2,000 万元 4,000 万元
投资起始日 2022 年 8 月 23 日 2022 年 8 月 23 日 2022 年 8 月 24 日 2022 年 9 月 8 日
投资到期日 2022 年 9 月 28 日 2022 年 9 月 22 日 2022 年 9 月 23 日 2022 年 10 月 8 日
实际收益 21,885.52 元 59,489.08 元 45,074.90 元 33,888.73 元
实际年化收益
1.48% 3.62% 2.74% 1.03%
率
招商银行股份 中信银行股份 渤海银行股份 兴业银行股份
签约银行名称 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州 有限公司郑州
未来支行 陇海路支行 分行 中原路支行
兴银理财金雪
招商理财招睿
信银理财安盈 球稳添利月盈
月添利（平 周期开放式 30
象固收稳健一 (1 个月最短持
产品名称 衡）2 号固定 天机构公募固
个月持有期 4 有期)1 号日开
收益类理财计 收3号
号理财产品 固收类理财产
划
品
固定收益类、 固定收益类、 固定收益类、
产品类型 非保本浮动收 非保本浮动收 固定收益类 非保本浮动收
益型 益型 益型
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 1,000 万元 3,000 万元 2,000 万元 2,000 万元
投资起始日 2022 年 9 月 8 日 2022 年 9 月 8 日 2022 年 9 月 8 日 2022 年 9 月 9 日
投资到期日 2022 年 10 月 8 日 无固定期限 2022 年 10 月 8 日 无固定期限
实际收益 15,044.66 元 未到期 63,354.53 元 未到期
预期/实际年化
1.83% 3.44%左右 3.85% 3%左右
收益率
签约银行名称 浙商银行股份有限公司郑州分行
产品名称 浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品
产品类型 固定收益类
币种 人民币
金额 5,000 万元
投资起始日 2022 年 9 月 16 日
投资到期日 2022 年 9 月 29 日
实际收益 48,017.94 元
实际年化收益率 2.7%
五、备查文件
1、渤海银行理财协议（周期开放式 30 天机构公募固收 3 号）；
2、渤海银行理财协议（T+1 机构公募固收 2 号）；
3、浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品说明书。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日