证券代码：300740        证券简称：水羊股份          公告编号：2022-032




                        水羊集团股份有限公司

                 关于公司为子公司提供担保的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超

过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子公司的担保，财务

风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。



    公司经 2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 20 日召开的第二届董事会 2022

年第一次定期会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公

司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，根据公司发展计划，为满足公

司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状

况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综

合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保

函、信用证、抵押贷款等。公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过

30 亿元的连带责任保证担保。

   公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司

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及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融资和担保不再上报董事会进

行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范

围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。上述授信及担保额度期限自

2021 年年度股东大会通过之日至 2022 年年度股东大会召开时止。其中，公司

为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为 100,000 万元，公司为资

产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 200,000 万元。本次担保后，公司

为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的可用担保额度为 185,000 万元。

   一、担保进展情况

   为满足日常经营资金需要，水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）、

湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）分别向长沙银行股份有限公

司科技支行（以下简称“长沙银行”）申请 10,000 万元、5,000 万元的授信额

度，公司为水羊制造、御泥坊申请授信额度提供连带责任保证。

   近日，公司收到了公司与长沙银行签署的分别为水羊制造、御泥坊提供连带

责任保证的《最高额保证合同》。

   二、被担保人的基本情况

   具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提

供担保事项的公告》（公告编号：2022-015）。

   三、担保协议的主要内容

   1、公司为水羊制造提供保证的协议主要内容

   （1）保证人：水羊集团股份有限公司；

   （2）债务人：水羊化妆品制造有限公司；

   （3）债权人：长沙银行股份有限公司科技支行；

   （4）最高债权本金数额：10,000 万元；

   （5）保证方式：最高额连带责任保证；

   （6）担保范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承

兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金



                                   2
融衍生品产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑

付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具

或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而

应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行期间的加倍债务

利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者

相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝

对超过部分承担保证责任。如主合同未开立信用证合同，则主合同项下本金为开

证金额与溢装金额之和。

   （7）保证期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。本合同所

对应的主合同可以有多份，当不同主合同项下的债务履行期限各有不同时，就每

笔主合同项下的债务而言，本合同保证期间为该笔主合同项下的债务履行期限届

满之日起三年。

   2、公司为御泥坊提供保证的协议主要内容

   （1）保证人：水羊集团股份有限公司；

   （2）债务人：湖南御泥坊化妆品有限公司；

   （3）债权人：长沙银行股份有限公司科技支行；

   （4）最高债权本金数额：5,000 万元；

   （5）保证方式：最高额连带责任保证；

   （6）担保范围：最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承

兑汇票业务项下的敞口金额、保函项下的金额、信用证项下的金额、债务人在金

融衍生品产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑

付的本金、债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具

或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等，债务人在主合同项下因违约而

应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行期间的加倍债务

利息以及其他相关合理的费用等。即使全部债务金额超过最高债权本金数额或者

相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后，保证人也不得以此为由拒绝

对超过部分承担保证责任。如主合同未开立信用证合同，则主合同项下本金为开



                                  3
证金额与溢装金额之和。

   （7）保证期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。本合同所

对应的主合同可以有多份，当不同主合同项下的债务履行期限各有不同时，就每

笔主合同项下的债务而言，本合同保证期间为该笔主合同项下的债务履行期限届

满之日起三年。

   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告披露日，公司累计担保总额为 165，231 万元人民币，占公司 2021

年经审计净资产的 103.31%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控

股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保、无涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

   五、备查文件

   1、公司与长沙银行签订的《最高额保证合同》。

    特此公告！



                                                  水羊集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2022 年 5 月 27 日




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