科顺股份:关于为全资子公司提供担保的公告2021-06-18
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-066
科顺防水科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”、“科顺股份”)
于 2021 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司工程项目建设
资金需求,公司董事会同意公司为全资子公司福建科顺新材料有限公
司(以下简称“福建科顺”)向中国建设银行股份有限公司明溪支行
申请综合授信额度 32,000 万元提供保证担保,担保期限为实际借款
之日起五年,但最晚不超过董事会审议通过之日起八年。
本次对全资子公司担保主要目的系保障福建科顺生产基地建设
项目的资金需求,加快福建科顺的建设进度,为公司中长期发展规划
提供产能保障。
上述担保总额 32,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的
7.71%。最近 12 个月内(含本次担保),公司董事会审议的累计对外
担保总额为 73,000 万元,占公司最近一期经审计的总资产比例为
8.96%,占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.58%。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章
程》、《对外担保管理制度》等相关规定,此议案无需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
福建科顺新材料有限公司
(1)基本情况
公司名称 福建科顺新材料有限公司
成立日期 2019-09-27
法定代表人 雷志军
注册资本 5,000 万人民币
实收资本 5,000 万人民币
注册地及生产经营地 福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路 129 号 3 层 302 室
股东构成及控制情况 公司持股 100%
其他建筑材料制造;防水建筑材料制造;防水防腐保温工程专业
承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建材批发;涂料制
造(不含易制毒化学品);涂料零售;建筑材料生产专用机械制造;
主营业务
其他未列明的机械设备租赁服务;对居民服务、修理和其他服务
业的投资;新材料技术推广服务;货物或技术进出口(国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2021 年 3 月末 2020 年末
总资产 5,229.67 5,041.63
总负债 287.27 71.79
净资产 4,942.40 4,969.84
2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 - -
净利润 -13.68 -27.53
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议,后续将根据被担保对
象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超
过人民币 32,000 万元的担保协议。
四、董事会意见
2021 年 6 月 17 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了上
述议案。董事会认为,公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担
保的风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。有
利于全资子公司充分利用银行授信筹集建设资金,改善负债结构,加
快建设进度。董事会同意上述担保行为。
五、监事会意见
监事会经审议认为,公司拟为福建科顺向银行申请共计 32,000
万元的授信额度提供担保行为风险可控,不会对公司的正常运作和业
务发展造成影响;有利于福建科顺筹集建设资金,保持合理的债务结
构,降低综合融资成本,符合全体股东的利益。本议案内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等相
关法规要求;监事会一致同意上述担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为福建科顺向银行申请授信额度提供责任担保,符合公
司及全体股东利益最大化原则,未损害公司、公司股东、尤其是中小
股东的利益,担保风险可控。同意公司为全资子公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,最近 12 个月内,公司董事会审议的累计对外
担保总额为 73,000 万元,占公司最近一期经审计的总资产比例为
8.96%,占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.58%。实际已发生
的对外担保总额为 24,096 万元 ,占公司最近一期经审计净资产的
5.80%,其中公司对合并报表范围外的单位提供的担保总额为 20,096
万元 ,占公司最近一期经审计净资产的 4.84%。
除上述担保外,最近 12 个月内,公司不存在其他对外担保行为,
也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日