现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13808594 |
5356784 |
61283589 |
16201060 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2430826279 |
1152917588 |
4869172250 |
3321472521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
284104059 |
139720180 |
528804760 |
369341829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
840898370 |
397785652 |
1850007529 |
1345450580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1014484893 |
485070378 |
1776740001 |
1314276398 |
| 经营活动现金流出小计 |
2224620632 |
1059205148 |
4298167392 |
3132482993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
206205648 |
93712440 |
571004858 |
188989528 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
155902711 |
95000000 |
213402800 |
209654308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41643 |
84129 |
247724 |
206544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
157499820 |
95288285 |
216782963 |
211239013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30466465 |
22817667 |
69352055 |
69549160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110466465 |
102817667 |
357664218 |
282862278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47033355 |
-7529382 |
-140881254 |
-71623264 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
399851000 |
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573312799 |
573312799 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
399851000 |
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574312799 |
573312799 |
| 偿还债务所支付的现金 |
442242611 |
5111460 |
674942732 |
506174494 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16093246 |
8909703 |
124368579 |
118363623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
478145880 |
22178287 |
835687643 |
652415080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78294880 |
-22178287 |
-261374844 |
-79102281 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12653742 |
-6791860 |
-4134984 |
1099899 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
162290381 |
57212910 |
164613776 |
39363881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
87452079 |
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148064963 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32969152 |
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63117215 |
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| 无形资产摊销 |
7249486 |
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13935074 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-37495 |
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-22437 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
25640220 |
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60502952 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3009505 |
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-4075286 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-4173911 |
-- |
70340866 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
9749716 |
-- |
18833002 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
34974518 |
-- |
151589557 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-19357310 |
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-1551346 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
206205648 |
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571004858 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
761202497 |
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598912116 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
598912116 |
-- |
434298340 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
162290381 |
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164613776 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5149727 |
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8009167 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2417017685 |
1147560803 |
4807888661 |
3305271461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
155902711 |
95000000 |
213402800 |
209654308 |
