现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88055297 |
65638963 |
37844948 |
176882470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1277320704 |
804301807 |
392456138 |
2078412383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237143607 |
169679626 |
97390084 |
289885029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
494305076 |
323778819 |
179516200 |
709236990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95351204 |
71172380 |
20237262 |
139594761 |
| 经营活动现金流出小计 |
995744701 |
698757023 |
385563223 |
1394611658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
281576003 |
105544784 |
6892915 |
683800725 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7420000000 |
5679000000 |
2203000000 |
8817500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66184 |
114383 |
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29014115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
139419016 |
99419016 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7628217021 |
5836322503 |
2227902883 |
8914203443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53069405 |
31375448 |
18434686 |
133432356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
841103767 |
45903767 |
-- |
95474796 |
| 投资活动现金流出小计 |
7277173172 |
5611279215 |
2066434686 |
11030553847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
351043849 |
225043288 |
161468197 |
-2116350404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123000000 |
78000000 |
10000000 |
479000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24000000 |
19000000 |
0 |
68000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
147000000 |
97000000 |
10000000 |
547000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274000000 |
232000000 |
44000000 |
676000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40888855 |
27182437 |
1633464 |
82104494 |
| 筹资活动现金流出小计 |
569089136 |
512376224 |
46958206 |
1543845462 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-422089136 |
-415376224 |
-36958206 |
-996845462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7297705 |
3242197 |
-386925 |
6456365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
203233011 |
-81545955 |
131015981 |
-2422938776 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114340714 |
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374780807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25032554 |
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46656157 |
| 无形资产摊销 |
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4898918 |
-- |
13300777 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-4738088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13175 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
12378210 |
-- |
24236307 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4272746 |
-- |
-2513404 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27734949 |
-- |
16229182 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6408804 |
-- |
242132750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-86624639 |
-- |
-88747419 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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42184104 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
105544784 |
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683800725 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1070676542 |
-- |
1152222497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1152222497 |
-- |
3575161273 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81545955 |
-- |
-2422938776 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7771917 |
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6339180 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1189265407 |
738662844 |
354611190 |
1901529913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7420000000 |
5679000000 |
2203000000 |
8817500000 |
