非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2022]510Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2022] 510Z0048 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东奥飞数据科技股份 有限公司(以下简称“奥飞数据”)2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2022]510Z0050 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,奥飞数据管理层编制了后附 的广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是奥飞数据管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计奥飞数据 2021 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对奥飞数据实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 奥飞数据的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 附件: 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:广东奥飞数据科技股份有限公司 单位:万元 2021年度占用累计 占用方与上市公 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资金 非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 发生金额(不含利 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 余额 息) - 控股股东、实际控制人及 - 其附属企业 - 小计 — — — - - - - - - 前控股股东、实际控制人 - 及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 2021年度往来累计 往来方与上市公 2021年初往来资 2021年度往来资 2021年度偿还累 2021年末往来资金 其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 发生金额(不含利 往来形成原因 往来性质 司的关联关系 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 余额 息) 控股股东、实际控制人及 - 其附属企业 - 北京德昇科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 352,151,391.42 - 18,173,471.81 83,900,000.00 286,424,863.23 借款 非经营性往来 北京云基时代网络科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 116,131,299.43 - 5,379,892.87 30,000,000.00 91,511,192.30 借款 非经营性往来 廊坊市讯云数据科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 39,486,355.54 135,180,000.00 15,305,079.18 82,824,278.80 107,147,155.92 借款 非经营性往来 云南呈云科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 3,524,111.11 - 349,756.87 3,500,000.00 373,867.98 借款 非经营性往来 广州奥融科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 16,714,355.56 54,432,888.64 1,459,262.26 36,235,720.65 36,370,785.81 借款 非经营性往来 固安聚龙自动化设备有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 8,108,444.44 698,788,531.76 7,007,628.45 275,988,942.85 437,915,661.80 借款 非经营性往来 广州奥缔飞梭数字科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 - 83,167,000.00 934,083.02 1,500,000.00 82,601,083.02 借款 非经营性往来 上海永丽节能墙体材料有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 - 600,000.00 26,511.10 - 626,511.10 借款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附 天津盘古云泰科技发展有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 - 118,963,021.95 2,536,400.56 - 121,499,422.51 借款 非经营性往来 属企业 天津宸瑞中电科技有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 - 102,833,598.78 1,414,966.26 - 104,248,565.04 借款 非经营性往来 广东奥飞新能源有限公司 子公司 长期应收款/应收利息 - - 165,858.77 - 165,858.77 借款 非经营性往来 广东奥维信息科技有限公司 子公司 其他应收款 3,958,357.00 - - 3,958,357.00 - 往来款 非经营性往来 北京云基时代网络科技有限公司 子公司 其他应收款 24,005,000.00 - - 24,005,000.00 - 往来款 非经营性往来 北京德昇科技有限公司 子公司 其他应收款 11,800,000.00 32,150,000.00 - 22,000,000.00 21,950,000.00 往来款 非经营性往来 广州市昊盈计算机科技有限公司 子公司 其他应收款 - 999,960.00 - - 999,960.00 往来款 非经营性往来 云南呈云科技有限公司 子公司 其他应收款 - 36,259,492.00 - - 36,259,492.00 往来款 非经营性往来 江西沃奥数据科技有限公司 子公司 其他应收款 - 1,000.00 - - 1,000.00 往来款 非经营性往来 广东奥飞新能源有限公司 子公司 其他应收款 - 16,200,000.00 - - 16,200,000.00 往来款 非经营性往来 - 其他关联方及其附属企业 - 总计 — — — 575,879,314.50 1,279,575,493.13 52,752,911.15 563,912,299.30 1,344,295,419.48 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 3