现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
337263907 |
274763598 |
236721716 |
299323183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2835170837 |
2093967940 |
878695618 |
1735154355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80150365 |
47589731 |
23499918 |
68929164 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1952976409 |
1550059049 |
685469595 |
843084487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
322281975 |
256884707 |
185845653 |
151737348 |
| 经营活动现金流出小计 |
2366273902 |
1862757378 |
897275189 |
1080067477 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
468896935 |
231210562 |
-18579570 |
655086877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8722747 |
209122 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1350990 |
205650 |
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57270815 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47909813 |
35000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58858311 |
35414772 |
-- |
58854053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1987485104 |
1299742129 |
342886903 |
1511072699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28577021 |
19889606 |
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33500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2199932638 |
1437142249 |
464558103 |
2006031753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2141074327 |
-1401727477 |
-464558103 |
-1947177700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3655699825 |
2689592972 |
1131193062 |
2758920750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5770562 |
3000000 |
-- |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3719596640 |
2741354312 |
1131193062 |
4075542395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1617834318 |
1146502793 |
602517523 |
2477522554 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108087655 |
87414837 |
33677438 |
60447462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1866881896 |
1330115822 |
677781256 |
2715031459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1852714744 |
1411238490 |
453411807 |
1360510937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4286394 |
-3882843 |
-3964288 |
-561911 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
176250958 |
236838732 |
-33690155 |
67858203 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76375493 |
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144874545 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
171782991 |
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231243092 |
| 无形资产摊销 |
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9177627 |
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13147241 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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40667 |
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-3276428 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
112010866 |
-- |
144876361 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2325282 |
-- |
-3593287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4791574 |
-- |
-5625559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121312741 |
-- |
-26083593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60035585 |
-- |
86298999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5239680 |
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-14972043 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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231210562 |
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655086877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386748697 |
-- |
149909965 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149909965 |
-- |
82051762 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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236838732 |
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67858203 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11344850 |
-- |
12310926 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2488754324 |
1816331680 |
640994085 |
1385849209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9152606 |
2872662 |
979818 |
49981963 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8722747 |
209122 |
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