御家汇股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]9593 号
目 录
2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3
2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]9593 号
御家汇股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇公司”）《御家汇股份有限公
司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
御家汇管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《御家汇股份有限公司董事会关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供
了基础。
三、鉴证结论
我们认为，御家汇公司《御家汇股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定，
在所有重大方面公允反映了御家汇公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供御家汇公司 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们
同意本鉴证报告作为御家汇公司 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2019]9593 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
二○一九年四月二十五日
中国注册会计师：
2
御家汇股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准御家汇股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163 号文）核准，公司 2018 年 1 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为每股人民
币 21.23 元，募集资金总额为人民币 849,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 66,719,924.53
元后，公司募集资金净额为人民币 782,480,075.47 元。
本次募集资金到账时间为 2018 年 2 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 2 月 5 日并出具“天职业字〔2018〕3102 号”
《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 402,880,106.99 元，本年度
使用 402,880,106.99 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 22,610,000.00 元，直接
投入募集资金投资项目资金 380,270,106.99 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，本次公开发行股票募集资金累计使用金额为 402,880,106.99
元，募集资金余额为 392,711,246.97 元，其中募集资金专户的余额为 112,711,246.97 元，理
财产品余额 280,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 782,480,075.47 元的差异金额为
人民币 13,111,278.49 元，系募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净
额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<创业板上市
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公司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《御家汇股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管
理制度经本公司 2017 年年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行
了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了 6 个银行专项账户，仅用于本公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司
及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801800000246 活期 1,223,279.74
招商银行股份有限公司晓园支行 731906613510701 活期 15,073,287.46
招商银行股份有限公司晓园支行 731906613610101 活期 13,096,241.16
招商银行股份有限公司晓园支行 731906712410806 活期 7,813,042.75
北京银行股份有限公司长沙分行运营部 20000036981000021447416 活期 75,496,477.00
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801300000269 活期 8,918.86
合计 112,711,246.97
注：本期注销募集资金账户情况如下：
银行 银行账户账号 注销时间
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150078801300000234 2018 年 4 月 24 日
招商银行股份有限公司长沙晓园支行 731906613410201 2018 年 4 月 28 日
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品：
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上海浦东发展银行银行，账号 66150133540000017；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额
为 80,000,000.00 元，起息日 2018 年 10 月 25 日，到期日 2019 年 1 月 23 日，预期年化收益
率为 3.9%；
上海浦东发展银行银行，账号 66150133540000041；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额
为 140,000,000.00 元，起息日 2018 年 10 月 29 日，到期日 2019 年 1 月 28 日，预期年化收
益率为 3.9%；
上海浦东发展银行银行，账号 66150133540000033；截至 2018 年 12 月 31 日止，余额
为 60,000,000.00 万元，起息日 2018 年 10 月 29 日，到期日 2019 年 1 月 28 日，预期年化收
益率为 3.9%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关
公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》。
御家汇股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
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附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：御家汇股份有限公司 截至日期：2018 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
募集资金净额： 78,248.01
本年度使用募集资金总额： 40,288.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额：
已累计使用募集资金总额： 40,288.01
累计变更用途的募集资金总额比例（%）：
截至本期末
是否已变 截至本期末 本年度 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 累计投入金 实现的 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 金额 (%) 使用状态日期 预计效益
部分变更) 额(2) 效益 化
(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发与质量管理检测中心建设项目 否 10,731.00 10,731.00 3,353.26 3,353.26 31.25 2020 年 8 月 4 日 不适用 否
2、信息化与移动互联网商城升级改造项目 否 8,540.00 8,540.00 1,925.81 1,925.81 22.55 2020 年 2 月 4 日 不适用 否
3、品牌建设与推广项目 否 38,977.01 38,977.01 14,786.94 14,786.94 37.94 2021 年 2 月 4 日 不适用 否
4、补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,222.00 20,222.00 101.11 2019 年 2 月 4 日 不适用 否
承诺投资项目小计 78,248.01 78,248.01 40,288.01 40,288.01
1、研发与质量管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等多
未达到计划进度原因（分具体项目）
重因素的影响，公司在研发环节加大新产品研发力度的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎，项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,610,000.00 元，募集资金到位后，公司以募集
募集资金投资项目先前投入及置换情况 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 22,610,000.00 元，本次置换已经公司第一届董事会第九次会议及第一届
监事会第六次会议审议通过，独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 392,711,246.97 元，其中：募集资金专户的余额为
尚未使用的募集资金用途及去向 112,711,246.97 元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金购买理财产品余额
280,000,000.00 元。
募集资金使用的其他情况 补充流动资金项目投入金额超出承诺投资金额的部分为补充流动资金账户产生的利息收入及理财收益。
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