证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2019-035 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于《2018 年年度报告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上刊登了公司《2018 年年度报告》。公司在年报填报的过程中, 因工作人员疏忽,导致公司披露的《2018 年年度报告》中个别表格信息填报错 误,这些填报错误不涉及公司财务数据的变更。公司现对填报错误的地方进行更 正,具体内容如下: 一、《2018 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”之“四、资产 及负债状况”之“1、资产构成重大变动情况”: 更正前: 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 占总资产 占总资产 金额 金额 比例 比例 预付款项增加主要系公 预付款项 29,713,010.29 2.75% 19,881,119.94 5.17% -2.42% 司对部分供应商预付款 项所致。 更正后: 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重增 重大变动说明 减 金额 金额 占总资 占总资 产比例 产比例 预付款项增加主要系公 预付款项 36,351,760.29 3.36% 19,881,119.94 5.17% -1.81% 司对部分供应商预付款 项所致。 二、《2018 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”之“四、资产 及负债状况”之“3、截至报告期末的资产权利受限情况”。 更正前: 报告期末,公司货币资金 96,676,117.03 元为保证金及质押定期存单受限; 公司固定资产 73,545,149.94 元为融资租赁抵押受限。 更正后: 报告期末,公司货币资金 96,343,117.03 元为保证金及质押定期存单受限; 公司固定资产 73,545,149.94 元为融资租赁抵押受限。 三、《2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表 项目注释”之“6、其他应收款”之“(3)其他应收款”: 更正前: 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 5,580,482.14 167,414.47 3.00% 1至2年 5,000.85 500.09 10.00% 2至3年 5,585,482.99 167,914.56 3.01% 更正后: 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √ 适用 □ 不适用 单位: 元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 5,580,482.14 167,414.47 3.00% 1至2年 5,000.85 500.09 10.00% 合计 5,585,482.99 167,914.56 3.01% 四、《2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表 项目注释”之“16、固定资产”之“(1)固定资产情况”: 更正前: 单位: 元 项目 机器设备 电子设备 办公设备及其他 合计 二、累计折旧: 3.本期减少金额 41,592,942.67 9,563,510.81 549,048.87 51,705,502.35 (1)处置或报废 4.期末余额 更正后: 单位: 元 项目 机器设备 电子设备 办公设备及其他 合计 二、累计折旧: 3.本期减少金额 (1)处置或报废 4.期末余额 41,592,942.67 9,563,510.81 549,048.87 51,705,502.35 五、《2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表 项目注释”之“20、无形资产”之“(1)无形资产情况”: 更正前: 项目之“一、账面原值”之“2.本期增加金额”之“(1)购置”细分项目数据遗漏。 单位: 元 非专利技 项目 土地使用权 专利权 软件 合计 术 一、账面原值 2.本期增加金额 2,061,889.34 2,061,889.34 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 更正后: 项目之“一、账面原值”之“2.本期增加金额”之“(1)购置”中软件金额为 2,061,889.34 元,合计为 2,061,889.34 元。 单位: 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 2.本期增加金额 2,061,889.34 2,061,889.34 (1)购置 2,061,889.34 2,061,889.34 (2)内部研发 (3)企业合并增加 六、《2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表 项目注释”之“31、应付职工薪酬”之“(2)短期薪酬列示”表格中项目“3、 社会保险费”增加一个细分项目“其他保险”,其期初余额为 0 元,本期增加为 7,198.71 元,本期减少为 6,589.88 元,期末余额为 608.83 元。 更正前: 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 3、社会保险费 1,191,600.65 1,190,991.82 608.83 其中:医疗保险费 1,042,887.00 1,042,887.00 工伤保险费 21,730.80 21,730.80 生育保险费 119,784.14 119,784.14 更正后: 单位: 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 3、社会保险费 1,191,600.65 1,190,991.82 608.83 其中:医疗保险费 1,042,887.00 1,042,887.00 工伤保险费 21,730.80 21,730.80 生育保险费 119,784.14 119,784.14 其他保险 7,198.71 6,589.88 608.83 七、《2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表 项目注释”之“71、外币货币性项目”之“(1)外币货币性项目”: 更正前: 单位: 元 期末折算人民币 项目 期末外币余额 折算汇率 余额 货币资金 -- -- 4,948,577.52 其中:美元 406,143.02 0.8762 355,862.51 欧元 600,709.95 6.8632 4,122,792.53 港币 59,882.57 7.8474 469,922.48 应收账款 -- -- 其中:美元 741,500.35 0.8762 649,702.61 欧元 5,419,883.68 6.8632 37,197,745.67 港币 36,900.00 7.8473 289,565.37 更正后: 单位: 元 期末折算人民币 项目 期末外币余额 折算汇率 余额 货币资金 -- -- 4,948,577.52 其中:美元 600,709.95 6.8632 4,122,792.53 欧元 59,882.57 7.8474 469,922.48 港币 406,143.02 0.8762 355,862.51 应收账款 -- -- 38,137,013.65 其中:美元 5,419,883.68 6.8632 37,197,745.67 欧元 36,900.00 7.8474 289,565.37 港币 741,500.35 0.8762 649,702.61 除上述更正内容之外,公司《2018 年年度报告》的其他内容不变。上述更 正不会对公司 2018 年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的《2018 年年度 报告》与公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 16 日