华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2022)第 1744 号
(第一页，共二页)
华宝香精股份有限公司董事会：
我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称“华宝股份公司”)关于
2021 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放
与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指
南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执
行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证
募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项
报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求
我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用
情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指
南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告格式》编制，在所有重大方面如实反映了华宝股份公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2022)第 1744 号
(第二页，共二页)
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用
情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易创业板上市公司自律监
管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了华宝股份公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职
业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报
告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检
查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充
分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方
面如实反映了华宝股份公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供华宝股份公司按照上述规定的要求在 2021 年度报告中披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 曹翠丽
中国上海市 注册会计师
2022 年 3 月 25 日 吴小泉
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华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号
文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，华宝香精股份有限公
司(以下简称“本公司“)于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，
每股发行价格为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费
用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元(以下简
称“募集资金“)，上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0108 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 62,544,077.41 元，累
计使用募集资金总额人民币 831,586,450.94 元；本年度闲置募集资金存放专项账户收
到银行利息及用于现金管理取得收益共计人民币 65,711,727.08 元，累计闲置募集资金
存放专项账户收到银行利息及用于现金管理收到收益共计人民币 205,187,138.41 元。考
虑收到的银行利息及用于现金管理收到收益，于 2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金
余额人民币 1,685,442,806.33 元，其中尚未使用的存放于募集资金存放专项账户的余
额为人民币 650,442,806.33 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民
币 1,035,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股份有限
公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管
理的余额明细如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户
存款方式 账户名称 账号 余额 备注
行
中信银行股份有限
活期存款 华宝香精股份有限公司 8110201012100838439 281,805,991.98 活期
公司上海静安支行
中国民生银行股份
632993011
活期存款 华宝香精股份有限公司 有限公司上海分行 355,085,345.14 活期
营业部
平安银行股份有限 15066030074199
活期存款 华宝香精股份有限公司 7,040,776.61 活期
公司深圳西丽支行
中国工商银行 股份
江西省华宝孔雀食品
活期存款 有限公司拉萨经济 0158000429100030173 33,613.28 活期
科技发展有限公司
技术开发区支行
上海浦东发展银行
江西省华宝孔雀食品
活期存款 股份有限公司拉萨 32010078801900000405 6,477,079.32 活期
科技发展有限公司
分行
活期余额小计 650,442,806.33
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金专户开户
存款方式 账户名称 账号 余额 备注
行
兴业银行股份有限 结构 性
现金管理 华宝香精股份有限公司 216250100200202720 400,000,000.00
公司上海静安支行 存款
兴业银行股份有限 结构 性
现金管理 华宝香精股份有限公司 216250100200203642 140,000,000.00
公司上海静安支行 存款
恒生银行(中国)有限 结构 性
现金管理 华宝香精股份有限公司 511405584904 450,000,000.00
公司上海分行 存款
江西省华宝孔雀食品科 上海浦东发展银行 结构 性
现金管理 3201007880190000405 45,000,000.00
技发展有限公司 拉萨分行 存款
现金管理余额小计 1,035,000,000.00
募集资金余额总计 1,685,442,806.33
2018 年 3 月 22 日，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行股份有
限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，2018 年 3 月 22 日，本
公司亦分别与各募投项目实施主体公司拉萨华宝食品有限公司、江西省华宝孔雀食品科
技发展有限公司、上海华宝孔雀香精有限公司，保荐机构浙商证券股份有限公司，募集
资金存放银行中国银行股份有限公司拉萨市夺底路支行、中国工商银行股份有限公司拉
萨经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份
有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日，为配合“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”、“华宝股份数
字化转型项目”的实施，本公司及浙商证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限
公司上海分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》并设
立了募集资金专户。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 23 日，原“华宝拉萨净土健康食品项目”对应的拉萨华宝食品有限
公司募集资金专户、原“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目” 对应的上海华宝孔雀
香精有限公司募集资金专户已完成注销手续，原项目对应的募集资金监管协议相应终止。
2021 年 8 月 2 日和 10 月 9 日，本公司先后在兴业银行股份有限公司上海静安支行、
平安银行股份有限公司深圳西丽支行和恒生银行(中国)有限公司上海分行开立了募集资
金现金管理专用结算账户，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会
用于存放非募集资金或用作其他用途。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请
和审批手续。
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
(1)本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
(2)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关制度规范，本公司 2021 年 3 月 19 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》和《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
根据《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》，本公司在确保不影响募集
资金投资项目建设正常开展的前提下，可将不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金转存
为定期存款，期限不超过一年。根据《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财
产品的议案》，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和本公司正常经营的前提下，
可使用不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品。上述购买理财产品的额度在本公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，本公司分别于 2021 年 8
月 20 日、2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会
议及第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加使用
闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在原审批不超过 10 亿元人民币额度的
基础上，分别增加不超过 5 亿元和不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，即合计
使用不超过 17 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，增加的现金管理额度在本公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额合计为人
民币 10.35 亿元，均为结构性存款。本年度本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收
益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额
现金管理产品名称 类型 起止时间 是否到期
(人民币元)
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 470,000,000 2021.04.12-2021.07.12 是
行三个月定期存款
平安银行股份有限公司深圳西丽支
结构性存款 450,000,000 2021.08.06-2021.11.05 是
行挂钩指数结构性存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 400,000,000 2020.10.16-2021.01.16 是
行三个月定期存款
中国民生银行股份有限公司上海分
定期存款 400,000,000 2021.06.23-2021.09.22 是
行三个月定期存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 300,000,000 2020.10.16-2021.01.16 是
行三个月定期存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 300,000,000 2020.4.30-2021.4.30 是
行十二个月定期存款
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
金额
现金管理产品名称 类型 起止时间 是否到期
(人民币元)
中信银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 300,000,000 2021.04.05-2021.07.02 是
行挂钩汇率结构性存款
中信银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 300,000,000 2021.07.08-2021.10.08 是
行挂钩汇率结构性存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 260,000,000 2021.09.26-2021.12.31 是
行挂钩人民币基准价结构性存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 210,000,000 2021.04.23-2021.07.23 是
行三个月定期存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 200,000,000 2020.4.13-2021.4.13 是
行十二个月定期存款
恒生银行(中国)有限公司上海分行
结构性存款 180,000,000 2021.11.15-2021.12.20 是
挂钩汇率结构性存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 130,000,000 2021.08.10-2021.11.12 是
行挂钩人民币基准价结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行利利多
结构性存款 100,000,000 2020.10.15-2021.01.13 是
对公结构性存款
中国银行拉萨市夺底路支行挂钩型
结构性存款 100,000,000 2020.08.24-2021.02.22 是
结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行利利多
结构性存款 100,000,000 2021.01.15-2021.04.15 是
对公结构性存款
中国银行拉萨市夺底路支行挂钩型
结构性存款 100,000,000 2021.02.24-2021.05.27 是
结构性存款
中信银行股份有限公司上海静安支
定期存款 100,000,000 2021.06.09-2021.09.08 是
行三个月定期存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 100,000,000 2021.08.30-2021.12.03 是
行挂钩人民币基准价结构性存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 100,000,000 2021.09.13-2021.12.17 是
行挂钩人民币基准价结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行利利多
结构性存款 90,000,000 2021.04.21-2021.07.21 是
对公结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行利利多
结构性存款 70,000,000 2021.07.28-2021.10.28 是
对公结构性存款
平安银行股份有限公司深圳西丽支
结构性存款 50,000,000 2021.06.23-2021.09.23 是
行挂钩指数结构性存款
恒生银行(中国)有限公司上海分行
结构性存款 450,000,000 2021.10.13-2022.04.11 否
挂钩汇率结构性存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 400,000,000 2021.11.09-2022.01.04 否
行挂钩人民币基准价结构性存款
兴业银行股份有限公司上海静安支
结构性存款 140,000,000 2021.12.30-2022.04.01 否
行挂钩人民币基准价结构性存款
上海浦东发展银行拉萨分行利利多
结构性存款 45,000,000 2021.11.05-2022.02.07 否
对公结构性存款
已到期现金管理产品实际收益合计 53,024,289.31
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华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
金额
现金管理产品名称 类型 起止时间 是否到期
(人民币元)
未到期现金管理产品本金合计 1,035,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：华宝股份 2021 年度募集资金存放与使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
华宝香精股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 231,184.21
本年度投入募集资金总额 6,254.41
报告期内变更用途的募集资金总额 62,845.08
累计变更用途的募集资金总额 62,845.08
已累计投入募集资金总额 83,158.65
累计变更用途的募集资金总额比例 27.18%
截至期末投资 项目可行性是
是否已变更项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 进度(%)(3)＝ 否发生重大变
部分变更) 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 计效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
华宝鹰潭食品用香精及食品配
否 103,459.27 103,459.27 5,732.48 15,822.44 15.29% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
料生产基地项目
华宝股份科技创新中心及配套
否 -- 44,997.42 168.29 168.29 0.37% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设施项目
华宝股份数字化转型项目 否 -- 6,000.00 353.42 353.42 5.89% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
华宝拉萨净土健康食品项目 是 47,051.39 1,917.54 0.18 1,917.54 不适用 -- 不适用 不适用 是
华宝孔雀食品用香精及食品技
是 15,793.69 17.09 0.04 17.09 不适用 -- 不适用 不适用 是
术研发项目
补充流动资金 -- 64,879.87 64,879.87 -- 64,879.87 100.00% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 231,184.21 221,271.19 6,254.41 83,158.65 -- -- -- -- --
超募资金投向 无超募资金
合计 -- 231,184.21 221,271.19(注) 6,254.41 83,158.65 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的 “补充流动资金项目”已于 2018 年度完成，用于本公司补充营运资金，满足后续发展的实际需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。华宝鹰潭食品用香
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
情况和原因(分具体项目) 精及食品配料生产基地项目（以下简称“鹰潭项目”）建设进度慢于预期，主要原因包括：①疫情防控严格，项目建设者进场时间晚；②2021 年项目所在地江西
鹰潭雨水较多，施工期较预计短；③2021 年建材大幅涨价，与项目承包方协商更新工程造价。截至目前，本公司已完成鹰潭项目一期建设工程，项目二期主体
后期建设以及相关配套设施的建设仍在持续推进。结合鹰潭项目实际实施进度情况，本公司决定对该项目 2022 年计划投资金额进行适当调整。
华宝股份科技创新中心及配套设施项目（以下简称“科创中心项目”）所需土地性质应由工业用地变更为研发用地，该过程需向政府有关部门取得土地性质变更及
备案、环评等批复，审批过程耗时远超出原有预期。截至 2021 年末，本项目土地性质变更及备案工作仍在推进中。根据本项目土地性质变更实际进度，经本公
司综合评估，拟将科创中心项目的达成预定可使用状态时间由原计划的 2022 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
华宝股份数字化转型项目（以下简称“数字化转型项目”）是通过数字化改造构建一体化服务平台，内容包括应用前台、能力中台、基础后台三个部分，以实现企
业数字化转型以及提升运营效率。该项目本身具有复杂性，需开发大量软件系统模块，周期较长。此外，本公司下属子公司数量较多，通过兼并收购取得的子
公司亦需纳入管理体系，各子公司业务范围和生产工艺存在多样性。为确保项目实施质量，同时考虑疫情影响，本公司计划将数字化转型项目的达成预定可使
用状态日期由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。
上述调整事项已经 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》。
项目可行性发生重大变化的情 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公
况说明 告》等。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
经本公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 9 日召开了 2020 年度股东大会审议通过，调整“华
宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”：项目实施主体由本公司全资子公司“上海华宝孔雀香精有限公司”变更为“华
募集资金投资项目实施方式调 宝香精股份有限公司”；项目研究内容从食品用香精和食品技术研发，调整为食品用香精、烟用香精、新型烟草材料等研究；项目建设方式由在原有上海华宝孔
整情况 雀香精有限公司厂房基础上改造，调整为在原地址重建科技创新中心及配套工程；项目投资总额调整为 44,997.42 万元。相关情况详见本公司于 2021 年 3 月
20 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》，以及 2021 年
4 月 10 日刊登的《2020 年度股东大会决议公告》。
2018 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立
董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金人民币 7,276.05 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费
募集资金投资项目先期投入及
用自有资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司拟以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具普华永道中天特审
置换情况
字（2018）第 2450 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。2018 年度，公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支
付发行费用自有资金金额为人民币 7,276.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
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华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于本公司募投项目。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
注：本公司初始募集资金承诺投资总额 231,184.21 万元，本次变更、调整后的募集资金承诺投资总额为 221,271.19 万元。所剩余募集资金及相应利息和收益，本公司将继续存放
于本公司募集资金专项账户进行管理。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目拟投入 本年度实际投 截 至 期 末 实 际 累 截 至 期 末 投 资 进 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额(1) 入金额 计投资金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 状态日期 效益 计效益 是否发生重大变化
华宝股份科技创新中心 华宝孔雀食品用香精及
44,997.42 168.29 168.29 0.37% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
及配套设施项目 食品技术研发项目
华宝股份数字化转型项
新建项目 6,000.00 353.42 353.42 5.89% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
华宝拉萨净土健康食品
已终止 不适用 0.18 1,917.54 不适用 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 — 50,997.42 521.89 2,439.25 — — — —
本公司于 2021 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》，具体变更原因如下：
受新冠疫情影响，项目工程施工因人员组织等多方面因素限制，导致整体进度延后，为适应本公司整体发展战略的需
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 要，故调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”，新项目将通过打造
科技创新中心为主体的现代化科研创新园区，支撑本公司引进高端科研人才，进一步夯实本公司的科研竞争力。
为实现本公司数字化转型以及提升运营效率，本公司新建“数字化转型项目”，将建立和形成满足多组织架构以及控股企
业协同运转、高效管理的综合信息系统。
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华宝香精股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
在“拉萨净土健康食品项目”的实施过程中，项目建设进度受高原气候、施工时间短等因素影响而放缓，渠道拓展难度受
宏观经济及新冠疫情影响而升高，加之公众对特医食品认知度较低，项目投资风险明显升高。故终止该项目。
项目变更已履行充分信息披露，详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 20 日、2022 年 3 月 26 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) （http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的
公告》、《华宝香精股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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