证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2021-025
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，
发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 50,691,520.27 元 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 196,236,108.58
元，其中以前年度累计使用人民币 112,477,061.49 元，2020 年使用人民币
83,759,047.09 元。募集资金账户余额计人民币 19,776,123.04 元（其中包含募
集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理
财产品取得的投资收益合计人民币 6,293,055.89 元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于
2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资
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金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
实行专户管理。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集
约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019
年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监
管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营
发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年
12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和
2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息
化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充
流动资金。
2、募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号 余额（元） 资金用途
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限 信 息 化 系 统 改扩 建 项
607702882 -
司 公司北京奥运村支行 目
北京百华悦邦科技股份有限公 中国民生银行股份有限
607705207 - 补充流动资金
司 公司北京奥运村支行
北京百华悦邦科技股份有限公
中国民生银行股份有限 百邦快修加盟建设项
司全资子公司上海闪电蜂电子 631157592 19,776,123.04
公司北京奥运村支行 目
商务有限公司
北京百华悦邦科技股份有限公
中国民生银行股份有限 集约化管理运营中心
司全资子公司石家庄市百华悦 608562856 -
公司北京奥运村支行 建设项目
邦电子科技有限公司【注 1】
北京百华悦邦科技股份有限公
中国民生银行股份有限 闪电蜂电子商务平台
司全资子公司上海闪电蜂电子 607699798 -
公司北京奥运村支行 优化项目
商务有限公司
合计 【注 2】 19,776,123.04
注 1：募集资金账户 608562856 于 2020 年 7 月 13 日清零，并于 2020 年 12 月 29 日完成注销。
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注 2：募集资金尚未使用的资金余额 13,483,067.15 元与募集资金账户余额 19,776,123.04 元之间的差异
6,293,055.89 元，系公司收到的银行利息及对闲置募集资金进行现金管理的收益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2020 年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2020 年度募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的
情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于
补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币
70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全
部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未
超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投
证券股份有限公司及保荐代表人。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设投入中，不存在节余募集资
金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
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公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产
品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使
用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的
闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产
品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将使用闲置募集资金所购保本型银
行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年度，公
司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 13,483,067.15
元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 6.43％。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募
集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整的
披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表 1：《2020 年度募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日
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附表 1
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期
募集资金总额 20,971.92 投入募集 8,375.90
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 10,824.44 入募集资 19,623.61
累计变更用途的募集资金总额比例 51.61% 金总额
是否已 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 本报告期 投资进度 本报告期实 是否达到
承诺投资 累计投入 定可使用状 是否发生重
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益
总额 金额(2) 态日期 大变化
分变更) (2)/(1)
集约化管理运营中
是 4,087.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
心建设项目
百邦快修加盟建设
否 不适用 4,087.00 1,161.16 2,261.39 55.33% 2021 年5 月 【注 3】 【注 3】 否
项目
闪电蜂电子商务平
是 3,777.61 438.63 - 438.63 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
台优化项目
信息化系统改扩建
是 4,075.00 676.54 - 676.54 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
项目
补充流动资金【注 4】 否 9,032.31 15,769.75 7,214.74 16,247.05 103.03% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 20,971.92 20,971.92 8,375.90 19,623.61 -- -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- - - - - - -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- - - - - - -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- - - - - -- -- -- -- --
合计 -- 20,971.92 20,971.92 8,375.90 19,623.61 -- -- -- -- --
未达到计划进度或 注 3：百邦快修加盟建设项目，在推进过程中，遇到了新冠疫情等不可抗力因素的影响，同时公司管理层和项
预计收益的情况和 目负责人根据加盟业务的发展进度，主动调整了项目投入速度，夯实业务基础，避免超前投入和低效投入。因
原因 此，截至 2020 年 12 月 31 日，项目投入低于预计进度，项目效益尚未达到预期。
1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客
户情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资
金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。
2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变
项目可行性发生重
化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为
大变化的情况说明
了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
3、“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投
入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，
公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
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超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
2018 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目
金人民币 11,151,698.36 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自
先期投入及置换情
筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第 2164 号《北京百华悦邦科技股份有限公司截
况
至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、保荐机
构均对该事项发表了同意的意见。2018 年 5 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
用闲置募集资金暂 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的人民币 1 亿元暂时用于补充流
时补充流动资金情 动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金
况 用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提
前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的
归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
公司募集资金均在按照募集资金项目和变更后的募集资金投资项目规划使用中，部分闲置募集资金用于购买短
期银行理财。
公司分别于 2020 年 2 月 24 日和 2020 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会
议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产
尚未使用的募集资 品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集
金用途及去向 资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型银
行理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司
已将使用闲置募集资金所购保本型银行理财产品全部赎回，募集资金用于购买理财的余额为 0 元。2020 年度，
公司使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益人民币 416,712.33 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司
尚未使用的募集资金为人民币 13,483,067.15 元，存放于公司的募集资金专户中，占所募集资金总额的 6.43％。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注 4：补充流动资金项目期末投资进度 103.03%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财
收益用于补充流动资金所致。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末
本报告期 截 至 期 末 投 项目达到预 变更后的项目
变更后的 对应的原承 拟投入募集 实际累计 本报告期实 是否达到预
实际投入 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
项目 诺项目 资金总额 投入金额 现的效益 计效益
金额 (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
（1） (2)
百邦快修 集约化管理
加盟建设 运营中心建 4,087.00 1,161.16 2,261.39 55.33 2021 年5 月 【注 3】 【注 3】 否
项目 设项目
闪电蜂电子
补充流动
商务平台优 3,338.98 3,473.29 3,473.29 104.02 -- 不适用 不适用 否
资金【注 5】
化项目
补充流动 信息化系统
3,398.46 3,741.45 3,741.45 110.09 -- 不适用 不适用 否
资金【注 5】 改扩建项目
合计 - 10,824.44 8,375.90 9,476.13 -- -- -- - -
1、集约化管理运营中心建设项目
（1）变更原因
公司原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”可行性报
告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情
况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出
于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终
止原募投项目，并将其变更为"百邦快修加盟建设项目"。
（2）决策程序
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会
第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资
金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设
项目”，公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意
的意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
（3）信息披露情况
2019 年 6 月 1 日和 2019 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了相关公告。
2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目
（1）变更原因
公司原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性
报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，
公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相
应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司
董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的
信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息
化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设
7/8
需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补
充流动资金。
（2）决策程序
公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事
会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和 2019 年第四次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司同
意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改
扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额（包含上述项目的剩余
募集资金净余额以及累计收到的利息和投资收益净额，实际金额以资
金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。
（3）信息披露情况
2019 年 12 月 12 日和 2019 年 12 月 28 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了相关公告。
注 3：百邦快修加盟建设项目，在推进过程中，遇到了新冠疫情等不可
抗力因素的影响，同时公司管理层和项目负责人根据加盟业务的发展
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 进度，主动调整了项目投入速度，夯实业务基础，避免超前投入和低
效投入。因此，截至 2020 年 12 月 31 日，项目投入低于预计进度，项
目效益尚未达到预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 5：闪电蜂电子商务平台优化项目及信息化系统改扩建项目变更为补充流动资金项目后，期末投资进度
分别是 104.02%和 110.09%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。
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