证券代码：300740        证券简称：水羊股份          公告编号：2022-002




                        水羊集团股份有限公司
                关于公司为子公司提供担保的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超

过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子公司的担保，财务

风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。



    公司经 2021 年 4 月 22 日及 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会 2021

年第一次定期会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公

司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司发展计划，为满足公

司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状

况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 20 亿元的综合授信额度，公

司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 20 亿元的连带责任保证担

保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇

票、保函、信用证、抵押贷款等。

   公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司

                                   1
及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融资和担保不再上报董事会进

行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范

围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。上述授信及担保额度期限自

2020 年年度股东大会通过之日至 2021 年年度股东大会召开时止。公司为全资

子公司水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）提供最高担保额度为

80,000 万元人民币的担保，本次担保后公司对水羊制造的可用担保额度为

56,000 万元。

   一、担保进展情况

   为满足日常经营资金需要，水羊制造向中国建设银行股份有限公司长沙河西

支行（以下简称“建设银行”）申请人民币 5,000 万元的授信额度，公司为水羊

制造向建设银行申请授信额度提供连带责任保证。

   近日，公司收到了公司与建设银行签署的为水羊制造提供连带责任保证的

《保证合同》。

   二、被担保人的基本情况

   水羊制造的基本情况具体内容请见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提

供担保事项的公告》（公告编号：2021-040）。

   三、担保协议的主要内容

   1、公司为水羊制造提供担保的协议主要内容

   （1）保证人：水羊集团股份有限公司；

   （2）被担保人：水羊化妆品制造有限公司；

   （3）债权人：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行；

   （4）担保的主债权最高本金限额：5,000 万元；

   （5）保证方式：连带责任保证；

   （6）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包

括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期

间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有


                                   2
关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实

现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、

差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

   （7）保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之

日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行

期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期

间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，

则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   本次提供担保后，公司累计担保总额为 153,642.12 万元人民币（含为全资

子公司长沙水羊信息科技有限公司履行总部基地项目相关合同提供的 9 亿元连

带责任保证担保），占公司 2020 年经审计净资产的 113.53%。前述担保均为公

司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情

况，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担

损失的情况。

   五、备查文件

   1、公司与建设银行签订的《保证合同》。

    特此公告！



                                                 水羊集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2022 年 1 月 13 日




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