非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2021]510Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 目 录 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 1 1-2 说明 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2 3-4 情况汇总表 中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP Tel:+86 010-66001391 Email:international@rsmchina.com.cn 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2021]510Z0021 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东奥飞数据科技股份 有限公司(以下简称奥飞数据)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 2 月 26 日出具了容诚审字 [2021]510Z0001 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)的要求及深圳证券交易所《创业 板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定,奥飞数据 管理层编制了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总 表并保证其真实、准确、完整是奥飞数据管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计奥飞数据 2020 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对奥飞数据实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解奥飞数据的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 (本页无正文,为容诚专字[2021]510Z0021 号非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明之签字盖章页。) 容诚会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国北京 中国注册会计师: 2021 年 2 月 26 日 2 附件: 广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人:广东奥飞数据科技股份有限公司 单位:人民币元 占用方与 2020 年度往来累 2020 年度往来 非经营性资金 公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 占用形 资金占用方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 占用性质 占用 会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 联关系 (不含利息) (如有) 现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 往来方与 2020 年度往来累 2020 年度往来 公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 往来形 其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 往来性质 会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 联关系 (不含利息) (如有) 大股东及其附属企业 - - - - - - - - - - 长期应收款/ 北京德昇科技有限公司 子公司 329,145,876.48 48,564,800.00 24,440,714.94 50,000,000.00 352,151,391.42 借款 非经营性往来 应收利息 长期应收款/ 北京云基时代网络科技有限公司 子公司 117,221,237.74 74,900,000.00 10,610,061.69 86,600,000.00 116,131,299.43 借款 非经营性往来 应收利息 长期应收款/ 廊坊市讯云数据科技有限公司 子公司 - 38,300,000.00 1,186,355.54 - 39,486,355.54 借款 非经营性往来 应收利息 长期应收款/ 云南呈云科技有限公司 子公司 - 6,000,000.00 24,111.11 2,500,000.00 3,524,111.11 借款 非经营性往来 子公司及其附属企业 应收利息 长期应收款/ 广州奥融科技有限公司 子公司 - 16,600,000.00 114,355.56 - 16,714,355.56 借款 非经营性往来 应收利息 长期应收款/ 固安聚龙自动化设备有限公司 子公司 - 8,000,000.00 108,444.44 - 8,108,444.44 借款 非经营性往来 应收利息 廊坊市讯云数据科技有限公司 子公司 其他应收款 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - 往来款 非经营性往来 广东奥维信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 267,948,357.00 - 263,990,000.00 3,958,357.00 往来款 非经营性往来 3 往来方与 2020 年度往来累 2020 年度往来 公司核算的 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往来 往来形 其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关 计发生金额 资金的利息 往来性质 会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 联关系 (不含利息) (如有) 北京云基时代网络科技有限公司 子公司 其他应收款 - 54,505,000.00 - 30,500,000.00 24,005,000.00 往来款 非经营性往来 北京德昇科技有限公司 子公司 其他应收款 - 38,200,000.00 - 26,400,000.00 11,800,000.00 往来款 非经营性往来 子公司及其附属企业 广州奥缔飞梭数字科技有限公司 子公司 其他应收款 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 往来款 非经营性往来 广州奥融科技有限公司 子公司 其他应收款 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 - 往来款 非经营性往来 关联自然人及其控制的 - - - - - - - - - - 法人 - - - - - - - - - - 其他关联人及其附属企 - - - - - - - - - - 业 - - - - - - - - - - 总计 - - - 448,867,114.22 561,518,157.00 36,484,043.28 470,990,000.00 575,879,314.50 - - 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 4