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公司公告

华致酒行:关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告2019-04-18  

						证券代码:300755           证券简称:华致酒行         公告编号:2019-014




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
         关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16
日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议审
议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。具体情况如下:
    一、募集资金的基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2009 号)核准,公司公开发行人
民币普通股(A 股)57,888,667 股新股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币
16.79 元,募集资金总额为 97,195.07 万元,扣除发行费用 8,218.62 万元后,
募集资金净额为人民币 88,976.46 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已
于 2019 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出
具了大华验字[2019]000017 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。具体内容详见 2019 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-002)。
    二、本次将未使用募集资金以协定存款方式存放的基本情况
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资
金三方监管协议》的相关规定,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资
者的权益,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟将首
次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监
根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司
董事会批准之日起不超过 12 个月。
    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司将未使用募集资金以协定存款方式存放不
会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过协定存款方式,可以
提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司将未使用募集资金以协定存款方式存放,安全性高,流动性好,风险可
控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行
程序,确保协定存款事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、独立董事及保荐机构的相关意见
    1.经审核,独立董事认为:在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前
提下,公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权
公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余
额,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次将未使用募集资金以协定存款方式存放,不会改变或变相改变募集资金用途,
不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    2.经核查,保荐机构认为:公司将未使用募集资金以协定存款方式存放,不
影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上
述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行
了必要的审批程序;上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定;上述事项
在不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次将未使用募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。
    六、备查文件
   1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议;
   2. 公司第三届监事会第二十二次会议决议;
   3. 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;
   4. 西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司将未使用募
集资金以协定存款方式存放的核查意见。


   特此公告。


                                 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 18 日