非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
广东奥飞数据科技股份有限公司
容诚专字[2021]510Z0021 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
1 1-2
说明
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
2 3-4
情况汇总表
中国北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢
外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391
Email：international@rsmchina.com.cn
关于广东奥飞数据科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]510Z0021 号
广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东奥飞数据科技股份
有限公司（以下简称奥飞数据）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 2 月 26 日出具了容诚审字
[2021]510Z0001 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《创业
板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，奥飞数据
管理层编制了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总
表并保证其真实、准确、完整是奥飞数据管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计奥飞数据 2020 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。除了对奥飞数据实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
解奥飞数据的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表。
1
（本页无正文，为容诚专字[2021]510Z0021 号非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：
2021 年 2 月 26 日
2
附件：
广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东奥飞数据科技股份有限公司 单位：人民币元
占用方与 2020 年度往来累 2020 年度往来
非经营性资金 公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 占用形
资金占用方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 占用性质
占用 会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因
联关系 （不含利息） （如有）
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与 2020 年度往来累 2020 年度往来
公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 往来性质
会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因
联关系 （不含利息） （如有）
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
长期应收款/
北京德昇科技有限公司 子公司 329,145,876.48 48,564,800.00 24,440,714.94 50,000,000.00 352,151,391.42 借款 非经营性往来
应收利息
长期应收款/
北京云基时代网络科技有限公司 子公司 117,221,237.74 74,900,000.00 10,610,061.69 86,600,000.00 116,131,299.43 借款 非经营性往来
应收利息
长期应收款/
廊坊市讯云数据科技有限公司 子公司 - 38,300,000.00 1,186,355.54 - 39,486,355.54 借款 非经营性往来
应收利息
长期应收款/
云南呈云科技有限公司 子公司 - 6,000,000.00 24,111.11 2,500,000.00 3,524,111.11 借款 非经营性往来
子公司及其附属企业 应收利息
长期应收款/
广州奥融科技有限公司 子公司 - 16,600,000.00 114,355.56 - 16,714,355.56 借款 非经营性往来
应收利息
长期应收款/
固安聚龙自动化设备有限公司 子公司 - 8,000,000.00 108,444.44 - 8,108,444.44 借款 非经营性往来
应收利息
廊坊市讯云数据科技有限公司 子公司 其他应收款 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - 往来款 非经营性往来
广东奥维信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 267,948,357.00 - 263,990,000.00 3,958,357.00 往来款 非经营性往来
3
往来方与 2020 年度往来累 2020 年度往来
公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 往来性质
会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因
联关系 （不含利息） （如有）
北京云基时代网络科技有限公司 子公司 其他应收款 - 54,505,000.00 - 30,500,000.00 24,005,000.00 往来款 非经营性往来
北京德昇科技有限公司 子公司 其他应收款 - 38,200,000.00 - 26,400,000.00 11,800,000.00 往来款 非经营性往来
子公司及其附属企业
广州奥缔飞梭数字科技有限公司 子公司 其他应收款 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 往来款 非经营性往来
广州奥融科技有限公司 子公司 其他应收款 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 - 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的 - - - - - - - - - -
法人 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企 - - - - - - - - - -
业 - - - - - - - - - -
总计 - - - 448,867,114.22 561,518,157.00 36,484,043.28 470,990,000.00 575,879,314.50 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
4