现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138692488 |
140444476 |
40850036 |
290766481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5186117871 |
3351063360 |
1307846982 |
8556663404 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
525485104 |
356422552 |
202560754 |
704845265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5619739011 |
3870155467 |
1954861723 |
6846857261 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
337026668 |
397533255 |
76381130 |
469180964 |
| 经营活动现金流出小计 |
6690039144 |
4781813483 |
2284989563 |
8364836500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1503921273 |
-1430750123 |
-977142581 |
191826904 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3006044448 |
799765343 |
431996379 |
553738044 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2801959 |
1249359 |
4759630 |
26015191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4011645 |
4011645 |
-- |
12390500 |
| 投资活动现金流入小计 |
3031093397 |
812617909 |
440132662 |
605172725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205144049 |
102823827 |
93031871 |
508412824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
92445039 |
92445039 |
-- |
162205669 |
| 投资活动现金流出小计 |
2874292321 |
207465726 |
162338334 |
2373184074 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
156801076 |
605152183 |
277794328 |
-1768011349 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
978599181 |
909900000 |
545000000 |
3389790929 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1436591035 |
900095712 |
116177279 |
508752451 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2430210216 |
1819605712 |
670487279 |
3984818380 |
| 偿还债务所支付的现金 |
697587640 |
629034507 |
266500000 |
1961864396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
496443547 |
234917361 |
50702229 |
235971492 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1246555769 |
903602056 |
337949316 |
2319909090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1183654447 |
916003656 |
332537963 |
1664909290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-589524 |
489627 |
-- |
737593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164055274 |
90895343 |
-366810290 |
89462436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89301287 |
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-342562043 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122244169 |
-- |
232646651 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6291583 |
-- |
14313555 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
415723 |
-- |
-15905883 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
981280 |
-- |
473468 |
| 财务费用 |
-- |
62082616 |
-- |
94684842 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8940352 |
-- |
-17464542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30131812 |
-- |
-39370554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-897711425 |
-- |
-767693877 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-923290188 |
-- |
347555032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-7534664 |
-- |
16252410 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1430750123 |
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191826904 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2087198776 |
-- |
1996303434 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1996303434 |
-- |
1906840997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
90895343 |
-- |
89462436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
549019 |
-- |
1427183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5047425383 |
3210618884 |
1266996946 |
8262902319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
2994604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3006044448 |
799765343 |
431996379 |
553738044 |
