现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12540604 |
159477442 |
37486007 |
45664161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1417681483 |
5730985290 |
3971176173 |
2216445956 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201467154 |
485362754 |
365029730 |
240665235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1105160263 |
3967612378 |
3012118344 |
1881599854 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
254335718 |
239807748 |
367757887 |
256760196 |
| 经营活动现金流出小计 |
1691083164 |
5178805010 |
4012339314 |
2547285545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-273401681 |
552180280 |
-41163141 |
-330839589 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
317000000 |
504769859 |
450000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
891132 |
12111460 |
3918712 |
1828781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3646455 |
32452400 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
321554877 |
552435700 |
453918712 |
201828781 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110626578 |
607056624 |
385273951 |
228040799 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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47452400 |
18121740 |
26366139 |
| 投资活动现金流出小计 |
231747297 |
1434519024 |
913472458 |
554406938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
89807580 |
-882083323 |
-459553746 |
-352578157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
241122000 |
1267395629 |
811000000 |
771000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32781 |
416789390 |
385725881 |
187045673 |
| 筹资活动现金流入小计 |
467109423 |
1743252922 |
1257257614 |
1118511903 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228500000 |
1029200000 |
728100000 |
472300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67862636 |
35014488 |
-- |
22800000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
308585934 |
1095228364 |
766313930 |
515566313 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
158523489 |
648024558 |
490943684 |
602945590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-336295 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25070611 |
317785220 |
-9773204 |
-80472156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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890334135 |
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289971397 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94479129 |
-- |
39872300 |
| 无形资产摊销 |
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4262117 |
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1798788 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7659869 |
-- |
2480507 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
40948443 |
-- |
18852117 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
27984675 |
-- |
24606280 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-134897137 |
-- |
30507533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1396204946 |
-- |
-911374733 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
773147871 |
-- |
102253014 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26371665 |
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4637258 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
552180280 |
-- |
-330839589 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1255988932 |
-- |
857731556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
938203712 |
-- |
938203712 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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317785220 |
-- |
-80472156 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2623963 |
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467834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1405140879 |
5571507848 |
3933690166 |
2170781795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
317000000 |
504769859 |
450000000 |
200000000 |
