关于河南省交通规划设计研究院
股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字(2023) 2100005号
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2023)2100005 号
河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”）
2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司
的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市
公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》以下简称“汇总表”）
进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整
的审核证据是设研院管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专
项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面
没有发现不一致。
为了更好地理解设研院 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
程玺
中国注册会计师：
王胜民
中国武汉 2023年3月20日
1
附表
上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性 占用方与上市公 2022 年初占用 2022 年度偿还 2022 年末占 占用性
资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用形成原因
资金占用 司的关联关系 资金余额 累计发生额 用资金余额 质
目 （不含利息） 息（如有）
现大股东
及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - -
前大股东
及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
总 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往
其它关联 往来方与上市公 2022 年初往来 2022 年度偿还 2022 年末往 往来性
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 往来形成原因
资金往来 司的关联关系 资金余额 累计发生额 来资金余额 质
目 （不含利息） 息（如有）
2
河 南汇 新工 程科 经营性
同一实际控制人 其他应收款 0.77 3.95 - 4.53 0.19 房租及水电物业
技有限公司 往来
根据三方联合体协议
河 南交 控建 设工 和联合体内部签订的 经 营 性
同一实际控制人 其他应收款 3,261.47 367.11 3,628.57
程有限公司 联合体协议书，按工 往来
程量支付的款项
河 南汇 新工 程科 矿坑回填材料研发项 经 营 性
同一实际控制人 应收账款 229.00 0.80 - 114.78 115.02
技有限公司 目咨询费 往来
设研院工程技术研究
大股东及 中心及产业转化创新
其附属企 河 南交 控建 设工 基地项目桥梁安全及 经 营 性
同一实际控制人 应收账款 600.00 - - 132.00 468.00
业 程有限公司 技术转化智能建造生 往来
产基地项目咨询、监
理费
河 南交 控建 设工 提供餐饮及员工保障 经 营 性
同一实际控制人 应收账款 28.21 19.01 9.20
程有限公司 服务 往来
河 南交 控建 设工 销售周转材料及低值 经 营 性
同一实际控制人 应收账款 0.59 0.59
程有限公司 易耗品 往来
河 南交 控建 设工 其他非流动 根据合同约定支付的 经 营 性
同一实际控制人 1,080.68 4,673.85 5,754.53 -
程有限公司 资产 工程款 往来
3
河 南中 衢建 筑设 非经营
上市公司子公司 其他应收款 400.86 1,200.00 41.43 442.28 1,200.00 资金拆借
计有限公司 性往来
工程技术研究中心及
河 南中 鼎智 建科 产 业 转化 创新 基地非 经 营
上市公司子公司 其他应收款 12,574.35 17,941.73 1,300.26 3,183.82 28,632.53
技有限公司 （原阳）建设项目借 性往来
款
上市公司
的子公司 河 南省 交通 勘察 上市公司子公司 其他应收款 150.32 810.00 29.57 179.89 810.00 资金拆借
非经营
及其附属 设计有限公司 性往来
企业 河 南天 泰工 程技 非经营
上市公司子公司 其他应收款 - 47.17 0.32 47.49 - 内部承兑汇票借款
术有限公司 性往来
中 赟国 际工 程有 非经营
上市公司子公司 其他应收款 - 2,000.00 134.17 2,134.17 资金拆借
限公司 性往来
中 犇检 测认 证有 非经营
上市公司子公司 其他应收款 329.53 329.53 - 资金往来
限公司 性往来
关联自然
人
其他关联 -
方及其附
属企业
总 计 —— —— —— 18,626.97 27,073.41 1,505.75 10,207.87 36,998.26 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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