河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2022 年度财务决算报告
经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报
告出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2022 年度主要财务数据及财务指标
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
营业收入 251,128.81 205,202.00 22.38%
利润总额 29,877.93 37,502.63 -20.33%
归属于上市公司股东的净利润 24,822.68 32,123.74 -22.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,670.49 26,484.09 -10.62%
经营活动产生的现金流量净额 3,109.13 6,510.88 -52.25%
项目 年末数 年末数 变动幅度
资产总额 647,888.37 579,511.84 11.80%
负债总额 352,615.62 295,887.07 19.17%
归属于上市公司股东的净资产 287,622.83 275,184.99 4.52%
项目 本年数 上年数 变动幅度
加权平均净资产收益率（%） 8.77% 12.70% -3.93%
基本每股收益（元/股） 0.76 0.98 -22.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 0.24 -58.33%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
货币资金 87,342.04 13.48% 110,342.82 19.04% -20.84%
交易性金融资产 3,494.61 0.54% 8,523.22 1.47% -59.00%
应收票据 368.13 0.06% 1,142.92 0.20% -67.79%
应收账款 193,837.43 29.92% 168,227.97 29.03% 15.22%
应收款项融资 471.69 0.07% 976.43 0.17% -51.69%
预付账款 3,157.33 0.49% 1,738.90 0.30% 81.57%
其他应收款 14,922.52 2.30% 12,421.23 2.14% 20.14%
存货 73,482.63 11.34% 57,655.53 9.95% 27.45%
合同资产 120,592.59 18.61% 77,785.16 13.42% 55.03%
其他流动资产 2,320.36 0.36% 2,196.18 0.38% 5.65%
1
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
流动资产合计 499,989.35 77.17% 441,010.37 76.10% 5.74%
长期股权投资 485.19 0.07% 10.72 0.00% 4427.10%
其他权益工具投资 9,307.51 1.44% 9,263.51 1.60% 0.47%
其他非流动金融资产 1,311.67 0.20% 747.44 0.13% 75.49%
投资性房地产 30,355.54 4.69% 29,943.54 5.17% 1.38%
固定资产 79,027.25 12.20% 58,205.97 10.04% 35.77%
在建工程 75.02 0.01% 12,921.73 2.23% -99.42%
无形资产 12,044.07 1.86% 12,139.88 2.09% -0.79%
长期待摊费用 890.37 0.14% 586.46 0.10% 51.82%
递延所得税资产 13,352.82 2.06% 11,237.00 1.94% 18.83%
其他非流动资产 1,049.59 0.16% 3,445.22 0.59% -69.53%
非流动资产合计 147,899.02 22.83% 138,501.47 23.89% 6.79%
资产总计 647,888.37 100.00% 579,511.84 100.00% 11.80%
1、交易性金融资产比年初减少 59%，主要系公司 2022 年业绩补偿金额实现
减少交易性金融资产所致。
2、应收票据比年初减少 67.79%，主要系应收票据到期承兑所致。
3、应收款项融资比年初减少 51.69%，主要系公司银行承兑汇票期末背书所
致。
4、预付账款比年初增加 81.57%，主要系预付的工程款增加所致。
5、合同资产比年初增加 55.03%，主要系公司收入规模扩大，随之已确认收
入但尚未达到收款条件的款项增加所致。
6、长期股权投资比年初增加 4427.21%，主要系公司投资郏县华兴热力有限
公司及浙江中衡工程设计咨询有限公司所致。
7、其他非流动金融资产比年初增加 75.49%，主要系公司新增项目股权投资
所致。
8、固定资产比年初增长 35.77%，在建工程比年初减少 99.42%，主要系子
公司中鼎智建厂房达到预计可使用状态转为固定资产所致。
9、长期待摊费用比年初增长 51.82%，主要系新增陇海路办公楼装修待摊项
目所致。
10、其他非流动资产比年初减少 69.53%，主要系预付的原阳基地建设工程
款减少所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
2
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
短期借款 225.00 0.06% 3,505.45 1.18% -93.58%
应付票据 4,007.93 1.14% 5,604.37 1.89% -28.49%
应付账款 127,081.13 36.04% 91,336.85 30.87% 39.13%
预收账款 416.59 0.12% 338.54 0.11% 23.06%
合同负债 33,579.14 9.52% 34,025.35 11.50% -1.31%
应付职工薪酬 42,421.26 12.03% 29,813.55 10.08% 42.29%
应交税费 8,312.30 2.36% 6,085.15 2.06% 36.60%
其他应付款 21,750.38 6.17% 24,123.75 8.15% -9.84%
一年内到期的非流动负债 38,482.15 10.91% 9,451.00 3.19% 307.18%
其他流动负债 151.41 0.04% 101.28 0.03% 49.50%
流动负债合计 276,427.28 78.39% 204,385.27 69.08% 35.25%
长期借款 39,235.00 11.13% 26,384.11 8.92% 48.71%
应付债券 31,962.48 9.06% 60,561.15 20.47% -47.22%
预计负债 0.54 0.00% 0.11 0.00% 390.86%
递延所得税负债 4,990.32 1.42% 4,556.43 1.54% 9.52%
非流动负债合计 76,188.34 21.61% 91,501.80 30.92% -16.74%
负债合计 352,615.62 100.00% 295,887.07 100.00% 19.17%
1、短期借款比年初减少 93.58%，主要系偿还银行贷款所致。
2、应付账款比年初增加 39.13%，主要系公司应付服务采购费增加所致。
3、应付职工薪酬比年初增加 42.29%，主要系计提的薪酬增加所致。
4、应交税费比年初增加 36.60%，主要系企业所得税增加所致。
5、一年内到期的非流动负债比年初增加 307.18%，主要系公司发行的中期
票据即将到期转为一年内到期的非流动负债所致。
6、其他流动负债比年初增加 49.5%，主要系公司待转销项税增加所致。
7、长期借款比年初增加 48.71%，主要系新增银行贷款所致。
8、应付债券比年初减少 47.22%，主要系公司发行的中期票据即将到期转为
一年内到期的非流动负债所致。
9、预计负债比年初增加 0.43 万元，增长比例较高，主要系投资亏损所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
年末数 年初数
项目 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
3
股本 32,436.99 10.99% 27,529.64 9.71% 17.83%
其他权益工具 6,216.88 2.11% 6,224.50 2.19% -0.12%
资本公积 95,825.19 32.45% 109,568.14 38.63% -12.54%
减：库存股 1,269.34 0.43% 4,508.51 1.59% -71.85%
其他综合收益 144.32 0.05% 144.32 0.05% 0.00%
盈余公积 16,129.05 5.46% 13,641.87 4.81% 18.23%
未分配利润 138,139.75 46.78% 122,585.03 43.22% 12.69%
归属于母公司股东 287,622.83 97.41% 240,669.82 84.86% 19.51%
权益合计
少数股东权益 7,649.92 2.59% 8,439.78 2.98% -9.36%
股东权益合计 295,272.75 100.00% 283,624.77 100.00% 4.11%
截至本年末，公司股东权益总额为 295,272.75 万元，较上年增加 11,647.98
万元，增长 4.11%。其中未分配利润比年初增长 12.69%，主要系本年利润增加，
库存股比年初减少 71.85%，主要系本年度注销库存股所致。
（四）经营情况
单位：万元
本期数 上期数
项目 占收入比 占收入比 变动幅度
金额 金额
重 重
营业收入 251,128.81 100.00% 205,202.00 100.00% 22.38%
营业成本 171,230.90 68.18% 129,293.58 63.01% 32.44%
营业税金及附加 2,183.89 0.87% 1,948.07 0.95% 12.11%
销售费用 7,058.88 2.81% 6,073.11 2.96% 16.23%
管理费用 15,262.49 6.08% 17,023.67 8.30% -10.35%
研发费用 13,115.09 5.22% 11,481.95 5.60% 14.22%
财务费用 4,306.99 1.72% 3,100.84 1.51% 38.90%
其他收益 1,237.00 0.49% 1,228.20 0.60% 0.72%
投资收益 667.12 0.27% 664.40 0.32% 0.41%
公允价值变动收益 -35.66 -0.01% 5,424.73 2.64% -100.66%
减值损失 -9,919.30 -3.95% -6,076.42 -2.96% 63.24%
资产处置收益 -4.26 0.00% -57.76 -0.03% 92.63%
营业利润 29,915.46 11.91% 37,463.93 18.26% -20.15%
营业外收入 8.84 0.00% 160.53 0.08% -94.49%
营业外支出 46.37 0.02% 121.82 0.06% -61.93%
利润总额 29,877.93 11.90% 37,502.63 18.28% -20.33%
所得税 5,312.82 2.12% 5,281.66 2.57% 0.59%
净利润 24,565.10 9.78% 32,220.97 15.70% -23.76%
1、营业成本较上年增长 32.44%，主要系公司 2022 年收入规模的扩大，随
4
之营业成本增加。
2、财务费用较上年增长 38.9%，主要系本年利息费用增加所致。
3、公允价值变动收益较上年下降 100.66%，主要系公司 2021 年根据对赌协
议确认的业绩补偿金额实现所致。
4、减值损失较上年增长 63.24%，主要系公司 2022 年计提的各项减值准备
增加所致。
5、资产处置收益较上年增长 92.63%，主要系公司 2022 年处置车辆等资产
减少所致。
6、营业外收入较上年减少 94.49%，主要系公司 2022 年非经营性收入减少
所致。
7、营业外支出较上年减少 61.93%，主要系公司 2022 年非经营性支出减少
所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度
经营活动产生的现金流入 221,220.10 207,422.34 6.65%
经营活动产生的现金流出 218,110.97 200,911.46 8.56%
经营活动产生的现金流量净额 3,109.13 6,510.88 -52.25%
投资活动产生的现金流入 111,199.96 137,398.68 -19.07%
投资活动产生的现金流出 135,149.14 158,913.03 -14.95%
投资活动产生的现金流量净额 -23,949.18 -21,514.35 11.32%
筹资活动产生的现金流入 31,800.00 60,500.00 -47.44%
筹资活动产生的现金流出 33,871.11 45,978.17 -26.33%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,071.11 14,521.83 -114.26%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -161.90 -53.80 -200.93%
现金及现金等价物净增加额 -23,073.07 -535.44 -4209.17%
1、经营活动现金流量净额同比减少 52.25%，主要系公司劳务支出及薪酬支
出增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 114.26%，主要系公司 2021 年发
行可转换公司债券所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物影响同比减少 200.93%，主要系公司持有
的外币塔卡贬值所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比减少 4209.17%，主要系公司 2021 年发
5
行可转债，现金及现金等价物净额较多，相对基数较大导致。
（六）主要财务指标
1.偿债能力指标
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
流动比率 1.81 2.16 -16.20%
速动比率 1.54 1.88 -18.09%
资产负债率 54.43% 51.06% 3.37%
流动比率本年较上年下降 16.2%，速动比率本年较上年下降 18.09%，资产
负债率较上年增加 3.37%，主要系新增银行贷款所致。
2.营运能力指标
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
应收账款周转率 1.39 1.40 -0.71%
存货周转率 2.61 2.39 9.21%
（1）应收账款周转率本年较上年下降 0.71%，营运能力基本稳定。
（2）存货周转率本年较上年提高 9.21%，存货管理水平有所提升。
3.盈利能力指标
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
加权平均净资产收益率（%） 8.77% 12.70% -3.93%
基本每股收益（元） 0.76 0.98 -22.45%
（1）加权平均净资产收益率本年较上年下降 3.93%，盈利能力较上年有所
下降。
（2）基本每股收益本年较上年下降 22.45%，主要原因为公司上期存在对赌
业绩补偿损益，上期净利润基数较高，本期相比有所下降。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2023 年 3 月 20 日
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