科顺股份:关于为子公司提供担保的公告2023-04-27
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-025
科顺防水科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、担保情况概述
(一)延长担保期限
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11
月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,为满足子公司日常
经营的资金需求,公司董事会同意公司为子公司深圳市科顺防水工程
有限公司(以下简称“深圳工程”)向银行申请 10,000 万元人民币
综合授信提供担保,担保期限为一年。担保方式包括但不限于一般保
证、连带责任保证、抵押、质押等方式,自相关担保协议签署之日起
生效,担保额度在有效期限内可以循环使用。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司延长担保期限及为
子公司提供担保的议案》,在业务办理中,根据银行对担保期限的要
求,公司董事会同意将公司为深圳工程的担保期限延长,具体的担保
期限以实际签署的担保协议为准,担保额度不变。
(二)增加担保额度
为满足子公司日常经营的资金需求,公司董事会同意公司为子公
司提供担保,担保协议签署的有效期为自第三届董事会第十九次会议
审议通过之日起 12 个月内,具体如下:
单位:万元
公司名称 担保额度 担保方式
丰泽智能装备股份有限公司 20,000 有效期内担保额度可循环
使用,担保方式包括但不
渭南科顺新型材料有限公司 10,000 限于一般保证、连带责任
荆门科顺新材料有限公司 10,000 保证、抵押、质押等方式,
担保期限以实际签署的担
深圳市科顺防水工程有限公司 30,000 保协议为准。
合计 70,000
本次新增担保总额 70,000 万元,占公司最近一期经审计归母净
资产的 12.46%。最近 12 个月内(含本次担保)公司董事会审议的累
计对外担保总额为 172,000 万元,占公司最近一期经审计的总资产比
例为 13.61%,占公司最近一期经审计的归母净资产比例为 30.62%。
公司董事会审议的累计对外担保总额为 334,000 万元(其中,对经销
商担保额度为 110,000 万元,对子公司担保额度为 224,000 万元),
占公司最近一期经审计归母净资产的 59.46%。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条、《公司章程》及《对外担保
管理制度》等相关规定,此议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳工程
(1)基本情况
公司名称 深圳市科顺防水工程有限公司
成立日期 1998 年 9 月 15 日
注册地址 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 702
法定代表人 田磊
注册资本 5,000 万元
主营业务 防水工程施工
股权结构 公司持有 100%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 206,676.31
负债总额 196,896.47
净资产 9,779.84
项目 2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入 117,298.05
利润总额 -993.09
净利润 -911.18
2、丰泽股份
(1)基本情况
公司名称 丰泽智能装备股份有限公司
成立日期 2003 年 1 月 16 日
注册地址 衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
法定代表人 孙诚
注册资本 12588 万元人民币
向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程
主营业务 提供减隔震、止排水技术方案,产品包括支座、止水带和伸缩装
置等
股权结构 公司持有 99.94%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 69,828.19
负债总额 35,342.19
净资产 34,486.00
项目 2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入 29,068.65
利润总额 2,606.64
净利润 2,362.20
3、渭南科顺
(1)基本情况
公司名称 渭南科顺新型材料有限公司
成立日期 2016 年 9 月 9 日
注册地址 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
法定代表人 葛云尚
注册资本 5,000 万元
主营业务 建筑防水材料生产、销售
股权结构 公司持有 100%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 31,335.15
负债总额 27,354.36
净资产 3,980.79
项目 2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入 33,972.03
利润总额 -523.84
净利润 -519.44
4、荆门科顺
(1)基本情况
公司名称 荆门科顺新材料有限公司
成立日期 2016 年 11 月 7 日
注册地址 兴化大道以东(荆门化工循环产业园杨竹西路 309 号)
法定代表人 章国政
注册资本 5,000 万元
主营业务 建筑防水材料生产、销售
股权结构 公司持有 100%股权
(2)简要财务数据
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 55,074.32
负债总额 42,248.45
净资产 12,825.87
项目 2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入 97,907.35
利润总额 4,823.96
净利润 4,174.13
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议,后续将根据被担保对
象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超
过人民币 80,000 万元的担保协议,担保期限以实际签署的担保协议
为准。
四、董事会意见
公司为子公司延长担保期限及为子公司向银行申请授信额度提
供担保是为了更好地支持子公司的经营发展,满足子公司日常经营的
资金需求,提升融资能力,符合公司整体利益,子公司生产经营正常,
信用情况良好,具有相应的偿债能力,财务风险处于公司可控制的范
围之内,丰泽股份其他股东在本次担保中按其持股比例提供相应担
保。本次为子公司延长担保期限及为子公司提供担保不会对公司产生
不利影响,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
董事会同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。
五、监事会意见
监事会认为:公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的
内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司对其
生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力,财务风险处于公司
可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存
在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同
意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。
六、独立董事意见
公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保有利于保证子
公司正常生产经营,本次担保对象是公司子公司,公司有能力对其生
产经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东尤其
是中小股东的合法权益的情形。本次公司为子公司延长担保期限及为
子公司提供担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定,我们一致同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担
保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已审批的对外担保总额为 334,000 万
元,占公司最近一期经审计归母净资产的 59.46%,实际已发生的对
外担保总额为 83,673.96 万元,占公司最近一期经审计归母净资产的
14.90%。具体担保情况如下:
1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元,占公司
最近一期经审计归母净资产的 19.58%,实际已发生的对外担保总额
为 48,854.02 万元,占公司最近一期经审计归母净资产的 8.70%。
2、公司已审批的为子公司担保总额度为 224,000 万元,占公司
最近一期经审计归母净资产的 39.88%,实际已发生的对外担保总额
为 34,819.94 万元,占公司最近一期经审计归母净资产的 6.20%。
除上述担保外,公司不存在其他对外担保行为,也无逾期对外担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日