证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-011
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召开第一
届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十二次（临时）会议，2019 年 1
月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金和闲置募集资金
使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有
效控制风险的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲
置自有资金和最高额度不超过人民币 4.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、
流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动
使用。具体内容详见公司 2019 年 1 月 5 日及 2019 年 1 月 22 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、 本次现金管理的基本情况
本次自有资金现金管理的基本情况
购买金
产品收 关联 资金来
委托方 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 预期年化收益率
益类型 关系 源
元）
深圳明阳电 广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 2019 年 2019 年
闲置自
路科技股份 有限公司深圳 薪 16 号”人民币 动收益 4,000 1 月 23 4 月 23 2.60%或 4.25% 无
有资金
有限公司 侨香支行 结构性存款 型 日 日
深圳明阳电 中国银行股份 中银保本理财- 2019 年 2019 年
保证收 闲置自
路科技股份 有限公司深圳 人民币按期开放 6,000 1 月 23 2 月 28 3.30% 无
益型 有资金
有限公司 市分行 【CNYAQKF】 日 日
合计 10,000
1
二、 审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司
第一届董事会第二十二次（临时）会议、第一届监事会第十二次（临时）会议及 2019
年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意
见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险及控制措施
（一）主要风险
上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已
经拟定以下风险控制措施：
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限
不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。
2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关法律文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况
不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能的风险与收益。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益
情况。
四、 对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
2
五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
(一)公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
是
理财金
序 产品收 预期年化收 资金来 否
委托方 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
号 益类型 益率 源 到
元）
期
深圳明阳电 中国银行股份 中银保本理财-
保证收 2018 年 3 2018 年 5 闲置募
1 路科技股份 有限公司深圳 人民币按期开 15,000 4.00% 是
益型 月 26 日 月4日 集资金
有限公司 沙井支行 放【CNYAQKF】
上海银行“赢
深圳明阳电 上海银行股份
家”货币及债券 保证收 2018 年 3 2018 年 5 闲置募
2 路科技股份 有限公司深圳 10,000 4.30% 是
（点滴成金）理 益型 月 28 日 月2日 集资金
有限公司 宝新支行
财产品
上海浦东发展
深圳明阳电 上海浦东发展 银行利多多对
保证收 2018 年 3 2018 年 5 闲置募
3 路科技股份 银行股份有限 公结构性存款 31,000 4.35% 是
益型 月 27 日 月4日 集资金
有限公司 公司福强支行 2018 年 JG529
期
上海浦东发展
上海浦东发展
深圳明阳电 银行利多多对
银行股份有限 保证收 2018 年 5 2018 年 8 闲置募
4 路科技股份 公结构性存款 16,470 4.65% 是
公司深圳福强 益型 月4日 月6日 集资金
有限公司 2018 年 JG785
支行
期
深圳明阳电 交通银行股份 交通银行蕴通
期限结 2018 年 5 2018 年 8 闲置募
5 路科技股份 有限公司深圳 财富结构性存 5,000 4.00% 是
构型 月7日 月6日 集资金
有限公司 翠竹支行 款 91 天
深圳明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮
2018 年 5 2018 年 8 闲置募
6 路科技股份 有限公司深圳 金融结构性存 动收益 10,000 4.98%-5.02% 是
月4日 月8日 集资金
有限公司 分行 款 型
深圳明阳电 招商银行股份 保本浮
招商银行单位 2018 年 5 2018 年 8 闲置募
7 路科技股份 有限公司深圳 动收益 5,000 1.35%-4.4% 是
结构性存款 月4日 月3日 集资金
有限公司 分行上步支行 型
兴业银行“金雪
九江明阳电 兴业银行股份
球-优悦”保本 保本开 2018 年 5 2018 年 7 闲置募
8 路科技有限 有限公司九江 11,600 4.40% 是
开放式人民币 放式 月8日 月9日 集资金
公司 分行
理财产品
兴业银行“金雪
九江明阳电 兴业银行股份
球-优悦”保本 保本开 2018 年 5 2018 年 7 闲置募
9 路科技有限 有限公司九江 3,800 4.40% 是
开放式人民币 放式 月8日 月9日 集资金
公司 分行
理财产品
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮
2018 年 7 2018 年 9 闲置募
10 路科技有限 有限公司深圳 金融结构性存 动收益 5,000 4.65%-4.69% 是
月 12 日 月 27 日 集资金
公司 深南支行 款 型
3
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2018 年 7 闲置募
11 路科技有限 有限公司九江 金融结构性存 动收益 1,400 10 月 11 4.59%-4.63% 是
月 12 日 集资金
公司 分行 款 型 日
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮
2018 年 7 2018 年 9 闲置募
12 路科技有限 有限公司九江 金融结构性存 动收益 3,100 4.29%-4.33% 是
月 12 日 月 11 日 集资金
公司 分行 款 型
广发银行“薪
深圳明阳电 广发银行股份 保本浮 2018 年
加薪 16 号”人 2018 年 8 2.60%或 闲置募
13 路科技股份 有限公司深圳 动收益 10,000 12 月 26 是
民币结构性存 月6日 4.70% 集资金
有限公司 侨香支行 型 日
款
深圳明阳电 招商银行股份 保本浮
招商银行单位 2018 年 8 2018 年 闲置募
14 路科技股份 有限公司深圳 动收益 4,000 1.35%-3.95% 是
结构性存款 月6日 11 月 7 日 集资金
有限公司 分行上步支行 型
深圳明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2018 年 8 闲置募
15 路科技股份 有限公司深圳 金融结构性存 动收益 12,500 12 月 26 4.49%-4.53% 是
月6日 集资金
有限公司 分行 款 型 日
深圳明阳电 上海浦东发展 2018 年
利多多对公结 保证收 2018 年 8 闲置募
16 路科技股份 银行股份有限 10,000 12 月 26 4.50% 是
构性存款 益型 月8日 集资金
有限公司 公司深圳分行 日
兴业银行“金雪
九江明阳电 兴业银行股份 2018 年
球-优悦”保本 保本开 2018 年 9 闲置募
17 路科技有限 有限公司九江 2,000 12 月 13 4.10% 是
开放式人民币 放式 月 13 日 集资金
公司 分行 日
理财产品
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2018 年 9 闲置募
18 路科技有限 有限公司深圳 金融结构性存 动收益 3,000 12 月 26 4.18%-4.22% 是
月 27 日 集资金
公司 深南支行 款 型 日
兴业银行 “金
九江明阳电 兴业银行股份 2018 年 2018 年
雪球-优悦”保 保本开 闲置募
19 路科技有限 有限公司九江 1,200 10 月 12 12 月 12 4.00% 是
本开放式人民 放式 集资金
公司 分行 日 日
币理财产品
深圳明阳电 招商银行股份 保本浮 2018 年
招商银行单位 2019 年 1 闲置募
20 路科技股份 有限公司深圳 动收益 4,000 11 月 8 1.25%-3.45% 是
结构性存款 月8日 集资金
有限公司 上步支行 型 日
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2019 年 2 闲置募
21 路科技有限 有限公司九江 金融结构性存 动收益 1,000 12 月 14 3.34%-3.38% 否
月 14 日 集资金
公司 分行 款 型 日
4
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2019 年 2 闲置募
22 路科技有限 有限公司九江 金融结构性存 动收益 1,000 12 月 14 3.34%-3.38% 否
月 14 日 集资金
公司 分行 款 型 日
上海浦东发展
深圳明阳电 上海浦东发展 银行利多多公 2018 年
保证收 2019 年 2 闲置募
23 路科技股份 银行股份有限 司 18JG2763 期 10,000 12 月 27 4.20% 否
益型 月 28 日 集资金
有限公司 公司深圳分行 人民币对公结 日
构性存款
深圳明阳电 广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 2018 年
2019 年 2 2.60%或 闲置募
24 路科技股份 有限公司深圳 薪 16 号”人民 动收益 10,000 12 月 27 否
月 28 日 4.30% 集资金
有限公司 侨香支行 币结构性存款 型 日
上海银行“稳
深圳明阳电 上海银行股份 进”2 号第 保本浮 2018 年
2019 年 2 闲置募
25 路科技股份 有限公司深圳 SD21802M111A 动收益 8,000 12 月 27 1.00%-4.20% 否
月 28 日 集资金
有限公司 分行 期结构性存款 型 日
产品
九江明阳电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2018 年
2019 年 2 闲置募
26 路科技有限 有限公司深圳 金融结构性存 动收益 2,000 12 月 27 3.49%-3.53% 否
月 28 日 集资金
公司 分行 款 型 日
深圳明阳电 招商银行股份 保本浮 2018 年
招商银行单位 2019 年 1 闲置募
27 路科技股份 有限公司上步 动收益 4,300 12 月 28 1.15%-3.25% 否
结构性存款 月 28 日 集资金
有限公司 支行 型 日
深圳明阳电 招商银行股份 保本浮
招商银行单位 2019 年 1 2019 年 2 闲置募
28 路科技股份 有限公司上步 动收益 4,000 1.15%-3.10% 否
结构性存款 月 10 日 月 11 日 集资金
有限公司 支行 型
(二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
是
理财金
序 产品收 预期年化收 资金来 否
委托方 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
号 益类型 益率 源 到
元）
期
中国银行
深圳明阳电 中银保本理财-人
股份有限 保证收 2018 年 1 2018 年 1 闲置自
1 路科技股份 民币按期开放 1,500 2.80% 是
公司深圳 益型 月5日 月 23 日 有资金
有限公司 【CNYAQKF】
沙井支行
5
中国银行
深圳明阳电 中银保本理财-人
股份有限 保证收 2018 年 1 2018 年 1 闲置自
2 路科技股份 民币按期开放 2,000 1.78% 是
公司深圳 益型 月 24 日 月 30 日 有资金
有限公司 【CNYAQKF】
沙井支行
中国银行
深圳明阳电 中银保本理财-人
股份有限 保证收 2018 年 2 2018 年 2 闲置自
3 路科技股份 民币按期开放 1,500 2.00% 是
公司深圳 益型 月2日 月 11 日 有资金
有限公司 【CNYAQKF】
沙井支行
中国银行
深圳明阳电 中银保本理财-人
股份有限 保证收 2018 年 3 2018 年 3 闲置自
4 路科技股份 民币按期开放 1,600 2.50% 是
公司深圳 益型 月9日 月 21 日 有资金
有限公司 【CNYAQKF】
沙井支行
上海浦东
上海浦东发展银
深圳明阳电 发展银行
行利多多对公结 保证收 2018 年 5 2018 年 8 闲置自
5 路科技股份 股份有限 3,889 4.65% 是
构性存款 2018 年 益型 月4日 月6日 有资金
有限公司 公司深圳
JG786 期
福强支行
兴业银行
深圳明阳电 保本浮
股份有限 兴业银行企业金 2018 年 7 2018 年 9 闲置自
6 路科技股份 动收益 4,300 4.65%-4.69% 是
公司深圳 融结构性存款 月 12 日 月 27 日 有资金
有限公司 型
深南支行
兴业银行
九江明阳电 保本浮
股份有限 兴业银行企业金 2018 年 7 2018 年 9 闲置自
7 路科技有限 动收益 1,500 4.29%-4.33% 是
公司九江 融结构性存款 月 12 日 月 11 日 有资金
公司 型
分行
交通银行
深圳明阳电 交通银行蕴通财 2018 年
股份有限 期限结 2018 年 8 闲置自
8 路科技股份 富结构性存款 2 个 4,000 10 月 10 4.00% 是
公司深圳 构型 月8日 有资金
有限公司 月 日
翠竹支行
兴业银行 兴业银行“金雪球
九江明阳电 2018 年
股份有限 -优悦”保本开放 保本开 2018 年 9 闲置自
9 路科技有限 1,500 12 月 13 4.10% 是
公司九江 式人民币理财产 放式 月 13 日 有资金
公司 日
分行 品
6
兴业银行
深圳明阳电 保本浮 2018 年
股份有限 兴业银行企业金 2018 年 9 闲置自
10 路科技股份 动收益 4,300 12 月 26 4.18%-4.22% 是
公司深圳 融结构性存款 月 27 日 有资金
有限公司 型 日
深南支行
广发银行
深圳明阳电 广发银行“薪加 保本浮 2018 年
股份有限 2019 年 1 2.60%或 闲置自
11 路科技股份 薪 16 号”人民币 动收益 3,000 10 月 12 是
公司深圳 月 10 日 4.00% 有资金
有限公司 结构性存款 型 日
侨香支行
交通银行
深圳明阳电 交通银行蕴通财 2018 年
股份有限 期限结 2019 年 1 闲置自
12 路科技股份 富结构性存款 3 个 1,000 10 月 12 3.70% 是
公司深圳 构型 月 11 日 有资金
有限公司 月 日
分行
兴业银行
深圳明阳电 保本浮 2018 年
股份有限 兴业银行企业金 2019 年 1 闲置自
13 路科技股份 动收益 5,000 10 月 25 4.32%-4.36% 否
公司深圳 融结构性存款 月 25 日 有资金
有限公司 型 日
分行
招商银行
深圳明阳电 保本浮 2018 年 2018 年
股份有限 招商银行单位结 闲置自
14 路科技股份 动收益 1,000 11 月 9 12 月 10 1.15%-2.59% 是
公司深圳 构性存款 有资金
有限公司 型 日 日
上步支行
上海浦东 上海浦东发展银
深圳明阳电 发展银行 行利多多公司 2018 年
保证收 2019 年 2 闲置自
15 路科技股份 股份有限 18JG2647 期人民 1,000 12 月 13 4.08% 否
益型 月 14 日 有资金
有限公司 公司深圳 币对公结构性存 日
分行 款
兴业银行
九江明阳电 保本浮 2018 年
股份有限 兴业银行企业金 2019 年 2 闲置自
16 路科技有限 动收益 1,000 12 月 14 3.34%-3.38% 否
公司九江 融结构性存款 月 14 日 有资金
公司 型 日
分行
兴业银行
深圳明阳电 保本浮 2018 年
股份有限 兴业银行企业金 2019 年 1 闲置自
17 路科技股份 动收益 4,500 12 月 27 3.39%-3.43% 否
公司深圳 融结构性存款 月 28 日 有资金
有限公司 型 日
分行
7
广发银行
深圳明阳电 广发银行“薪加薪 保本浮
股份有限 2019 年 1 2019 年 2 2.60%或 闲置自
18 路科技股份 16 号”人民币结构 动收益 3,000 否
公司深圳 月 11 日 月 11 日 3.80% 有资金
有限公司 性存款 型
侨香支行
交通银行
深圳明阳电 交通银行蕴通财
股份有限 期限结 2019 年 1 2019 年 2 闲置自
19 路科技股份 富结构性存款 1 个 1,000 3.90% 否
公司深圳 构型 月 11 日 月 15 日 有资金
有限公司 月
分行
六、 备查文件
（一）广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同；
（二）中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 24 日
8