科顺股份:关于为子公司提供担保的公告2022-11-22
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2022-106
科顺防水科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11
月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司
提供担保的议案》,为满足子公司日常经营的资金需求,公司董事会
同意公司为子公司深圳市科顺防水工程有限公司(以下简称“深圳工
程”)向银行申请 10,000 万元人民币综合授信提供担保,担保期限
为一年,为子公司丰泽智能装备股份有限公司(以下简称“丰泽股份”)
向银行申请 40,000 万元人民币综合授信提供担保,担保期限为八年。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,
自相关担保协议签署之日起生效,担保额度在有效期限内可以循环使
用。
本次新增担保总额 50,000 万元,占公司最近一期经审计净资产
的 10.06%。最近 12 个月内(含本次担保)公司董事会审议的累计对
外担保总额为 152,000 万元,占公司最近一期经审计的总资产比例为
14.09%,占公司最近一期经审计的净资产比例为 30.60%。公司董事
会审议的累计对外担保总额为 264,000 万元(其中,对经销商担保额
度为 110,000 万元,对子公司担保额度为 154,000 万元),占公司最
近一期经审计净资产的 53.14%。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.1.15 条、《公司章程》及《对外担保管理制度》等
相关规定,此议案无需提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、深圳工程
(1)基本情况
公司名称 深圳市科顺防水工程有限公司
成立日期 1998 年 09 月 15 日
注册地址 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 702
法定代表人 田磊
注册资本 5,000 万元
主营业务 防水工程施工
股权结构 公司持有 100%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 174,465.84 195,386.00
负债总额 164,250.07 183,327.54
净资产 10,215.77 12,058.46
项目 2021 年 1-12 月(经审计) 2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 125,862.15 81,588.65
利润总额 334.08 2,260.61
净利润 -1,029.66 1,842.69
2、丰泽股份
(1)基本情况
公司名称 丰泽智能装备股份有限公司
成立日期 2003 年 01 月 16 日
注册地址 衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
法定代表人 孙诚
注册资本 12588 万元人民币
主营业务 向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程
提供减隔震、止排水技术方案,产品包括支座、止水带和伸缩装
置等
股权结构 公司持有 99.94%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2021 年 12 月 31 日(经审计) 2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 62,925.94 68,355.53
负债总额 31,079.37 30,696.55
净资产 31,846.57 34,658.97
项目 2021 年 1-12 月(经审计) 2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 33,771.18 22,581.58
利润总额 4,748.64 3,210.76
净利润 4,207.67 2,812.41
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议,后续将根据被担保对
象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超
过人民币 50,000 万元的担保协议。
五、董事会意见
公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的风险处于公司可
控制的范围之内,满足子公司日常经营的资金需求,提升融资能力,
符合公司整体利益。子公司生产经营正常,信用情况良好,具有相应
的偿债能力。丰泽股份其他股东在本次担保中按其持股比例提供相应
担保。本次为子公司提供担保,不会对公司产生不利影响,不存在损
害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为子
公司提供担保。
六、监事会意见
经认真审核相关资料,监事会认为:公司为子公司提供担保决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司对其生产经营及
财务状况具有较强的监督和管理能力,担保风险处于公司可控范围
内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公
司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司为
子公司提供担保。
七、独立董事意见
本次担保对象是公司子公司,公司有能力对其生产经营管理风险
进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,公司为其提供担保不会
损害公司的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益
的情形。本次担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定,独立董事同意公司为子公司提供担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已审批的对外担保总额为 264,000 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 53.14%,实际已发生的对外担
保总额为 86,724.40 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17.46%。
具体担保情况如下:
1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 22.14%,实际已发生的对外担保总额为
64,735.17 万元,占公司最近一期经审计净资产的 13.03%。
2、公司已审批的为子公司担保总额度为 154,000 万元,占公司
最近一期经审计净资产的 31.00%,实际已发生的对外担保总额为
21,989.23 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.43%。
除上述担保外,公司不存在其他对外担保行为,也无逾期对外担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 22 日