现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137937826 |
90351209 |
14413626 |
164208395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8610681421 |
6228027625 |
4237706369 |
11337670565 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304425787 |
226765528 |
132636641 |
462796075 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7157617764 |
4897611703 |
2944660333 |
8448761056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1312696109 |
966074916 |
596162826 |
1915633664 |
| 经营活动现金流出小计 |
9003543228 |
6288219559 |
3811445165 |
11054793777 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-392861807 |
-60191934 |
426261204 |
282876788 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100730 |
3900 |
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80495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5641710 |
5544880 |
5540980 |
6121475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4838895 |
4078829 |
2665003 |
18461201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2310117 |
| 投资活动现金流出小计 |
4838895 |
4078829 |
2665003 |
20771318 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
802815 |
1466051 |
2875977 |
-14649843 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1672475632 |
722325419 |
67221112 |
1617369133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56790000 |
56790000 |
22290000 |
168098583 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1744593344 |
782443131 |
89560112 |
1805606716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1113413322 |
634183634 |
176300000 |
1665329984 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
205052415 |
200191918 |
150746097 |
125579992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1572506586 |
904698073 |
337654252 |
1901905383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172086758 |
-122254942 |
-248094140 |
-96298666 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6695 |
33816 |
16837 |
235442 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219965539 |
-180947009 |
181059878 |
172163721 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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160755289 |
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241868513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7476816 |
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15112179 |
| 无形资产摊销 |
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1588559 |
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3202777 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-52451 |
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-325245 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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28627162 |
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43673370 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5540980 |
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-5988153 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
403919865 |
-- |
59662589 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-388068562 |
-- |
1301676407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274611855 |
-- |
-1357615256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-60191934 |
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282876788 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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742090037 |
-- |
923037047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
923037047 |
-- |
750873326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180947009 |
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172163721 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7620725 |
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12049574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8472743595 |
6137676415 |
4223292743 |
11173462170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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