证券代码：300740          证券简称：水羊股份           公告编号：2022-005




                         水羊集团股份有限公司
                关于公司为子公司提供担保的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超

过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子公司的担保，财务

风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。



    公司经 2021 年 4 月 22 日及 2021 年 5 月 21 日分别召开的第二届董事会 2021

年第一次定期会议及 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公

司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司发展计划，为满足公

司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状

况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 20 亿元的综合授信额度，公

司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 20 亿元的连带责任保证担保。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、

保函、信用证、抵押贷款等。

    上述授信及担保额度期限自 2020 年年度股东大会通过之日至 2021 年年度

                                     1
股东大会召开时止，在该期限内，公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情

况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔

融资和担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。实际担保金额

及担保期限以公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

    一、担保进展情况

    为满足日常经营资金需要，公司全资子公司香港御家韩美科技有限公司（以

下简称“香港御家韩美”）、香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）、香

港水羊国际贸易有限公司（以下简称“香港水羊国际贸易”）向渣打银行（中国）

有限公司（以下简称“渣打银行”）申请 3,000 万美元或等值的新加坡元、欧元、

日元、港币、英镑、人民币的融资，该等融资额度为以上三家子公司共同使用。

公司为香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易向渣打银行申请融资提供最

高额为 3,450 万美元（或等值的其他货币）的连带保证责任，以及以实际使用融

资（信用证）数额的 30%提供保证金担保，两种担保方式项下担保的担保债务

余额总额不超过 3,450 万美元（或等值的其他货币）。该等担保属于担保额度预

计范围内，香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易将在公司确定的担保额

度范围内向渣打银行申请使用授信。

   近日，香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易与渣打银行签署了《融

资函》，公司与渣打银行签署了《最高额保证》和《保证金担保主合同》。

   二、被担保人的基本情况

   香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易的基本情况具体内容请见公司

于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公

司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》（公告编号：2021-040）。

   三、担保协议的主要内容

   1、公司为香港御家韩美、香港御强、香港水羊国际贸易提供担保的协议主

要内容

   （1）保证人：水羊集团股份有限公司；

   （2）被担保人：香港御家韩美科技有限公司、香港水羊国际贸易有限公司、


                                    2
香港御强有限公司；

   （3）债权人：渣打银行（中国）有限公司；

   （4）担保的最高额：3,450 万美元（或等值的其他货币）；

   （5）保证方式：连带责任保证、保证金担保；

   （6）担保债务：就客户按时履行(a)偿还根据主协议及同业拆借下就付渣打

银行的所有贷款本金、应收账款购买或回购金额或其他金额、利息、罚息、违约

金、损害赔偿金以及渣打银行行使其在主协议及同业拆借下权利所遭受的各种费

用和花费以及所采取的任何行权行动所导致的任何数额（包括但不限于合理的律

师费）等合同义务；(b)在主协议及同业拆借项下的任何付款义务因任何原因（无

论渣打银行是否知晓该原因）成为无效、不合法、可以撤销或不可执行而导致的

客户应付的返还和/或在缔约过失原则下应付的赔偿数额；以及/或(c)渣打银行

实现其本保证下的权利所遭受的费用和花费以及所采取的任何行权行动所导致

的任何数额（包括但不限于合理的律师费）三种付款义务。

   （7）最高额保证的保证期间：签署之日始，直至融资协议下担保债务发生

期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日（不因提前到期

而调整）后的三年止。

   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   本次提供担保后，公司累计担保总额为 160,798.87 万元人民币，占公司 2020

年经审计净资产的 118.82%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控

股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

   五、备查文件

   1、公司与渣打银行签订的《最高额保证》；

   2、公司与渣打银行签订的《保证金担保主合同》。

    特此公告！



                                                   水羊集团股份有限公司


                                   3
      董 事 会

    2022 年 3 月 3 日




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