现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28930182 |
6436446 |
4216670 |
13333867 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1451446780 |
899471450 |
434858642 |
1747094973 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313259506 |
205227315 |
98571122 |
400066765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
855852794 |
559418898 |
248425216 |
1112366481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43879266 |
35608243 |
16680822 |
43664484 |
| 经营活动现金流出小计 |
1242177963 |
821420879 |
367742836 |
1591553250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209268817 |
78050571 |
67115806 |
155541722 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1400083163 |
972183163 |
509283163 |
2551408049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
167203 |
11203 |
25200 |
1126635 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1412412563 |
979861805 |
513101329 |
2571086778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196142650 |
122634735 |
58194090 |
245587513 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1495638727 |
1017443473 |
570322681 |
2648817963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83226165 |
-37581668 |
-57221352 |
-77731185 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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113725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
35994000 |
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1144805 |
| 偿还债务所支付的现金 |
910800 |
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112742 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16039771 |
13114330 |
3142594 |
21271116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62581639 |
57685355 |
3142594 |
87694125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26587639 |
-57685355 |
-3142594 |
-86549320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7725019 |
8272635 |
3648811 |
10242638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
107180032 |
-8943817 |
10400671 |
1503854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41361522 |
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10691617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71988875 |
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133665529 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3365393 |
-- |
6284912 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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663561 |
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-311898 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15594824 |
-- |
45858963 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2636736 |
-- |
-8864331 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55075134 |
-- |
-35666214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-89649893 |
-- |
-19842599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57750056 |
-- |
-27695462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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78050571 |
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155541722 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166928067 |
-- |
175871884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175871884 |
-- |
174368030 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-8943817 |
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1503854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5586957 |
-- |
11624331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1341381373 |
844374596 |
399544976 |
1641637722 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
81135225 |
48660408 |
31096995 |
92123384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1400083163 |
972183163 |
509283163 |
2551408049 |
