水羊集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年 2022 年半
2022 年期 2022 年半年度占 2022 年 6
资金占用方名 占用方与上市公司 上市公司核算的 半年度占 年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 初占用资 用累计发生金额 月末占用 占用性质
称 的关联关系 会计科目 用资金的 累计发生 原因
金余额 （不含利息） 资金余额
利息 金额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2022 年 2022 年半
2022 年期 2022 年半年度往 2022 年 6
资金往来方名 往来方与上市公司 上市公司核算的 半年度往 年度偿还 往来形成
其它关联资金往来 初往来资 来累计发生金额 月末往来 往来性质
称 的关联关系 会计科目 来资金的 累计发生 原因
金余额 （不含利息） 资金余额
利息 金额
湖南拙燕仓物 经营性资金
股东控制的公司 应收账款 103.16 6.71 109.87 - 服务费
控股股东、实际控制人 流有限公司 往来
及其附属企业 湖南水羊新媒 品牌宣传 经营性资金
股东控制的公司 应收账款 90.90 1.14 92.04 -
体有限公司 服务 往来
拙燕检测技术 销售商品
经营性资金
（长沙）有限 股东控制的公司 应收账款 - 2.11 2.11 - /房屋租
往来
公司 赁
湖南拙燕仓物 仓储服务 经营性资金
股东控制的公司 预付账款 1,113.61 6,600.00 7,713.61 -
流有限公司 费 往来
湖南水羊新媒 品牌宣传 经营性资金
股东控制的公司 预付账款 682.84 550.00 1,232.84 -
体有限公司 服务 往来
拙燕检测技术
经营性资金
（长沙）有限 股东控制的公司 预付账款 500.00 500.00 - 检测服务
往来
公司
小计 1,990.51 7,659.96 9,650.47
湖南花瑶花化 非经营性往
子公司 其他应收款 2,028.12 188.83 77.50 2,139.45 资金往来
妆品有限公司 来
长沙小迷糊化 非经营性往
子公司 其他应收款 3,535.80 9,209.77 12,648.28 97.29 资金往来
妆品有限公司 来
湖南御泥坊男
非经营性往
士化妆品有限 子公司 其他应收款 1,113.83 644.65 1,177.63 580.85 资金往来
来
公司
上市公司的子公司及其 长沙水羊国际 非经营性往
子公司 其他应收款 10,759.19 80.00 11.94 10,827.25 资金往来
附属企业 贸易有限公司 来
水羊化妆品制 非经营性往
子公司 其他应收款 200.00 45,006.88 31,239.45 13,967.43 资金往来
造有限公司 来
海南水羊科技 非经营性往
子公司 其他应收款 20.08 60.03 60.07 20.04 资金往来
有限公司 来
湖南好美好美
非经营性往
化妆品有限公 子公司 其他应收款 753.54 1,177.10 457.10 1,473.54 资金往来
来
司
上海水羊国际 非经营性往
子公司 其他应收款 2,551.86 17,600.00 4,000.00 16,151.86 资金往来
贸易有限公司 来
上海御强化妆
非经营性往
品有限公司深 子公司 其他应收款 29.29 70.00 - 99.29 资金往来
来
圳分公司
上海水羊管理 非经营性往
子公司 其他应收款 844.74 280.00 - 1,124.74 资金往来
咨询有限公司 来
长沙薇风化妆 非经营性往
子公司 其他应收款 7,011.72 6,823.40 6,808.47 7,026.65 资金往来
品有限公司 来
湖南御强化妆 非经营性往
子公司 其他应收款 17,053.81 56,540.00 69,646.86 3,946.95 资金往来
品有限公司 来
上海惟尔尔化 非经营性往
子公司 其他应收款 337.50 1,094.83 900.66 531.67 资金往来
妆品有限公司 来
上海御强化妆 非经营性往
子公司 其他应收款 - 2,667.00 2,070.10 596.90 资金往来
品有限公司 来
长沙水羊信息 非经营性往
子公司 其他应收款 8,835.66 39.92 0.04 8,875.54 资金往来
科技有限公司 来
湖南水羊生物 非经营性往
子公司 其他应收款 - 62.26 0.03 62.23 资金往来
科技有限公司 来
湖南御泥坊化 非经营性往
子公司 其他应收款 - 52,842.89 50,272.73 2,570.16 资金往来
妆品有限公司 来
小计 55,075.14 194,387.56 179,370.86 70,091.84
其他关联方及其附属企
业
小计
总计 57,065.65 202,047.52 189,021.33 70,091.84