现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3748086 |
74448608 |
96262759 |
45153062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
394979039 |
1553406215 |
1194007382 |
776124364 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136993208 |
325523378 |
258650377 |
187368049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
178653126 |
735154473 |
537406623 |
346500212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37698101 |
168671221 |
121372244 |
74436347 |
| 经营活动现金流出小计 |
390919847 |
1380449947 |
1033938458 |
696127198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4059192 |
172956268 |
160068924 |
79997166 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6082968214 |
6711331054 |
4768166836 |
3000182361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187175 |
29226760 |
541275 |
146509 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
365000000 |
3628835539 |
4337052383 |
1865140488 |
| 投资活动现金流入小计 |
6481461967 |
10407000631 |
9136990734 |
4881443947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45912845 |
45993162 |
44111539 |
16037617 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2135000000 |
3526572899 |
2492307196 |
| 投资活动现金流出小计 |
6459896537 |
10936325569 |
10404016844 |
6139677219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21565430 |
-529324938 |
-1267026110 |
-1258233272 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17900000 |
122260000 |
112260000 |
89260000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2900000 |
37600000 |
6159135 |
14600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32800000 |
159860000 |
118419135 |
103860000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17900000 |
257260000 |
147000000 |
130000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10117233 |
154354498 |
111562051 |
31849354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28292230 |
497417646 |
313172305 |
215948190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4507770 |
-337557646 |
-194753170 |
-112088190 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12140313 |
-16954124 |
-7914598 |
-6267614 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17992079 |
-710880440 |
-1309624954 |
-1296591910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68829569 |
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17849915 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51207805 |
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25603944 |
| 无形资产摊销 |
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13759367 |
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6140809 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13452770 |
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-13649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1179523 |
-- |
516768 |
| 财务费用 |
-- |
-34724722 |
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-933628 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9280420 |
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12843969 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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10651720 |
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-2270931 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-49071368 |
-- |
13702759 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-7475566 |
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-61760826 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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77202290 |
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68437167 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172956268 |
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79997166 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1300722165 |
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715010695 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2011602605 |
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2011602605 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-710880440 |
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-1296591910 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8377197 |
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4201432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391230953 |
1478957607 |
1097744623 |
730971302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6082968214 |
6711331054 |
4768166836 |
3000182361 |
