证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-005
御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日召开的第一
届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018 年 4 月 13 日召开的
2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于
适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过
一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017 年年度股东大会
审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于
2018 年 3 月 23 日及 2018 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
序 认购金额 预期年化收 资金
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 益率 来源
挂钩黄金结构
中国 2019 闲置
性存款 结构性存 2019 年 1 1.50%或
1 民生 3,000 年4月 自有
（SDGA1901 款 月 11 日 3.6%--5.85%
银行 11 日 资金
60D）
利多多公司
上海浦 2019 闲置
19JG0163 期 结构性存 2019 年 1 4.15%或
2 东发展 10,000 年4月 自有
人民币对公结 款 月 11 日 4.55%
银行 11 日 资金
构性存款
二、审批程序
1
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过，独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的
额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全
性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根
据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行
现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2
预期年
序 受托 认购金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益
号 方 （万元） 来源
率
上海
利多多对公结构性 闲置
浦东 结构性存 2018 年 12 2019 年 3
1 存款固定持有期 5,000 4.00% 自有
发展 款 月 11 日 月 11 日
JG902 期 资金
银行
上海
闲置
浦东 保本保证 2018 年 11 2018 年 12
2 财富班车 1 号 8,000 3.55% 自有
发展 收益型 月 29 日 月 31 日
资金
银行
上海
闲置
浦东 E 路发 A 款 保本保证 2018 年 10 2019 年 1
3 10,000 3.65% 自有
发展 （手机专享） 收益型 月 29 日 月7日
资金
银行
上海
闲置
浦东 保本保证 2018 年 9 2018 年 10
4 财富班车 1 号 7,000 3.55% 自有
发展 收益型 月 30 日 月 30 日
资金
银行
上海
利 多 多 公 司 闲置
浦东 结构性存 2018 年 8 2018 年 10
5 18JG1503 期人民 6,000 4.15% 自有
发展 款 月 15 日 月 15 日
币对公结构性存款 资金
银行
上海 利多多对公结构性
闲置
浦东 存款（新客专属固 保本保证 2018 年 7 2018 年 10
6 7,000 4.75% 自有
发展 定 持 有 期 JG402 收益型 月 16 日 月 15 日
资金
银行 期
上海
利多多对公结构性 闲置
浦东 保本保证 2018 年 6 2018 年 9
7 存款固定持有期 5,000 4.75% 自有
发展 收益型 月 29 日 月 27 日
JG902 期 资金
银行
上海
利多多对公结构性 闲置
浦东 保本保证 2018 年 6 2018 年 9
8 存款固定持有期 5,000 4.75% 自有
发展 收益型 月 15 日 月 13 日
JG902 期 资金
银行
上海
利多多对公结构性 闲置
浦东 保本保证 2018 年 6 2018 年 9
9 存款固定持有期 5,000 4.75% 自有
发展 收益型 月4日 月2日
JG902 期 资金
银行
上海
利多多对公结构性 闲置
浦东 保本保证 2018 年 5 2018 年 6
10 存 款 2018 年 5,000 4.20% 自有
发展 收益型 月 14 日 月 28 日
JG833 期 资金
银行
上海 利多多对公结 保本保证 13,000 2018 年 4 2018 年 7 4.70% 闲置
3
11 浦东 构性存款固定 收益型 月 16 日 月 16 日 自有
发展 持有期 JG902 资金
银行 期
七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
2、中国民生银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 12 日
4