奥飞数据:《对外担保管理制度》修订对照表2018-04-18
广东奥飞数据科技股份有限公司
《对外担保管理制度》修订对照表
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开
的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将《对外担保管理制度》修订内容公
告如下:
序号 原《对外担保管理制度》条款 修订后《对外担保管理制度》条款
第一条 为规范广东奥飞数据科技股 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司
份有限公司(以下简称“公司”)对外担 (以下简称“公司”)对外担保行为,有效防范和控制
保行为,有效防范和控制对外担保风险, 对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人民共
确保公司资产安全,根据《中华人民共和 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
1 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《中华人民共和国担保法》等有关法律、 《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及
法规及《公司章程》的有关规定,结合公 《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》(以下简
司的实际情况,特制订本管理制度。 称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司的实际情况,
特制订本管理制度。
第七条 公司担保的条件: 第七条 公司担保的条件:
(一)公司所有担保,必须按照公司 (一)公司所有担保,必须按照公司章程及相关制
章程及相关制度规定事先经董事会或股 度规定事先经董事会或股东大会审议批准。
东大会审议批准。 (二)应由股东大会审批的担保,必须经董事会审
(二)应由股东大会审批的担保,必 议通过后,方可提交股东大会审批。董事会应根据责任
须经董事会审议通过后,方可提交股东大 人提供的有关资料,分析申请担保人的财务状况、行业
会审批。董事会应根据责任人提供的有关 前景、经营运作状况和信用信誉情况,确定是否给予担
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资料,分析申请担保人的财务状况、行业 保或向股东大会提出是否给予担保的意见。公司可以在
前景、经营运作状况和信用信誉情况,确 必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估,以作为
定是否给予担保或向股东大会提出是否 董事会或者股东大会进行决策的依据。
给予担保的意见。 (三)公司担保应当要求对方提供反担保,且反担
(三)公司担保尽可能要求对方提供 保的提供方应当具有实际承担能力。
反担保,且反担保的提供方应当具有实际
承担能力。
第十二条 本制度规定的担保符合 第十二条 本制度规定的担保符合下列标准的,需
下列标准的,需经股东大会审议通过: 经股东大会审议通过:
(一)公司及公司控股子公司的对外 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达
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担保总额,达到或超过最近一期经审计净 到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何
资产的50%以后提供的任何担保; 担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或 (二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
超过最近一期经审计总资产的30%以后提 期经审计总资产的30%;
供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
(三)为资产负债率超过70%的担保 保;
对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
(四)单笔担保额超过最近一期经审 的担保;
计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
(五)对股东、实际控制人及其关联 保。
方提供的担保。 (六)连续12个月内担保金额超过公司最近一期
(六)深圳证券交易所及证监会规定 经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元;
的其他应经股东大会审议的担保情形; (七)深圳证券交易所、证监会及《公司章程》规
定的其他应经股东大会审议的担保情形;
董事会审议对外担保事项时,应由出席董事会会议
的2/3以上董事审议同意。股东大会审议上述第(二)项
担保事项应经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上
通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提
供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股
东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的半数以上通过。
第十六条 独立董事应在董事会审 第十六条 独立董事应在董事会审议担保事项(对
议担保事项时发表独立意见,必要时可聘 合并范围内子公司提供担保除外)时对公司的影响及存
4 请会计师事务所对公司累计和当期担保 在风险等发表独立意见,必要时可聘请会计师事务所对
进行核查。如发现异常,应及时向董事会 公司累计和当期担保进行核查。如发现异常,应及时向
和监管部门报告。 董事会和监管部门报告。
第十七条 当发现被担保人债务到 第十七条 当发现被担保人债务到期后十五个工作
期后十五个工作日未履行还款义务,或是 日未履行还款义务,或是被担保人破产、清算、债权人
被担保人破产、清算、债权人主张担保人 主张担保人履行担保义务等情况时,有关责任人应当及
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履行担保义务等情况时,公司应及时了解 时报告董事会,董事会应当采取有效措施,将损失降低
被担保人的债务偿还情况,并在知悉后及 到最小程度。同时公司应及时了解被担保人的债务偿还
时披露相关信息。 情况,并在知悉后及时披露相关信息。
第二十八条 责任人应当关注被担 第二十八条 责任人应当持续关注被担保人的情
保方的生产经营状况,资产负债变化,对 况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定
外担保或其他负债,分立、合并,法定代 期分析其财务状况及偿债能力,关注被担保方的生产经
6 表人的变更以及对外商业信誉的变化情 营状况,资产负债变化,对外担保或其他负债,分立、
况。积极防范风险。 合并,法定代表人的变更以及对外商业信誉的变化情
况,建立相关财务档案,定期向董事会报告。积极防范
风险。
第三十九条 本制度未尽事宜,应当 第三十九条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、
依照有关法律、法规、规范性文件和公司 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本
章程及其细则的规定执行。 制度如与现在或日后颁布的法律、行政法规、规范性文
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件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行,并立即修订,报股东大会审议通过。
8 无 新增第四十一条 本制度所称“以上”、“内”都含
本数,“过”、“超过”不含本数。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日