华宝香精股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2020
年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字
[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格
为人民币 38.60 元，募集资金总额为人民币 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用
人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以
下简称“募集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108
号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金人民币 2,549,883.86 元，
累计使用募集资金总额人民币 767,081,631.14 元，本报告期募集资金存放专项账
户收到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 27,775,420.30 元，累计募
集资金存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到理财收益共计人民币
120,460,165.65 元。考虑收到的银行利息及用于现金管理收到理财收益，于 2020
年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额人民币 1,665,220,653.37 元，其中尚未使用的
存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币 715,220,653.37 元，尚未归还的用
于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 950,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股
份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置
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募集资金现金管理的余额明细如下：
单位：人民币元
募集资金专户
存放方式 账户名称 账号 余额 备注
开户行
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020101210
455,777,633.24 活期
有限公司 公司上海静安支行 0838439
上海华宝孔雀 中国民生银行上海
610212126 117,551,825.01 活期
香精有限公司 分行汽车城支行
拉萨华宝食品 中国银行拉萨市夺
138813899785 36,165,398.08 活期
有限公司 底路支行
活期存款
江西省华宝孔 中国工商银行拉萨
015800042910
雀食品科技发 经济技术开发区支 4,736,895.05 活期
0030173
展有限公司 行
江西省华宝孔
上海浦东发展银行 320100788019
雀食品科技发 100,988,901.99 活期
拉萨分行 00000405
展有限公司
活期存款余额小计 715,220,653.37
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102300 十二个月
200,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1192172 定期存款
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102290 六个月定
300,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1151641 期存款
华宝香精股份 中信银行股份有限 811020102360 十二个月
现金管理 300,000,000.00
有限公司 公司上海静安支行 1198427 定期存款
上海华宝孔雀 中国民生银行上海 十二个月
707162064 50,000,000.00
香精有限公司 分行汽车城支行 定期存款
拉萨华宝食品 中国银行拉萨夺底 结构性存
无 100,000,000.00
有限公司 路支行 款
现金管理余额小计 950,000,000.00
募集资金余额总计 1,665,220,653.37
2018 年 3 月 22 日，本公司分别与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信
银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018
年 3 月 22 日，本公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、
江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构
浙商证券股份有限公司，募集资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路
支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行
股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金
四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《华宝香精股份有限公司募集资金管理制度》
中的相关规定，履行了申请和审批手续。
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内公司募集资金实际使用等情况详见附表 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，
依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关制度规范，本公司 2019 年 3 月 12 日第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于以定期存款、协定存款、通知存款
方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
理财产品的议案》。公司 2019 年 4 月 3 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。根据《关于以
定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》，本公司（包括
本公司的子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提
下，可将不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金转存为定期存款、协定存款或
通知存款（到期后可续存），存放在募集资金专户的银行，存款期限具体根据募
集资金投资项目现金支付进度而定，不超过一年。上述议案自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的议案》，公司可使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于保本理
财产品、结构性存款等)理财产品。上述购买理财产品的额度在公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
公司 2020 年 3 月 27 日第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七
次会议审议通过了《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》和《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。根据《关于以定期存款
方式存放部分募集资金的议案》，公司（包括公司的子公司）在确保不影响募集
资金投资项目建设正常开展的前提下，可将不超过人民币 16 亿元的闲置募集资
金转存为定期存款，期限不超过一年。上述议案自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，
公司（包括公司的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
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的前提下，可使用累计发生额不超过 15 亿元人民币的闲置募集资金和累计发生
额不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的理财产品。
上述购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本报告期公司累计使用闲置募集资金购买保本理财产品和结构性存款的金
额为人民币 2.00 亿元。于 2020 年 6 月 30 日，尚未归还的用于闲置募集资金现
金管理的余额合计为人民币 9.50 亿元，其中定期存款余额为 8.50 亿元，结构性
存款余额为 1.00 亿元。本报告期公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及
使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 是否
现金管理产品名称 类型 起止时间
(人民币元) 到期
中信银行股份有限公司上海
定期存款 300,000,000 2019.07.11-2020.01.10 是
静安支行六个月定期存款
上海浦东发展银行拉萨分行 结构性存款 100,000,000 2019.11.27-2020.02.27 是
利利多对公结构性存款
中国银行拉萨市夺底路支行 定期存款 100,000,000 2019.12.11-2020.03.11 是
定期存款
中信银行股份有限公司上海
定期存款 400,000,000 2019.12.26-2020.06.26 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 300,000,000 2019.10.31-2020.04.30 是
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 200,000,000 2019.10.11-2020.04.11 是
静安支行三个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车 定期存款 50,000,000 2019.07.23-2020.07.22 否
城支行十二个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 300,000,000 2020.01.13-2020.07.13 否
静安支行六个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 300,000,000 2020.4.30-2021.4.30 否
静安支行十二个月定期存款
中信银行股份有限公司上海 定期存款 200,000,000 2020.4.13-2021.4.13 否
静安支行十二个月定期存款
中国民生银行上海分行汽车 结构性存款 100,000,000 2019.11.08-2020.05.08 是
城支行挂钩利率结构性存款
SDGA191359
上海浦东发展银行拉萨分行 结构性存款 100,000,000 2020.03.28-2020.06.29 是
结构性存款
中国银行拉萨市夺底路支行 结构性存款 100,000,000 2020.04.13-2020.07.13 否
结构性存款
已到期现金管理产品实际收
26,411,264.84
益合计
未到期现金管理产品本金合
950,000,000.00
计
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本报告期内未发生变更。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
华宝香精股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
2020 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
本报告期投入募集
募集资金总额（已扣除发行费用） 231,184.21 254.99
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 76,708.16
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到
是否已变 截至期末 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末投资进度 预定可使
更项目(含 累计投入 期实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 用状态日
部分变更) 金额(2) 的效益 效益 大变化
期
承诺投资项目
1、华宝鹰潭食品用香精
2023 年 12
及食品配料生产基地项 否 103,459.27 103,459.27 253.80 10,038.29 9.70% 不适用 不适用 否
月 31 日
目
2、华宝拉萨净土健康食 2022 年 12
否 47,051.39 47,051.39 1.11 1,772.95 3.77% 不适用 不适用 否
品项目 月 31 日
3、华宝孔雀食品用香精 2022 年 12
否 15,793.69 15,793.69 0.08 17.05 0.11% 不适用 不适用 否
及食品技术研发项目 月 31 日
4、补充流动资金 否 64,879.87 64,879.87 - 64,879.87 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 231,184.21 231,184.21 254.99 76,708.16
超募资金投向 无超募资金
合计 231,184.21 231,184.21 254.99 76,708.16
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“补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效
益。考虑募集资金投资项目的实施进度，及行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，经审慎研究，公
未达到计划进度或预计
司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。2020 年 2 月 24 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
收益的情况和原因（分具
第十六次会议，审议通过了公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期事项。华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产
体项目）
基地项目延期至 2023 年 12 月 31 日；华宝拉萨净土健康食品项目延期至 2022 年 12 月 31 日；华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目
延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变
截至公告日，项目可行性尚未发生重大变化，公司董事会将定期对募集资金投资项目资金使用等情况进行评估。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2018 年 8 月 24 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自
有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公司
募集资金投资项目先期 预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置
投入及置换情况 换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审字(2018)第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》。2018 年度，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05
万元，待置换的金额为人民币 0.00 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
途及去向
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募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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