中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对百邦科技 2021 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375 号）批准，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,357.72 万股，
发行价格为每股人民币 19.18 元，募集资金总额为人民币 260,410,696.00 元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 50,691,520.27 元 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
209,719,175.73 元。募集资金已于 2018 年 1 月 4 日划至公司指定账户。中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 4 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 202,528,964.56
元，其中以前年度累计使用人民币 196,236,108.58 元，2021 年使用人民币
6,292,855.98 元，节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益
及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金（2021 年 6 月 29 日、2021 年
7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二
十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销（相关公告已发布
于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
1
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于
2018 年 1 月 22 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资
金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
实行专户管理。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次
会议、第三届监事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集
约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于 2019
年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监
管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营
发展的需要，经谨慎的研究论证，公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年
12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和
2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息
化系统改扩建项目”，并将上述两个项目的募集资金余额全部用于永久补充
流动资金。
公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，召开第三届董事会
第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
2
金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募
集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币
1,359.62 万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转
出当日银行专户余额为准，截止 2021 年 11 月 5 日募集资金账户注销，累积
转出金额 1,370.59 万元，差额为期间利息收益等）划转完成后，公司已对首
发募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦予以终止（相关公告
已发布于指定媒体及网站，公告号 2021-103）。
2、募集资金专户注销情况
公司名称 银行名称 银行账号 注销情况
中国民生银行股份有限 2021 年 11 月 5 日
北京百华悦邦科技股份有限公司 607702882
公司北京奥运村支行 完成注销
中国民生银行股份有限 2021年11月5日完
北京百华悦邦科技股份有限公司 607705207
公司北京奥运村支行 成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司 中国民生银行股份有限 2021 年 11 月 5 日
631157592
上海闪电蜂电子商务有限公司 公司北京奥运村支行 完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司 中国民生银行股份有限 2020年12月29日
608562856
石家庄市百华悦邦电子科技有限公司 公司北京奥运村支行 完成注销
北京百华悦邦科技股份有限公司全资子公司 中国民生银行股份有限 2021 年 11 月 5 日
607699798
上海闪电蜂电子商务有限公司 公司北京奥运村支行 完成注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2021 年度募集资金的实际使用情况见附表 1《2021 年度募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的
情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的 10,000 万元暂时用于
补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计人民币
3
70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全
部提前归还至公司募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未
超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投
证券股份有限公司及保荐代表人。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金及收益已
永久补充流动资金。2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，公司分别召开
第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募
集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等
合计人民币 1,359.62 万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行
专户余额为准，截止 2021 年 11 月 5 日募集资金账户注销，累积转出金额
1,370.59 万元，差额为期间利息收益等）用于永久补充流动资金。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定使用和
管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，
不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：百邦科技 2021 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
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证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
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附表 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入募集
募集资金总额 20,971.92 629.29
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 10,824.44 20,252.89
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 51.61%
是否已变更项 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到
目(含部分变 否发生重大变
超募资金投向 资总额 额(1) 入金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
更) 化
集约化管理运营
是 4,087.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是
中心建设项目
百邦快修加盟建 2021 年 05 月 31
是 不适用 4,087.00 629.29 2,890.67 70.73% 1,018.15 否 否
设项目 日
闪电蜂电子商务
是 3,777.61 438.63 - 438.63 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
平台优化项目
信息化系统改扩
是 4,075.00 676.54 - 676.54 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
建项目
补充流动资金【注 否 9,032.31 15,769.75 - 16,247.05 103.03% 不适用 不适用 不适用 否
1】
承诺投资项目小
-- 20,971.92 20,971.92 629.29 20,252.89 -- -- -- -- --
计
超募资金投向
归还银行贷款（如 -- - - - - - -- -- -- --
6
有）
补充流动资金（如
-- - - - - - -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- - - - - -- -- -- -- --
计
合计 -- 20,971.92 20,971.92 629.29 20,252.89 -- -- -- -- --
未达到计划进度
或预计收益的情 百邦快修加盟建设项目于 2021 年 5 月达产，由于本年度达产经营期间较短，导致未达到预计效益。
况和原因
1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前
景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。
项目可行性发生
2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募
重大变化的情况
投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
说明
3、“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了
提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
7
2018 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同
募集资金投资项 意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,151,698.36 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换
目先期投入及置 预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第 2164 号《北京百华悦邦科技股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止以自筹资金
换情况 预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。2018 年 5 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有
资金账户。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金
同意公司将闲置募集资金中的人民币 1 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使
暂时补充流动资
用募集资金用于补充流动资金合计人民币 70,377,301.63 元，截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将上述补充流动资金款全部提前归还至公司募集资金专户，使用期限
金情况
自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
百邦快修加盟建设项目已结项，累积节余募集资金合计人民币 1,359.62 万元（节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等）。
项目实施出现募
百邦快修加盟建设项目建设投入过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目质量
集资金结余的金
和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资
额及原因
金节余。
公司尚未使用的募集资金，已全部永久补充流动资金。
尚未使用的募集 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
资金用途及去向 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生
的理财收益及银行存款利息收入等用于永久补充流动资金。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注 1：补充流动资金项目期末投资进度 103.03%，主要原因是该募集资金账户将募集资金累计的理财收益用于补充流动资金所致。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末实际
对应的原承诺项 本报告期实际 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额
目 投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 益 是否发生重大变化
（1） (2)
百邦快修加盟 集约化管理运营
4,087.00 629.29 2,890.67 70.73 2021 年 05 月 31 日 1,018.15 否 否
建设项目 中心建设项目
闪电蜂电子商务
3,338.98 - 3,473.29 104.02 -- 不适用 不适用 否
平台优化项目
补充流动资金
信息化系统改扩
3,398.46 - 3,741.45 110.09 -- 不适用 不适用 否
建项目
合计 - 10,824.44 629.29 10,105.41 -- -- -- - -
1、集约化管理运营中心建设项目
（1）变更原因
公司原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于 2013 年，目前公司
面临的市场环境、行业政策、主要客户情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大
不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 并将其变更为"百邦快修加盟建设项目"。
（2）决策程序
公司分别于 2019 年 5 月 31 日和 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”，公司董
事会、监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意的意见。
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（3）信息披露情况
2019 年 6 月 1 日和 2019 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了
相关公告。
2、闪电蜂电子商务平台优化项目和信息化系统改扩建项目
（1）变更原因
公司原募集资金投资项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于 2013 年，目前公
司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投
入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终
止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
“信息化系统改扩建项目”是基于 2013 年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设
备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公
司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。
（2）决策程序
公司分别于 2019 年 12 月 11 日和 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十三次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，公司同意终止募投项目“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”，
并将上述两个项目的募集资金余额（包含上述项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息和
投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。
（3）信息披露情况
2019 年 12 月 12 日和 2019 年 12 月 28 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了相关公告。
百邦快修加盟建设项目于 2021 年 5 月达产，由于本年度达产经营期间较短，导致未达到预计效
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
10
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司
2022 年 4 月 29 日
