证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2021-103 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,广东奥飞数据科技股份有限公 司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)将 2021 年半年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意,公司向 6 名特定对象发 行人民币普通股(A 股)12,310,848 股,每股面值 1.00 元,每股实际发行价格 38.99 元。截至 2020 年 10 月 23 日,本次募集资金总额为 479,999,963.52 元人 民币,扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后,募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币,其中增加股本 12,310,848.00 元,增加资本公积 457,738,899.19 元。 上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日划至公司指定账户,上述发行募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴所(2020)验字 GD—087 号验资报告验证。 2、募集资金使用情况及结余情况 单位:元人民币 项目 金额 募集资金净额 470,049,747.19 减:已累计投入募集资金 470,104,533.63 其中:2021 年度投入募集资金 0.00 2020 年度投入募集资金 470,104,533.63 加:利息收入 67,508.26 加:理财收益 0.00 减:银行手续费 1,222.01 募集资金余额 11,499.81 减:闲散资金用于购买银行保本理财产品 0.00 减:闲散资金暂时补充流动资金 0.00 减:划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 11,499.81 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计 0.00 注:募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用,公司已对募投项目进行结项并 将募集资金余额划转至公司一般户用于公司日常经营。 二、募集资金管理和存储情况 (一)募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专 户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用 情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开 设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。 根据深交所的有关规定,公司、保荐机构于 2020 年 10 月与上海浦东发展银 行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行 股份有限公司广州分行营业部、广发银行股份有限公司广州龙洞支行、中信银行 股份有限公司广州桥南支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司、廊坊 讯云与保荐机构、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行共同签订了《募 集资金三方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2021 年 6 月 30 日,2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资 金的存储情况 单位:元人民币 户名 开户银行 银行账号 2021 年 6 月 30 日余额 备注 上海浦东发展银行股份有限 82050078801800000934 - 已注销 公司广州白云支行 兴业银行股份有限公司广州 391160100100188103 - 已注销 广东奥飞 番禺支行 数据科技 平安银行股份有限公司广州 15000105128948 - 已注销 股份有限 分行营业部 公司 广发银行股份有限公司广州 9550880210948300374 - 已注销 龙洞支行 中信银行股份有限公司广州 8110901013301219030 - 已注销 桥南支行 小计 - - 廊坊市讯 云数据科 中国工商银行股份有限公司 3602001029201198003 - 已注销 技有限公 广州庙前直街支行 司 募集资金账户余额合计 - - 注:公司于报告期内完成了对 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票各个募集资金专户的注销工作, 共计 11,499.81 元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。 三、募集资金的实际使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日,公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募 集资金已按计划投入完毕,募投项目已达到预计使用状态。报告期内,2019 年 度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金的实际使用情况详见本报告“附件 1: 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2021 年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。以前年度募集资 金投资项目变更情况详见本报告“附件 2:变更募集资金投资项目情况表(2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票)”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符 合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规则和公司《募集资金管理制度》的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况, 不存在募集资金存放与使用违规的情形。 特此报告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 20 日 附件 1:2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 货币单位:万元人民币 募集资金总额 47,004.97 本报告期投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 47,004.97 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否 是否 项目可行 本报告期 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 承诺投资项目和超募资金 已变 募集资金承 本报告期实 达到 性是否发 调整后投资总额(1) 资进度 (3) 可使用状态日 投向 更项 诺投资总额 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计 生重大变 =(2)/(1) 期 目 效益 化 承诺投资项目 廊坊讯云数据中心二期项目 否 34,379.95 34,379.95 0.00 34,379.95 100.00% 2020 年 11 月 1,999.10 是 否 补充流动资金及偿还银行贷款 否 13,620.05 12,625.02 0.00 12,625.02 注1 100.00% - - - 否 承诺投资项目小计 - 48,000.00 47,004.97 0,00 47,004.97 100.00% - 1,999.10 - - 超募资金投向 偿还银行贷款 - - - - - - - - - - 暂时补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合 计 48,000.00 47,004.97 0.00 47,004.97 100.00% - 1,999.10 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于 2020 年 11 月交付并投入运营,后为了满足客户实际需求的变化,在总能耗不变的前提 下进行机柜设计功率的变更。公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关 于变更募投项目实施方式的议案》,同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜,变更为建 募集资金投资项目实施方式调整情况 设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜,在原有建设内容的基础上,增加了项目实施环境的改造和扩大物业 的装修面积,并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更, 需追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限,无需提交股东大会审议。上述募 集资金投资项目实施方式调整情况发生于以前年度,并非报告期内。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 2,734,213.08 元 人民币。上述资金已置换完毕。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况发生于以前年度,并非报告期内。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 报告期内完成了对 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票各个募集资金专户的注销工作,共计 11,499.81 元人民币募集资金划转 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 至公司一般户用于公司日常经营。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 规使用的情形。 注 1:实际投入金额与募集资金承诺投资总额的差额 995.03 万元为支付的公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的发行费用(不含税)。 附件 2:变更募集资金投资项目情况表(2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票) 单位:万元人民币 截至期末投 项目达到 变更后项目拟 截至期末实际 变更后的项目可行 变更后的 对应的原承诺 本年度实际投 资进度(%) 预定可使 本报告期实 是否达到 投入募集资金 累计投入金额 性是否发生重大变 项目 项目 入金额 (3)=(2)/ 用状态日 现的效益 预计效益 总额(1) (2) 化 (1) 期 廊坊讯云数据 廊坊讯云数据 34,379.95 0.00 34,379.95 100.00% 2020 年 11 月 1,999.10 是 否 中心二期项目 中心二期项目 合计 - 34,379.95 0.00 34,379.95 100.00% - 1,999.10 - - 为了满足市场环境变化和客户的实际需求,募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜,变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目 变更原因、决策程序及信息披露情 实施方式的议案》,同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜,变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机 况说明 柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜,在原有建设内容的基础上,增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积,并且增加了对机柜、 电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更,需追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方 面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限,无需提交股东大会审议。上述变更情况发生于以前年度,并非报告期内。 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因 变更后的项目可行性发生重大变 无 化的情况说明