华宝香精股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）对 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字
[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格
为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币
65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称
“募集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验
资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 32,970,909.96 元，
累计使用募集资金总额人民币 764,531,747.28 元，本年度募集资金存放专项账户
收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 54,814,559.89 元，累计募集
资金存放 专项账 户收 到银行 利息及 用于现 金管理 收到 理财收 益共计 人民币
92,684,745.35 元。考虑收到的银行利息及用于现金管理收到理财收益，于 2019
年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额人民币 1,639,995,116.93 元，其中尚未使用
的存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 89,995,116.93 元，尚未归还的
用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 1,550,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲
置募集资金现金管理的余额明细如下：
单位：人民币元
募集资金专户
存放方式 账户名称 账号 余额 备注
开户行
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020101210
32,816,574.06 活期
有限公司 公司上海静安支行 0838439
上海华宝孔雀 中国民生银行上海
610212126 15,141,285.25 活期
香精有限公司 分行汽车城支行
拉萨华宝食品 中国银行拉萨市夺
138813899785 35,681,742.40 活期
有限公司 底路支行
活期存款
江西省华宝孔 中国工商银行拉萨
015800042910
雀食品科技发 经济技术开发区支 2,267,313.65 活期
0030173
展有限公司 行
江西省华宝孔
上海浦东发展银行 320100788019
雀食品科技发 4,088,201.57 活期
拉萨分行 00000405
展有限公司
活期存款余额小计 89,995,116.93
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102410 六个月定
400,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1138797 期存款
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102400 六个月定
200,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1096028 期存款
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102410 六个月定
300,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1051353 期存款
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102480 六个月定
300,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1107370 期存款
现金管理 上海华宝孔雀 中国民生银行上海 十二个月
707162064 50,000,000.00
香精有限公司 分行汽车城支行 定期存款
拉萨华宝食品 中国银行拉萨市夺 三个月定
138818181067 100,000,000.00
有限公司 底路支行 期存款
上海华宝孔雀 中国民生银行上海 结构性存
无 100,000,000.00
香精有限公司 分行汽车城支行 款
江西省华宝孔
上海浦东发展银行 结构性存
雀食品科技发 无 100,000,000.00
拉萨分行 款
展有限公司
现金管理余额小计 1,550,000,000.00
募集资金余额总计 1,639,995,116.93
2018 年 3 月 22 日，本公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信
银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018
年 3 月 22 日，本公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、
江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构
浙商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路
支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行
股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金
四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行
了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度，本公司募集资金实际使用等情况详见附表 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范，本公司 2019 年 3 月 12 日第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以定期存款、协定存款、通知存款
方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品的议案》。公司 2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
根据《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》，
本公司(包括本公司的子公司，下同)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
经营的前提下，可将不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金转存为定期存款、
协定存款或通知存款(到期后可续存)，存放在募集资金专户的银行，存款期限具
体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过一年。上述议案自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司
可使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于保本理财产品、结构性
存款等)理财产品。上述购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
2019 年度本公司累计使用闲置募集资金购买保本理财产品和结构性存款的
金额为人民币 5.00 亿元。于 2019 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金
现金管理的余额合计为人民币 15.50 亿元 ，其中定期存款余额为 13.50 亿元，结
构性存款余额为 2.00 亿元。本年度本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收
益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 是否
现金管理产品名称 类型 起止时间
(人民币元) 到期
中信银行股份有限公司上海
定期存款 500,000,000 2018.8.28-2019.2.28 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 400,000,000 2018.12.26-2019.5.26 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 300,000,000 2019.04.03-2019.07.03 是
静安支行三个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 200,000,000 2019.04.03-2019.07.03 是
静安支行三个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 300,000,000 2019.04.26-2019.10.26 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 400,000,000 2019.6.26-2019.12.26 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 200,000,000 2019.07.11-2019.10.11 是
静安支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车
定期存款 100,000,000 2018.09.28-2019.03.28 是
城支行六个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车
定期存款 50,000,000 2018.12.28-2019.03.28 是
城支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车
定期存款 50,000,000 2019.04.04-2019.07.04 是
城支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车
定期存款 100,000,000 2019.04.04-2019.07.04 是
城支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车
定期存款 100,000,000 2019.07.23-2019.10.23 是
城支行三个月定期存款
中国银行拉萨市夺底路支行
中银保本理财-人民币按期 保本理财 100,000,000 2018.08.28-2019.2.28 是
开放
中国银行拉萨市夺底路支行
结构性存款 100,000,000 2019.05.17-2019.07.19 是
挂钩型结构性存款
金额 是否
现金管理产品名称 类型 起止时间
(人民币元) 到期
中国银行拉萨市夺底路支行
结构性存款 100,000,000 2019.08.20-2019.11.22 是
挂钩型结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行
结构性存款 100,000,000 2018.08.29-2019.2.28 是
利利多对公结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行
结构性存款 100,000,000 2019.05.17-2019.11.17 是
利利多对公结构性存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 400,000,000 2019.12.26-2020.06.26 否
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 300,000,000 2019.07.11-2020.01.10 否
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 300,000,000 2019.10.31-2020.04.30 否
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 200,000,000 2019.10.11-2020.04.11 否
静安支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车 结构性存款 100,000,000 2019.11.08-2020.05.08 否
城支行挂钩利率结构性存款
SDGA 191359
中国民生银行上海分行汽车 定期存款 50,000,000 2019.07.23-2020.07.22 否
城支行十二个月定期存款
中国银行拉萨市夺底路支行 定期存款 100,000,000 2019.12.11-2020.03.11 否
定期存款
上海浦东发展银行拉萨分行 结构性存款 100,000,000 2019.11.27-2020.02.27 否
利利多对公结构性存款
已到期现金管理产品实际收 48,675,216.90
益合计
未到期现金管理产品本金合 1,550,000,000.00
计
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金投资项目投资进度的调整
综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，2020 年 2 月 24 日，经
公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，公司
对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
调 整前 预计 达 调 整 后预 计达
项目名 剩 余未投 资
到 预定 可使 用 到 预 定可 使用 延期后分年度投资计划 延期的主要原因
称 金额
状态日期 状态日期
该项目前期 由于江 西鹰潭雨
第一年(2020 年度): 水较多，施工进展不及预期，
华宝鹰
11,000.00 同时，为适应市场需求变化、
潭食品
第二年(2021 年度): 控制项目投入风险，公司采取
用香精
2021 年 3 月 1 2023 年 12 月 31 18,000.00 逐步投入的优化方式。截至目
及食品 93,674.78
日 日 第三年(2022 年度): 前，公司已完成华宝鹰潭项目
配料生
28,000.00 一期建设工程，二期建设工程
产基地
第四年(2023 年度): 已完成设计招标工作，公司正
项目
36,674.78 在对后续建 设项目 的具体落
实进行进一步优化。
第一年(2020 年度): 该项目由于受市场、原材料等
华宝拉 1,200.00 多种因素影响，以及华宝拉萨
萨净土 2020 年 3 月 1 2022 年 12 月 31 第二年(2021 年度): 项目实施地区高原气候、施工
45,279.55
健康食 日 日 4,000.00 时间短等综合考虑，公司控制
品项目 第三年(2022 年度): 项目投入，导致项目建设有所
40,079.55 放缓。
该项目前 期由 于华宝 鹰潭项
目施工进度不及预期，上海华
宝孔雀香精有限公司于 2019
年 2 月才完成相应的生产过
华宝孔 第一年(2020 年度): 渡，导致项目开工滞后；2019
雀食品 3,000.00 年度，公司对食品用香精及食
用香精 2020 年 8 月 1 2022 年 12 月 31 第二年(2021 年度): 品技术研 发项 目的具 体落实
15,776.72
及食品 日 日 7,000.00 做了进一步优化设计，同时综
技术研 第三年(2022 年度): 合考虑当 前地 方政府 产业扶
发项目 5,776.72 持政策及 公司 发展战 略等因
素后，公司拟对食品用香精及
食品技术 研发 项目实 施地点
进行重新规划，待实施地点确
定后，公司将加快实施。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
华宝香精股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况表
2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额（已扣除发行费用） 231,184.21 3,297.09
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 76,453.17
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目达到
截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进度 预定可使
累计投入 实现的 到预计 是否发生重
投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/ (1) 用状态日
金额(2) 效益 效益 大变化
分变更) 期
承诺投资项目
1、华宝鹰潭食品用香精及 2023 年 12
否 103,459.27 103,459.27 2,496.21 9,784.49 9.46% 不适用 不适用 否
食品配料生产基地项目 月 31 日
2、华宝拉萨净土健康食品 2022 年 12
否 47,051.39 47,051.39 800.82 1,771.84 3.77% 不适用 不适用 否
项目 月 31 日
3、华宝孔雀食品用香精及 2022 年 12
否 15,793.69 15,793.69 0.06 16.97 0.11% 不适用 不适用 否
食品技术研发项目 月 31 日
4、补充流动资金 否 64,879.87 64,879.87 - 64,879.87 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 231,184.21 231,184.21 3,297.09 76,453.17
超募资金投向 无超募资金
合计 231,184.21 231,184.21 3,297.09 76,453.17
未达到计划进度或预计收
“补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算
益的情况和原因（分具体项
效益。其他项目未达计划进度原因详见本报告正文第五部分：募集资金投资项目投资进度的调整——延期的主要原因。
目）
项目可行性发生重大变化
截至公告日，项目可行性尚未发生重大变化，公司董事会将定期对募集资金投资项目资金使用等情况进行评估。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2018 年 8 月 24 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公
募集资金投资项目先期投 司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金
入及置换情况 置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字 (2018)第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况报告的鉴证报告》。2018 年度，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05
万元，待置换的金额为人民币 0.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况