现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17088689 |
6431246 |
2005790 |
37252792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2962385199 |
2263714212 |
1011182104 |
4207189223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
348032932 |
232799251 |
130652158 |
476056744 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1364192879 |
1116941060 |
441374933 |
1972704539 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1251494301 |
904931462 |
421453894 |
1301697963 |
| 经营活动现金流出小计 |
3046477321 |
2325565034 |
1026062880 |
3945286117 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-84092122 |
-61850822 |
-14880775 |
261903105 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
536323292 |
370200000 |
73200000 |
683000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16279962 |
16176000 |
17210479 |
66677671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
36295164 |
25087540 |
35782090 |
| 投资活动现金流入小计 |
554955923 |
425023833 |
116515401 |
788866299 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215381400 |
131812761 |
122428505 |
178461672 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44740936 |
44740936 |
29060000 |
36295164 |
| 投资活动现金流出小计 |
725668930 |
485862197 |
153488505 |
1069956837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-170713007 |
-60838363 |
-36973104 |
-281090538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
847389225 |
380013760 |
-- |
1000184419 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36295164 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
886037440 |
382364774 |
1349237 |
1693546095 |
| 偿还债务所支付的现金 |
786449292 |
333489657 |
149100000 |
1411825278 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-1927629 |
7385901 |
2435396 |
14648431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
845046979 |
391874023 |
157692747 |
1502039914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40990462 |
-9509250 |
-156343509 |
191506181 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2516297 |
-4538802 |
-2561487 |
6231279 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-216330964 |
-136737237 |
-210758875 |
178550028 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109258924 |
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298751588 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27058788 |
-- |
51261969 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1864722 |
-- |
3689360 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-3772043 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
25543026 |
-- |
56915512 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
42532169 |
-- |
-15891575 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80894047 |
-- |
75497406 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114111517 |
-- |
-199712317 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39260455 |
-- |
-78617998 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-23573834 |
-- |
355360 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-61850822 |
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261903105 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
334971056 |
-- |
471708293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471708293 |
-- |
293158265 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-136737237 |
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178550028 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3489362 |
-- |
12285477 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2945296510 |
2257282966 |
1008775074 |
4168386166 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
401240 |
1550264 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
536323292 |
370200000 |
73200000 |
683000000 |
