华致酒行连锁管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告 经审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对华致酒行连锁管理股份有限 公司(以下简称“公司”)2022 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 根据一年来公司经营情况和财务状况,公司财务部门以合并报表数据为基础编制 了 2022 年度财务决算报告。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下: 一、公司2022年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 870,838.52 万元,同比上年度的 745,999.51 万元增长 124,839.01 万元,增长 16.73%。 2. 全年实现利润总额 42,331.16 万元,同比上年度的 82,631.96 万元下降 40,300.80 万元,下降 48.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 36,632.89 万 元,同比上年度的 67,553.19 万元下降 30,920.30 万元,下降 45.77%。 3. 截至 2022 年末,资产总额 844,090.15 万元;负债总额 472,249.59 万元, 所有者权益为 371,840.56 万元,其中股本 41,679.84 万股,资本公积 85,721.49 万元,盈余公积 17,683.63 万元,未分配利润 219,068.10 万元。 4. 截至 2022 年末,资产负债率 55.95%;加权平均净资产收益率 10.42%; 每股净资产 8.73 元;基本每股收益 0.88 元。 二、主要财务数据和指标 单位:元 本年比上 2022 年 2021 年 2020 年 年增减 营业收入(元) 8,708,385,210.71 7,459,995,050.92 16.73% 4,941,441,556.43 归属于上市公司股东的净利 366,328,854.62 675,531,930.39 -45.77% 373,168,102.61 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 337,558,071.01 657,543,065.70 -48.66% 342,367,494.07 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 -329,928,526.23 -373,493,891.92 11.66% 324,993,267.10 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.88 1.62 -45.68% 0.9 稀释每股收益(元/股) 0.88 1.62 -45.68% 0.9 加权平均净资产收益率 10.42% 21.75% -11.33% 14.00% 本年末比 2022 年末 2021 年末 上年末增 2020 年末 减 资产总额(元) 8,440,901,496.54 6,830,910,281.93 23.57% 4,320,258,037.84 归属于上市公司股东的净资 3,639,055,301.91 3,413,569,724.06 6.61% 2,816,265,452.92 产(元) 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 1、 资产构成重大变动情况 单位:元 2022 年末 2022 年初 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 货币资金 1,178,380,002.73 13.96% 1,141,439,255.33 16.71% -2.75% 主要系麦德龙等大型 KA 卖场以及电商平 应收账款 293,240,179.45 3.47% 137,228,677.84 2.01% 1.46% 台期末未结算的应收 账款金额增加所致。 主要系为春节销售旺 存货 3,429,376,872.11 40.63% 3,048,011,251.42 44.62% -3.99% 季提前备货带来存货 增加所致。 主要系本期购置房产 固定资产 247,546,808.67 2.93% 41,695,193.11 0.61% 2.32% 所致。 使用权资产 52,093,637.27 0.62% 56,450,907.17 0.83% -0.21% 主要系银行贷款增加 短期借款 1,365,447,591.01 16.18% 524,061,800.00 7.67% 8.51% 所致。 合同负债 654,187,787.10 7.75% 605,401,012.40 8.86% -1.11% 租赁负债 36,947,635.31 0.44% 32,660,860.54 0.48% -0.04% 主要系预付五粮液、 贵州习酒、荷花等供 预付款项 2,739,188,919.49 32.45% 1,951,149,392.77 28.56% 3.89% 应商的采购金额增加 所致。 2、 主营业务构成情况 单位:元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,708,385,210.71 100.00% 7,459,995,050.92 100.00% 16.73% 分行业 酒类行业 8,636,124,863.65 99.17% 7,365,860,668.19 98.74% 17.25% 其他业务 72,260,347.06 0.83% 94,134,382.73 1.26% -23.24% 分产品 白酒 7,827,993,375.81 89.89% 6,529,474,799.76 87.53% 19.89% 葡萄酒 607,271,076.46 6.97% 470,908,895.73 6.31% 28.96% 进口烈性酒 149,866,263.08 1.72% 306,300,708.87 4.11% -51.07% 其他 123,254,495.36 1.42% 153,310,646.56 2.05% -19.60% 分地区 华东地区 3,066,490,811.61 35.21% 2,504,765,539.63 33.58% 22.43% 华南地区 1,281,501,635.50 14.71% 991,750,309.36 13.29% 29.22% 华中地区 1,198,986,981.70 13.77% 1,058,414,753.69 14.19% 13.28% 华北地区 1,115,363,376.86 12.81% 895,618,364.61 12.01% 24.54% 西南地区 837,375,541.52 9.62% 741,119,503.52 9.93% 12.99% 电商 427,922,119.85 4.91% 582,051,259.19 7.80% -26.48% 西北地区 408,917,873.19 4.70% 337,743,344.66 4.53% 21.07% 东北地区 371,585,434.89 4.27% 348,196,294.03 4.67% 6.72% 台港澳及国外 241,435.59 0.003% 335,682.23 0.00% -28.08% 进口烈性酒指原产地为中国关境外的烈性酒产品,主要包括威士忌(Whisky)、白兰地(Brandy)、 伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)和日本清酒(Sake)等。 3、 现金流量情况 单位:元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,866,262,341.60 8,850,636,291.65 11.48% 经营活动现金流出小计 10,196,190,867.83 9,224,130,183.57 10.54% 经营活动产生的现金流量净额 -329,928,526.23 -373,493,891.92 11.66% 投资活动现金流入小计 5,870,371.08 4,371,498.76 34.29% 投资活动现金流出小计 178,087,591.81 92,692,500.20 92.13% 投资活动产生的现金流量净额 -172,217,220.73 -88,321,001.44 -94.99% 筹资活动现金流入小计 1,432,892,057.61 597,371,800.00 139.87% 筹资活动现金流出小计 894,723,266.72 535,495,455.16 67.08% 筹资活动产生的现金流量净额 538,168,790.89 61,876,344.84 769.75% 现金及现金等价物净增加额 36,206,944.41 -400,471,308.28 109.04% (1)投资活动现金流入较上年同期增长 34.29%,主要系本期取得投资收益 收到的现金增加所致。 (2)投资活动现金流出较上年同期增长 92.13%,主要系本期购买房产支付 的现金增加所致。 (3)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.99%,主要系本期购 建固定资产支付的现金增加所致。 (4)筹资活动现金流入较上年同期增长 139.87%,主要系本期取得借款收 到的现金增加所致。 (5)筹资活动现金流出较上年同期增长 67.08%,主要系本期偿还债务支付 的现金增加所致。 (6)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 769.75%,主要系本期 取得借款收到的现金增加所致。 (7)现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 109.04%,主要系本期筹 资活动产生的现金流量净额增加所致。 2022 年经营活动产生的现金流量净额为-32,992.85 万元,与净利润有比较大 的差异,主要是为确保 2023 年春节旺季销售而提前备货,存货和预付账款增加, 支付购买商品的现金增加较多。 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年 4 月 18 日