科顺股份:关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告2022-04-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-041
科顺防水科技股份有限公司
关于拟向银行申请综合授信额度
并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4
月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次
会议分别审议通过了《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》,
其中关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案,该议案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本次议案回
避表决。现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易主要系科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公
司”)关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保,具体情况如
下:
担保金额
事项 担保方 交易类型
(万元)
关联方为公司向银行
陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 关联担保 950,000.00
申请授信提供担保
合计 950,000.00
二、关联方介绍
关联方姓名 关联方类型 住所 关联关系
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关联方姓名 关联方类型 住所 关联关系
公司法定代表人、董事长,控股
陈伟忠 自然人 广东省深圳市 股东、实际控制人之一,持有公
司 26.94%的股权
陈伟忠之配偶,公司实际控制人
阮宜宝 自然人 广东省深圳市
之一,持有公司 6.41%的股权
陈伟忠之胞弟,持有公司 1.60%
陈华忠 自然人 广东省佛山市
的股权
三、关联交易的主要内容
根据公司经营发展的资金需求,公司拟向合作银行申请综合授信
总额不超过人民币 950,000 万元,授信业务种类种包括但不限于贷款、
票据、保函、贸易融资、应收款保兑(含为第三方的应收款提供保兑)
等。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授
信额度可循环使用。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议
通过之日起 1 年,授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度不
等于公司的实际融资金额,实际借款金额应在授信额度内以相关银行
与公司实际发生的贷款金额为准。
四、定价依据及公允性
公司关联方为公司提供关联担保是公司受益行为,公司无需向关
联方支付对价,属于关联方为公司发展的支持行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性
公司上述关联方为公司向银行授信提供担保,是银行对企业的要
求,公司无需向关联方支付对价,也不存在其他损害公司利益的条件,
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对公司日常经营提供了融资渠道,有利于公司发展壮大。因此,上述
关联交易是合理和必要的。
(二) 本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,
公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股
东利益的情形。关联担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的
财务状况和经营成果有积极影响。
六、上述关联方自 2022 年初至本公告披露日与公司发生关联交
易总金额
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额
关联担保 陈伟忠、阮宜宝、陈华忠 为公司银行授信提供担保 40,000.00
注:上述关联担保实际发生金额不包含本次授信额度。
七、提请授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经
营情况的需要,在前述综合授信额度范围内,全权办理公司向合作银
行申请授信相关事项。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事事前对公司关联方为公司银行授信提供担保进行
了详细的问询,并通过抽查银行授信合同和对比其他公司等方式对关
联担保的合理性进行研究。经核查,独立董事认为:关联担保为公司
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银行融资提供了便利,公司无需支付关联方对价,对公司未来的财务
状况和经营成果有积极影响。
2、独立意见
经认真审阅,我们认为:公司控股股东陈伟忠及其关联方为公司
向银行申请授信额度提供担保,符合有关法律、法规和公司章程的规
定,其审议程序合法有效;该事项对公司持续经营能力、损益及资产
状况无不良影响,公司独立性没有因此受到不利影响,不存在损害公
司及其他股东利益的情形;关联担保为公司银行融资提供了便利,对
公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见》
4、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 28 日
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