现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140886101 |
117263660 |
48893992 |
322634130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5008879232 |
3233579862 |
1520029126 |
7683684353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
555460966 |
401629423 |
254375757 |
727313491 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4825040410 |
3030340600 |
1500131598 |
5634568089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
230746025 |
186965077 |
89850533 |
732197537 |
| 经营活动现金流出小计 |
5832797498 |
3794752208 |
1902381398 |
7368093474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-823918265 |
-561172346 |
-382352272 |
315590879 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3843356890 |
3215846287 |
1671826000 |
5310404865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1490190 |
2271986 |
2783647 |
2212154 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
106196600 |
-- |
-- |
4011645 |
| 投资活动现金流入小计 |
3989808036 |
3258687800 |
1676220849 |
5358615694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169633271 |
132437095 |
95610189 |
251676662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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87504679 |
| 投资活动现金流出小计 |
3914878852 |
3252437095 |
2318486541 |
4491992208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74929184 |
6250705 |
-642265691 |
866623486 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
664029098 |
436900269 |
227892912 |
1052547309 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1882856370 |
2159134405 |
229274388 |
1040106008 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2553425468 |
2601574674 |
462157300 |
2108143317 |
| 偿还债务所支付的现金 |
577377181 |
649204000 |
102727410 |
1055536000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1519388738 |
1906741085 |
60383919 |
1769931635 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2517724102 |
2927992145 |
178119372 |
2960524839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35701366 |
-326417471 |
284037928 |
-852381522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1270849 |
-379046 |
-- |
2591523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-714558564 |
-881718159 |
-740580035 |
332424365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42840430 |
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31623761 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
126297515 |
-- |
263497427 |
| 无形资产摊销 |
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7925150 |
-- |
13916715 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-190721 |
-- |
-31246 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
270669 |
-- |
2992199 |
| 财务费用 |
-- |
35075612 |
-- |
100216165 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9971874 |
-- |
-21758679 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59256561 |
-- |
-1450303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-544267259 |
-- |
-623466577 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-297497117 |
-- |
403677814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6781953 |
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24433006 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-561172346 |
-- |
315590879 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1447843061 |
-- |
2328727798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2329561220 |
-- |
1996303434 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-881718159 |
-- |
332424365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
763361 |
-- |
1210263 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4867993131 |
3116316202 |
1471135134 |
7353458975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
7591248 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3843356890 |
3215846287 |
1671826000 |
5310404865 |
