科顺股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-03-07
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-021
科顺防水科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2
月 2 日召开的公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十
二次会议以及 2018 年 3 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不
超过人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超
过 12 个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。具体内容详见
公司 2018 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相
关公告(公告编号:2018-009)。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如
下:
一、本次现金管理的具体情况
金额
受托方 产品名称 起始日 到期日 产品类型 预计年化收益率
(万元)
广东顺德农村商 顺德农商银行
2018 年 3 2019 年 3 预期最高利率为
业银行股份有限 结构性存款产 20,000.00 本金保障型
月5日 月5日 4.55%/年
公司容桂支行 品
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广东顺德农村商 顺德农商银行
2018 年 3 2018 年 9 预期最高利率为
业银行股份有限 结构性存款产 15,000.00 本金保障型
月5日 月3日 4.4%/年
公司容桂支行 品
珠海华润银行股 润 利 盈
2018 年 3 2019 年 3 预期年化收益率
份有限公司佛山 RLY201803050 5,000.00 本金保障型
月5日 月5日 为 5.00%
分行 02
珠海华润银行股 润 利 盈
2018 年 3 2018 年 9 预期年化收益率
份有限公司佛山 RLY201803050 3,000.00 本金保障型
月5日 月5日 为 4.90%
分行 01
中国民生银行股
保腾系列 2018 年 3 2019 年 3 预期年化收益率
份有限公司广州 5,000.00 本金保障型
FGDA18174L 月6日 月5日 为 5.70%
分行
广东华兴银行股
“财富通”结 2018 年 3 2019 年 3 预期最高收益率
份有限公司佛山 16,500.00 本金保障型
构性存款 月5日 月5日 为 5.98%
分行乐从支行
保 底 利 率 1.55%
招商银行股份有 招商银行结构
2018 年 3 2018 年 9 (年化),浮动利
限公司佛山容桂 性 存 款 20,000.00 本金保障型
月5日 月5日 率范围:0.00%或
支行 CFS00243
2.85%(年化)
上海浦东发展银 上海浦东发展
2018 年 3 2018 年 6 预期年化收益率
行股份有限公司 银行利多多对 10,000.00 本金保障型
月6日 月9日 为 4.65%
佛山分行 公结构性存款
兴业银行股份有 兴业银行“金 2018 年 3 2018 年 6 预期年化收益率
10,000.00 本金保障型
限公司 雪球-优悦” 月6日 月7日 为 4.7%
上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金,受托方
与公司均不存在关联关系。
二、审批程序
《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经
公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议
通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见,本次现
金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。
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三、投资风险分析及风险控制措施
公司投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风
险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险,公司有较为完善的内部控制制度,公司将严格按
照相关规定,有效防范投资风险,确保资金安全,拟采取如下措施:
(一)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调
研工作,及时调整投资策略和规模,严控风险。在具体执行经董事会
审议通过的现金管理方案时,应严格遵循董事会所批准的方案;
(二)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(三)公司财务部按照公司资金管理的要求,负责开设并管理现
金管理相关账户,包括开户、销户、使用登记等,负责相关的资金调
入调出管理,以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名
义进行,禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金,禁止从理财账
户中提取现金,严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资;
(四)公司监察审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性
原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,定期向董事会审计委
员会报告;
(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
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(六)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露
的义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影
响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,
不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保
本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获
得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利
益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
公司在公告日前十二月内未使用闲置募集资金进行现金管理。
六、 备查文件
珠海华润银行润利盈产品协议书
顺德农商银行结构性存款产品协议书
中国民生银行综合财富管理服务协议
广东华兴银行财富盈产品协议书
招商银行单位结构性存款协议
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书
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特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 6 日
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