科顺股份:关于公司为全资子公司提供担保的公告2020-04-01
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-022
科顺防水科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)
于 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司工程
项目建设资金需求,公司拟为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、
福建科顺新材料有限公司,分别向中国银行股份有限公司德州分行临
邑支行申请 30,000 万元综合授信、中国银行股份有限公司三明明溪
支行申请 30,000 万元综合授信提供担保,担保期限为五年;
为确保全资子公司荆门科顺新材料有限公司(以下简称“荆门科
顺”)顺利复工复产,尽快回归正常经营状态,降低疫情对公司的影
响,结合当地政府和金融机构为荆门科顺提供的各项优惠政策,荆门
科顺拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行申请人民币 3,000 万
元综合授信额度,根据中国建设银行股份有限公司的要求,公司拟为
荆门科顺该笔授信额度提供担保,担保期限为一年。
综上,公司本次拟为上述三家全资子公司向银行申请共计 63,000
万元授信提供担保,担保期限为一年至五年,全资子公司可在该授信
额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
融资租赁等业务。
上述担保总额为 63,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的
21.65%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科
技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定此议案尚需
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、德州科顺建筑材料有限公司
(1)基本情况
公司名称 德州科顺建筑材料有限公司
成立日期 2014 年 07 月 22 日
法定代表人 章国政
注册资本 8,000 万人民币
实收资本 8,000 万人民币
注册地及生产经营地 山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
股东构成及控制情况 公司持股 100%
防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、
技术服务;本公司产品的售后服务;防水工程施工;经营和代理
主营业务
各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
总资产 25,617.91 18,842.52
总负债 13,864.35 8,782.95
净资产 11,753.55 10,059.57
2019 年 1-9 月 2018 年度
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
营业收入 48,763.48 38,504.72
净利润 1,693.98 2,358.31
2、福建科顺新材料有限公司
(1)基本情况
公司名称 福建科顺新材料有限公司
成立日期 2019 年 09 月 27 日
法定代表人 赵军
注册资本 5,000 万人民币
实收资本 5,000 万人民币
注册地及生产经营地 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路 129 号 3 层 302 室
股东构成及控制情况 公司持股 100%
其他建筑材料制造;防水建筑材料制造;防水防腐保温工程专业
承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建材批发;涂料制
造(不含易制毒化学品);涂料零售;建筑材料生产专用机械制造;
主营业务
其他未列明的机械设备租赁服务;对居民服务、修理和其他服务
业的投资;新材料技术推广服务;货物或技术进出口(国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
(2)简要财务数据
福建科顺新材料有限公司于 2019 年 09 月 27 日成立,截至 2019
年第三季度末尚未开展生产经营。
3、荆门科顺新材料有限公司
(1)基本情况
公司名称 荆门科顺新材料有限公司
成立日期 2016 年 11 月 07 日
法定代表人 赵军
注册资本 5,000 万人民币
实收资本 5,000 万人民币
注册地及生产经营地 荆门市掇刀区荆东大道 39 号 5 楼(荆门化工循环产业园)
股东构成及控制情况 公司持股 100%
新型建筑防水材料生产和销售;经营企业自产产品出口业务,本
主营业务 企业生产所需材料、仪器仪表,机械设备、零配件及技术进口业
务(国家限定经营和国家禁止进出口除外)。
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2019 年 9 月末 2018 年末
总资产 29,000.62 15,064.97
总负债 25,097.93 10,548.93
净资产 3,902.69 4,516.04
2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 123.77 0
净利润 -613.35 -348.61
荆门科顺作为公司华中地区生产基地,系公司合并报表口径范围内的全资子公司,
截至 2019 年三季度末,荆门科顺尚未投产,因此其经营情况暂为亏损,其负债主要系
公司合并报表范围内负债。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议,后续将根据被担保对
象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超
过人民币 63,000 万元的担保协议。
四、董事会意见
2020 年 4 月 1 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
了上述议案。董事会认为,公司为全资子公司向银行申请授信提供担
保风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。有利
于支持其复工复产和经营持续健康发展,降低疫情对公司的影响,有
利于保持合理的债务结构,降低公司融资成本。董事会同意上述担保
行为。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为,公司拟为三家全资子公司向银行申请共计
63,000 万元综合授信额度提供担保行为风险可控,不会对公司的正
常运作和业务发展造成影响;有利于保持合理的债务结构,能够降低
公司融资成本,降低疫情对公司的影响,减轻企业负担,符合全体股
东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法规要求;监事会一致同意上述担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为三家全资子公司向银行申请授信提供担保,符合公司
及全体股东利益最大化原则,未损害公司、公司股东、尤其是中小股
东的利益,担保风险可控。同意公司为全资子公司向银行申请授信提
供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,最近 12 个月内,公司已审批的对外担保总
额为 29,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.97%;实际已
发生的对外担保总额为 14,844.68 万元 ,占公司最近一期经审计净
资产的 5.10%。
除上述担保外,公司不存在其他对外担保行为,也不存在逾期担
保的情形。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日